B+

Score

Rang 2.832 von 10.684

Top 27% aller Aktien

Grundstoffe

Überdurchschnittlich

Genesis Minerals Limited Aktie

Gold · AU · Mid Cap

ISIN: AU000000GMD9 · Marktkapitalisierung: $4,7 Mrd.

Genesis Minerals Limited Übersicht

ISIN AU000000GMD9 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Genesis Minerals Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.

Im Branchenvergleich (Gold) liegt Genesis Minerals Limited mit einem Score von 73 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-13 Punkte).

Bewertung

Wachstum

100

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Genesis Minerals Limited Chart

ISIN AU000000GMD9 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Genesis Minerals Limited Analyse

ISIN AU000000GMD9 6 Faktoren im Detail

Genesis Minerals Limited: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

17,3 Branche 16,6 · Markt 23,3

Deutlich unter dem Markt, im Gold-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

03. Jun. 17,0 → heute 17,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,6 Branche 3,1 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.

03. Jun. 4,5 → heute 4,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,9 Branche 3,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.

03. Jun. 4,8 → heute 4,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,4 Branche 9,5 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 10,2 → heute 10,4

Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining

Kennzahl	Genesis Minerals	Newmont	Zijin Mining
KGV	17,3	12,5	12,1
KBV	4,6	3,0	3,8
KUV	4,9	4,2	2,0
KCV	10,4	8,7	8,2

Genesis Minerals Limited: Wachstum

100

Sehr starkes Wachstum. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

1288880,0% Branche 118,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

2410,3% Branche 212,2% · Markt 72,8%

Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

16,0% Branche 12,7% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 35,9% → heute 16,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

14,4% Branche 7,9% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 16,0% → heute 14,4%

Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining

Kennzahl	Genesis Minerals	Newmont	Zijin Mining
5 Jahre	1288880,0%	98,9%	103,2%
5 Jahre	2410,3%	159,2%	695,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	16,0%	12,9%	14,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	14,4%	6,3%	7,9%

Genesis Minerals Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

19,9% Branche 10,5% · Markt 3,4%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Genesis Minerals Limited rund 20 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

28,5% Branche 21,0% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

44,2% Branche 45,5% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,70 Branche 0,48 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining

Kennzahl	Genesis Minerals	Newmont	Zijin Mining
ROA	19,9%	14,7%	11,2%
Nettogewinnmarge	28,5%	34,6%	16,8%
Bruttomarge	44,2%	55,1%	30,6%
Kapitalumschlag	0,70	0,42	0,67

Genesis Minerals Limited: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

44,2% Branche 49,5% · Markt 11,2%

Genesis Minerals Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 23,8% → heute 44,2%

3-Monats-Performance

3,4% Branche -12,8% · Markt 4,0%

Genesis Minerals Limited hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Gold-Branche liegt kurzfristig im Minus — Genesis Minerals Limited behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. -12,0% → heute 3,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-8,8% Branche -2,8% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -3,7% → heute -8,8%

Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining

Kennzahl	Genesis Minerals	Newmont	Zijin Mining
12-Monats-Performance	44,2%	52,9%	53,4%
3-Monats-Performance	3,4%	-10,7%	-13,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-8,8%	-0,6%	-4,2%

Genesis Minerals Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 97% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

142,9% Branche 35,2% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

529,3% Branche 101,9% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

69,5% Branche 59,7% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 65,0% → heute 69,5%

12-Monats-Kursvolatilität

61,5% Branche 57,5% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 57,5% → heute 61,5%

Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining

Kennzahl	Genesis Minerals	Newmont	Zijin Mining
Umsatzvolatilität	142,9%	29,5%	21,2%
Gewinnvolatilität	529,3%	158,3%	58,5%
3-Monats-Kursvolatilität	69,5%	48,3%	51,5%
12-Monats-Kursvolatilität	61,5%	46,4%	45,8%

Genesis Minerals Limited: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 64% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,7 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $4,9 Mrd. → heute $4,7 Mrd.

Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining

Kennzahl	Genesis Minerals	Newmont	Zijin Mining
Marktkapitalisierung	$4,7 Mrd.	$105,0 Mrd.	$103,2 Mrd.

Genesis Minerals Limited Prognose

ISIN AU000000GMD9 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

6,13 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

8,80 AU$

Durchschnitt · 11 Analysten

Kurspotenzial

+46,8%

Spread +2,67 AU$

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 73

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Genesis Minerals Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen8,90 AU$

aktuell8,80 AU$

-1,2 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen83%

aktuell91%

+7,6 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen11

aktuell11

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Genesis Minerals Limited leicht gesenkt. Von 8,90 AU$ auf 8,80 AU$ (-1,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 83% auf 91%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Genesis Minerals Limited: Analysten sehen für Genesis Minerals Limited ein Aufwärtspotenzial von +46,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 8,80 AU$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,20 AU$ bis 10,05 AU$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	9,09 AU$	5,87 AU$	+57,6%	12
aktuell · 03.07.2026	8,80 AU$	6,13 AU$	+46,8%	11

Analystenmeinung zu Genesis Minerals Limited

Aktuell beobachten 11 Analysten die Genesis Minerals Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,80 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,20 AU$ bis 10,05 AU$, eine Streuung von 32,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Genesis Minerals Limited überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Genesis Minerals Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Genesis Minerals Limited (ISIN AU000000GMD9) liegt aktuell bei 8,80 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,13 AU$. Die Schätzungen reichen von 7,20 AU$ bis 10,05 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Genesis Minerals Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten Genesis Minerals Limited. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Genesis Minerals Limited um +1,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Genesis Minerals Limited Unternehmen

ISIN AU000000GMD9 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Genesis Minerals Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gold-Aktien

A Newmont Corporation US · AU0000297962 · $105,0 Mrd. A+ Zijin Mining Group Company Limited CN · CNE100000B24 · $103,2 Mrd. A+ Zijin Mining Group Co. Ltd. CN · CNE100000502 · $98,7 Mrd. A Agnico Eagle Mines Limited CA · CA0084741085 · $76,9 Mrd. A+ Barrick Gold Corporation CA · CA06849F1080 · $64,1 Mrd. B+ Wheaton Precious Metals Corp. CA · CA9628791027 · $52,5 Mrd.

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