Score

Rang 1.887 von 10.778

Top 18% aller Aktien

Grundstoffe

Stark

Genesis Minerals Limited Aktie

Gold · AU · Mid Cap

ISIN: AU000000GMD9 · Marktkapitalisierung: $6,0 Mrd.

Genesis Minerals Limited Übersicht

ISIN AU000000GMD9 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Genesis Minerals Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 18 Punkte gestiegen – von B+ auf A.

Im Branchenvergleich (Gold) liegt Genesis Minerals Limited mit einem Score von 82 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-14 Punkte).

Bewertung

Wachstum

100

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Genesis Minerals Limited Chart

ISIN AU000000GMD9 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Genesis Minerals Limited Analyse

ISIN AU000000GMD9 6 Faktoren im Detail

Genesis Minerals Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 71% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

20,7 Branche 18,3 · Markt 22,0

Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.

20. Jul. 16,2 → heute 20,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

5,5 Branche 3,8 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.

20. Jul. 4,3 → heute 5,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,1 Branche 4,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.

20. Jul. 4,6 → heute 6,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,4 Branche 11,5 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

20. Jul. 9,7 → heute 12,4

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Genesis Minerals	Zijin Mining	Newmont
KGV	20,7	14,4	14,6
KBV	5,5	4,5	3,5
KUV	6,1	2,4	5,4
KCV	12,4	9,8	9,8

Genesis Minerals Limited: Wachstum

100

Sehr starkes Wachstum. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

1288880,0% Branche 126,7% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

2410,3% Branche 221,5% · Markt 72,5%

Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

24,0% Branche 18,8% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 32,3% → heute 24,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

12,2% Branche 12,2% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 17,8% → heute 12,2%

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Genesis Minerals	Zijin Mining	Newmont
5 Jahre	1288880,0%	103,2%	98,9%
5 Jahre	2410,3%	695,5%	159,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	24,0%	15,6%	12,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	12,2%	9,8%	7,7%

Genesis Minerals Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

19,9% Branche 12,8% · Markt 3,2%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Genesis Minerals Limited rund 20 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

28,5% Branche 23,8% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

44,2% Branche 46,4% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,70 Branche 0,46 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Genesis Minerals	Zijin Mining	Newmont
ROA	19,9%	11,2%	14,9%
Nettogewinnmarge	28,5%	16,8%	38,1%
Bruttomarge	44,2%	30,6%	54,5%
Kapitalumschlag	0,70	0,67	0,39

Genesis Minerals Limited: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

60,8% Branche 55,2% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Genesis Minerals Limited — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 48,6% → heute 60,8%

3-Monats-Performance

24,1% Branche 6,5% · Markt 1,7%

Genesis Minerals Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. -15,0% → heute 24,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-6,2% Branche -9,5% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -9,6% → heute -6,2%

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Genesis Minerals	Zijin Mining	Newmont
12-Monats-Performance	60,8%	68,8%	47,6%
3-Monats-Performance	24,1%	10,4%	10,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-6,2%	-8,3%	-6,7%

Genesis Minerals Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 98% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

142,9% Branche 36,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

529,3% Branche 100,6% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

75,4% Branche 63,0% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 73,3% → heute 75,4%

12-Monats-Kursvolatilität

63,2% Branche 59,7% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 63,1% → heute 63,2%

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Genesis Minerals	Zijin Mining	Newmont
Umsatzvolatilität	142,9%	21,2%	29,5%
Gewinnvolatilität	529,3%	58,5%	158,3%
3-Monats-Kursvolatilität	75,4%	54,5%	44,8%
12-Monats-Kursvolatilität	63,2%	47,5%	47,1%

Genesis Minerals Limited: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 68% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $4,5 Mrd. → heute $6,0 Mrd.

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Genesis Minerals	Zijin Mining	Newmont
Marktkapitalisierung	$6,0 Mrd.	$132,3 Mrd.	$122,6 Mrd.

Genesis Minerals Limited Prognose

ISIN AU000000GMD9 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

7,35 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

8,27 AU$

Durchschnitt · 11 Analysten

Kurspotenzial

+8,8%

Spread +0,92 AU$

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 82

Konsens 77

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Genesis Minerals Limited überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen8,63 AU$

aktuell8,27 AU$

-4,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen92%

aktuell100%

+8,3 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen10

aktuell11

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Genesis Minerals Limited spürbar gesenkt. Von 8,63 AU$ auf 8,27 AU$ (-4,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 92% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 11 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Genesis Minerals Limited an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Genesis Minerals Limited: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +8,8% für Genesis Minerals Limited. Konsens-Kursziel von 8,27 AU$ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,70 AU$ bis 10,00 AU$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	9,01 AU$	5,88 AU$	+54,9%	11
aktuell · 19.08.2026	8,27 AU$	7,35 AU$	+8,8%	11

Analystenmeinung zu Genesis Minerals Limited

Aktuell beobachten 11 Analysten die Genesis Minerals Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,27 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6,70 AU$ bis 10,00 AU$, eine Streuung von 39,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Genesis Minerals Limited überein (Aktienscore 82/100, Konsens-Score 77/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Genesis Minerals Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Genesis Minerals Limited (ISIN AU000000GMD9) liegt aktuell bei 8,27 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,35 AU$. Die Schätzungen reichen von 6,70 AU$ bis 10,00 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Genesis Minerals Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten Genesis Minerals Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Genesis Minerals Limited um +4,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -8,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,7%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Genesis Minerals Limited Unternehmen

ISIN AU000000GMD9 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Genesis Minerals Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gold-Aktien

A+ Zijin Mining Group Company Limited CN · CNE100000B24 · $132,3 Mrd. A+ Newmont Corporation US · AU0000297962 · $122,6 Mrd. A+ Zijin Mining Group Co. Ltd. CN · CNE100000502 · $120,3 Mrd. A Agnico Eagle Mines Limited CA · CA0084741085 · $94,6 Mrd. A+ Barrick Gold Corporation CA · CA06849F1080 · $70,5 Mrd. A Wheaton Precious Metals Corp. CA · CA9628791027 · $60,2 Mrd.

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