Genie Energy Ltd. Aktie
Genie Energy Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Genie Energy Ltd. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
Genie Energy Ltd. Chart
Genie Energy Ltd. Analyse
Genie Energy Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Genie Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,6 | 22,7 | 24,1 |
| KBV | 1,4 | 3,4 | 2,8 |
| KUV | 0,7 | 6,6 | 3,5 |
| KCV | 14,4 | 15,1 | 10,8 |
Genie Energy Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Genie Energy Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Genie Energy Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Genie Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,6% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 82,5% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 42,2% | 8,8% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,1% | 9,3% | 5,3% |
Genie Energy Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Genie Energy Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Genie Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 3,4% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 21,3% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 1,35 | 0,13 | 0,19 |
Genie Energy Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Genie Energy Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Regulierter Strom-Branche hat sich Genie Energy Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Genie Energy Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche zeigt einen positiven Trend — Genie Energy Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Genie Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -24,0% | 19,4% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | -8,1% | -4,0% | 1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,6% | 10,3% | 2,8% |
Genie Energy Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Genie Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,9% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 83,9% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,5% | 26,6% | 18,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,6% | 24,7% | 15,9% |
Genie Energy Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Genie Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $357 Mio. | $185,7 Mrd. | $105,6 Mrd. |
Genie Energy Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Genie Energy Ltd. deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Genie Energy Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Genie Energy Ltd. ist mit 16,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 0% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 16,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Genie Energy Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Genie Energy Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 16,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Genie Energy Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Genie Energy Ltd. (ISIN US3722842081) liegt aktuell bei 16,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,54 $. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 16,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Genie Energy Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Genie Energy Ltd.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Genie Energy Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Genie Energy Ltd. deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Genie Energy Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Genie Energy Ltd. Unternehmen
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