Score

Rang 1.887 von 10.778

Top 18% aller Aktien

Versorger

Stark

Genesis Energy Limited Aktie

Versorger – Unabhängige Erzeuger · NZ · Mid Cap

ISIN: NZGNEE0001S7 · Marktkapitalisierung: $2,0 Mrd.

Genesis Energy Limited Übersicht

ISIN NZGNEE0001S7 Stand 19.08.2026

Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Genesis Energy Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.

Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt Genesis Energy Limited mit einem Score von 82 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-19 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Genesis Energy Limited Chart

ISIN NZGNEE0001S7 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Genesis Energy Limited Analyse

ISIN NZGNEE0001S7 6 Faktoren im Detail

Genesis Energy Limited: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 81% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,9 Branche 25,9 · Markt 22,0

Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

20. Jul. 14,5 → heute 14,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 1,7 · Markt 2,0

Genesis Energy Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,0 Branche 2,0 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

20. Jul. 0,8 → heute 1,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,7 Branche 9,5 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 7,4 → heute 7,7

Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra

Kennzahl	Genesis Energy	Constellation Energy	Vistra
KGV	14,9	25,9	23,5
KBV	0,9	3,0	8,7
KUV	1,0	3,1	3,0
KCV	7,7	22,5	9,3

Genesis Energy Limited: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

43,5% Branche 53,5% · Markt 57,0%

Genesis Energy Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.

Stand 02.06.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

267,6% Branche 69,9% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 02.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

25,3% Branche 13,1% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 14,3% → heute 25,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

2,9% Branche 4,3% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 1,6% → heute 2,9%

Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra

Kennzahl	Genesis Energy	Constellation Energy	Vistra
5 Jahre	43,5%	45,0%	53,4%
5 Jahre	267,6%	293,7%	48,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	25,3%	13,1%	20,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	2,9%	4,1%	8,9%

Genesis Energy Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 67% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,1% Branche 2,1% · Markt 3,2%

Genesis Energy Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Im Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 02.06.2026

Nettogewinnmarge

5,5% Branche 8,2% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.

Stand 02.06.2026

Bruttomarge

15,6% Branche 25,0% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

Stand 02.06.2026

Kapitalumschlag

0,56 Branche 0,23 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein hoher Wert.

Stand 02.06.2026

Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra

Kennzahl	Genesis Energy	Constellation Energy	Vistra
ROA	3,1%	3,5%	5,2%
Nettogewinnmarge	5,5%	11,1%	13,9%
Bruttomarge	15,6%	94,9%	13,0%
Kapitalumschlag	0,56	0,32	0,38

Genesis Energy Limited: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 64% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

9,1% Branche 2,4% · Markt 8,7%

Genesis Energy Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.

20. Jul. 8,0% → heute 9,1%

3-Monats-Performance

9,1% Branche -8,1% · Markt 1,7%

Genesis Energy Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche liegt kurzfristig im Minus — Genesis Energy Limited behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 14,2% → heute 9,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

6,6% Branche 0,4% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 5,4% → heute 6,6%

Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra

Kennzahl	Genesis Energy	Constellation Energy	Vistra
12-Monats-Performance	9,1%	-17,2%	-28,8%
3-Monats-Performance	9,1%	1,8%	2,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	6,6%	-13,2%	-4,3%

Genesis Energy Limited: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 92% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

14,6% Branche 20,2% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Genesis Energy Limited sind sehr stabil — unter dem Markt.

Stand 02.06.2026

Gewinnvolatilität

53,8% Branche 89,8% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 02.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

16,6% Branche 38,5% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.

20. Jul. 17,9% → heute 16,6%

12-Monats-Kursvolatilität

17,0% Branche 36,2% · Markt 36,9%

Der Kurs von Genesis Energy Limited verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.

20. Jul. 16,8% → heute 17,0%

Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra

Kennzahl	Genesis Energy	Constellation Energy	Vistra
Umsatzvolatilität	14,6%	13,0%	17,8%
Gewinnvolatilität	53,8%	107,4%	262,4%
3-Monats-Kursvolatilität	16,6%	42,7%	48,3%
12-Monats-Kursvolatilität	17,0%	47,0%	49,4%

Genesis Energy Limited: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $1,7 Mrd. → heute $2,0 Mrd.

Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra

Kennzahl	Genesis Energy	Constellation Energy	Vistra
Marktkapitalisierung	$2,0 Mrd.	$95,8 Mrd.	$47,4 Mrd.

Genesis Energy Limited Prognose

ISIN NZGNEE0001S7 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

2,67 NZ$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

2,58 NZ$

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

-3,7%

Spread -0,09 NZ$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 82

Konsens 45

0 50 100

Der aktienscore (82/100) liegt für Genesis Energy Limited deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum und Wachstum liegen bei Genesis Energy Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (81/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen2,59 NZ$

aktuell2,58 NZ$

-0,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen20%

aktuell20%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Genesis Energy Limited ist mit 2,58 NZ$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Genesis Energy Limited: Aktueller Kurs liegt für Genesis Energy Limited +3,7% über dem Konsens-Kursziel von 2,58 NZ$. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,18 NZ$ bis 3,02 NZ$ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Genesis Energy Limited

Aktuell beobachten 5 Analysten die Genesis Energy Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,58 NZ$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,18 NZ$ bis 3,02 NZ$, eine Streuung von 32,5%. Auffällig: Der aktienscore (82/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Genesis Energy Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Genesis Energy Limited (ISIN NZGNEE0001S7) liegt aktuell bei 2,58 NZ$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,67 NZ$. Die Schätzungen reichen von 2,18 NZ$ bis 3,02 NZ$.

Wie viele Analysten empfehlen Genesis Energy Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Genesis Energy Limited. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Genesis Energy Limited um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Genesis Energy Limited Unternehmen

ISIN NZGNEE0001S7 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Genesis Energy Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Versorger – Unabhängige Erzeuger-Aktien

B Constellation Energy Corporation US · US21037T1097 · $95,8 Mrd. C Vistra Corp. US · US92840M1027 · $47,4 Mrd. B+ Adani Power Limited IN · INE814H01029 · $41,1 Mrd. B+ ACWA POWER Company SA · SA15CGS10H12 · $37,6 Mrd. A Gulf Energy Development Public Company Limited TH · THC903010R14 · $29,5 Mrd. B+ CGN Power Co. Ltd. CN · CNE100003N43 · $29,0 Mrd.

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