Genesco Inc. Aktie
Genesco Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Genesco Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Genesco Inc. Chart
Genesco Inc. Analyse
Genesco Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Bekleidungseinzelhandel-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Genesco Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Genesco | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,1 | 25,1 | 30,8 |
| KBV | 0,6 | 7,7 | 16,6 |
| KUV | 0,1 | 3,9 | 2,8 |
| KCV | 2,3 | 46,7 | 24,8 |
Genesco Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Genesco Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Genesco | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,4% | 95,4% | 87,9% |
| 5 Jahre | 123,5% | 462,4% | 6004,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 28,3% | 9,1% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 7,2% | 5,8% |
Genesco Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Genesco Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Bekleidungseinzelhandel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Bekleidungseinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Genesco | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 17,5% | 15,4% |
| Nettogewinnmarge | 0,5% | 15,6% | 9,1% |
| Bruttomarge | 46,3% | 56,3% | 31,1% |
| Kapitalumschlag | 1,75 | 1,12 | 1,69 |
Genesco Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Genesco Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Genesco Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Bekleidungseinzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Genesco Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Bekleidungseinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Genesco Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Genesco | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 32,9% | 3,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Performance | 15,8% | -12,1% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,5% | 2,0% | 4,8% |
Genesco Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Genesco Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Genesco | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,9% | 20,7% | 17,9% |
| Gewinnvolatilität | 324,5% | 40,8% | 48,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,1% | 30,7% | 19,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 63,9% | 25,6% | 17,2% |
Genesco Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Genesco | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $350 Mio. | $182,0 Mrd. | $166,3 Mrd. |
Genesco Inc. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Genesco Inc. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Wachstum schneiden bei Genesco Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Genesco Inc. ist mit 36,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29,00 $ bis 43,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Genesco Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Genesco Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 36,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 29,00 $ bis 43,00 $, eine Streuung von 38,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Genesco Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Genesco Inc. (ISIN US3715321028) liegt aktuell bei 36,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,20 $. Die Schätzungen reichen von 29,00 $ bis 43,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Genesco Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Genesco Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Genesco Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Genesco Inc. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Wachstum schneiden bei Genesco Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Genesco Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Genesco Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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