Genie Energy Ltd. Aktie
Genie Energy Ltd. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Genie Energy Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 21 Punkte gestiegen – von D auf B.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt Genie Energy Ltd. mit einem Score von 45 unter dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-60 Punkte).
Genie Energy Ltd. Chart
Genie Energy Ltd. Analyse
Genie Energy Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Genie Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,3 | 19,3 | 22,1 |
| KBV | 1,5 | 3,2 | 2,6 |
| KUV | 0,8 | 6,2 | 3,5 |
| KCV | 19,3 | 13,0 | 10,2 |
Genie Energy Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Genie Energy Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Genie Energy Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Genie Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,6% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 82,5% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 42,2% | 8,9% | 7,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,1% | 9,8% | 5,5% |
Genie Energy Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Genie Energy Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Genie Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,7% | 4,0% | 2,9% |
| Nettogewinnmarge | 4,9% | 32,0% | 15,4% |
| Bruttomarge | 25,3% | 71,8% | 43,4% |
| Kapitalumschlag | 1,36 | 0,12 | 0,19 |
Genie Energy Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Genie Energy Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Regulierter Strom-Branche hat sich Genie Energy Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Genie Energy Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche liegt kurzfristig im Minus — Genie Energy Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Genie Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,4% | 14,3% | -2,1% |
| 3-Monats-Performance | 9,2% | -3,2% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,6% | -0,7% | 2,1% |
Genie Energy Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Genie Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,9% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 83,9% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 17,7% | 18,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 21,4% | 17,0% |
Genie Energy Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Genie Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $390 Mio. | $179,9 Mrd. | $105,9 Mrd. |
Genie Energy Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Genie Energy Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (45/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Genie Energy Ltd. ist mit 16,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 16,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 16,00 $ | 13,60 $ | +17,6% | 1 |
| aktuell · 19.08.2026 | 16,00 $ | 14,78 $ | +8,3% | 1 |
Analystenmeinung zu Genie Energy Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Genie Energy Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 16,00 $, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Genie Energy Ltd. überein (Aktienscore 45/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Genie Energy Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Genie Energy Ltd. (ISIN US3722842081) liegt aktuell bei 16,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,78 $. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 16,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Genie Energy Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Genie Energy Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Genie Energy Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Genie Energy Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (45/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Genie Energy Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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