Genesis Minerals Limited Aktie
Genesis Minerals Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Genesis Minerals Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Genesis Minerals Limited Chart
Genesis Minerals Limited Analyse
Genesis Minerals Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Gold-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Genesis Minerals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,5 | 13,3 | 14,1 |
| KBV | 4,6 | 4,2 | 3,4 |
| KUV | 5,0 | 2,2 | 4,8 |
| KCV | 10,5 | 9,0 | 9,9 |
Genesis Minerals Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Genesis Minerals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1288880,0% | 103,2% | 93,5% |
| 5 Jahre | 2410,3% | 695,5% | 150,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 36,3% | 15,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,1% | 8,0% | 5,9% |
Genesis Minerals Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Genesis Minerals Limited rund 20 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Genesis Minerals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | 19,9% | 11,2% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 28,5% | 16,8% | 34,6% |
| Bruttomarge | 44,2% | 30,6% | 55,1% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 0,67 | 0,42 |
Genesis Minerals Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Genesis Minerals Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Genesis Minerals Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Gold-Branche zeigt einen positiven Trend — Genesis Minerals Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Genesis Minerals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,7% | 77,0% | 120,4% |
| 3-Monats-Performance | -13,5% | -17,5% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,2% | 10,7% | 13,2% |
Genesis Minerals Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Genesis Minerals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 142,9% | 21,2% | 28,2% |
| Gewinnvolatilität | 529,3% | 58,5% | 159,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,4% | 42,2% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,3% | 41,4% | 46,0% |
Genesis Minerals Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Genesis Minerals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,0 Mrd. | $121,5 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Genesis Minerals Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Genesis Minerals Limited überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Genesis Minerals Limited spürbar angehoben. Von 8,63 AU$ auf 9,01 AU$ (+4,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 77% auf 82%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,50 AU$ bis 10,15 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Genesis Minerals Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die Genesis Minerals Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,01 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 7,50 AU$ bis 10,15 AU$, eine Streuung von 29,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Genesis Minerals Limited überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 73/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Genesis Minerals Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Genesis Minerals Limited (ISIN AU000000GMD9) liegt aktuell bei 9,01 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,13 AU$. Die Schätzungen reichen von 7,50 AU$ bis 10,15 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Genesis Minerals Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Genesis Minerals Limited. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Genesis Minerals Limited um +4,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Genesis Minerals Limited überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Genesis Minerals Limited Unternehmen
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