Gentera S.A.B. de C.V. Aktie
Gentera S.A.B. de C.V. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Gentera S.A.B. de C.V. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Gentera S.A.B. de C.V. Chart
Gentera S.A.B. de C.V. Analyse
Gentera S.A.B. de C.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Gentera S.A.B. de C.V. | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,2 | 28,6 | 28,9 |
| KBV | 1,4 | 17,8 | 67,0 |
| KUV | 1,2 | 14,8 | 13,2 |
| KCV | 5,2 | 28,0 | 24,8 |
Gentera S.A.B. de C.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Gentera S.A.B. de C.V. | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 182,9% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 616,0% | 84,6% | 133,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,3% | 13,3% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,5% | 10,6% | 12,6% |
Gentera S.A.B. de C.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gentera S.A.B. de C.V. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Gentera S.A.B. de C.V. | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,0% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 14,9% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 75,5% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,47 | 0,45 | 0,65 |
Gentera S.A.B. de C.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Gentera S.A.B. de C.V. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Kreditdienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Gentera S.A.B. de C.V. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Gentera S.A.B. de C.V. | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,0% | -8,2% | -13,1% |
| 3-Monats-Performance | -16,6% | 4,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,7% | -5,7% | -7,7% |
Gentera S.A.B. de C.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Gentera S.A.B. de C.V. | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,1% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 76,0% | 22,0% | 26,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 25,7% | 25,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,4% | 22,1% | 22,0% |
Gentera S.A.B. de C.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Gentera S.A.B. de C.V. | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $637,6 Mrd. | $446,9 Mrd. |
Gentera S.A.B. de C.V. Prognose
Der aktienscore (94/100) liegt für Gentera S.A.B. de C.V. deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Wachstum, Profitabilität und Größe liegen bei Gentera S.A.B. de C.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gentera S.A.B. de C.V. spürbar angehoben. Von 53,50 MX$ auf 55,64 MX$ (+4,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 45,00 MX$ bis 64,00 MX$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Gentera S.A.B. de C.V.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Gentera S.A.B. de C.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 55,64 MX$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 45,00 MX$ bis 64,00 MX$, eine Streuung von 34,1%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gentera S.A.B. de C.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gentera S.A.B. de C.V. (ISIN MX01GE0E0004) liegt aktuell bei 55,64 MX$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 43,48 MX$. Die Schätzungen reichen von 45,00 MX$ bis 64,00 MX$.
Wie viele Analysten empfehlen Gentera S.A.B. de C.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Gentera S.A.B. de C.V.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gentera S.A.B. de C.V. um +4,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (94/100) liegt für Gentera S.A.B. de C.V. deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Wachstum, Profitabilität und Größe liegen bei Gentera S.A.B. de C.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Gentera S.A.B. de C.V. Unternehmen
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