Gentera S.A.B. de C.V. Aktie
Gentera S.A.B. de C.V. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Gentera S.A.B. de C.V. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Kreditdienstleistungen) liegt Gentera S.A.B. de C.V. mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-31 Punkte).
Gentera S.A.B. de C.V. Chart
Gentera S.A.B. de C.V. Analyse
Gentera S.A.B. de C.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Gentera S.A.B. de C.V. | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,9 | 31,5 | 31,2 |
| KBV | 1,3 | 19,4 | 71,5 |
| KUV | 1,1 | 16,1 | 14,0 |
| KCV | 4,6 | 30,4 | 26,4 |
Gentera S.A.B. de C.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Gentera S.A.B. de C.V. | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 182,9% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 616,0% | 84,6% | 100,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,6% | k.A. | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,4% | 10,5% | 12,5% |
Gentera S.A.B. de C.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gentera S.A.B. de C.V. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Gentera S.A.B. de C.V. | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,0% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 14,9% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 75,5% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,47 | 0,45 | 0,65 |
Gentera S.A.B. de C.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Gentera S.A.B. de C.V. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich Gentera S.A.B. de C.V. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Gentera S.A.B. de C.V. | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,9% | 35,7% | 25,7% |
| 3-Monats-Performance | -23,9% | 27,6% | 15,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,3% | -0,7% | -6,2% |
Gentera S.A.B. de C.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Gentera S.A.B. de C.V. | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,1% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 76,0% | 22,0% | 22,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,2% | 24,5% | 23,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,1% | 30,4% | 31,2% |
Gentera S.A.B. de C.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Gentera S.A.B. de C.V. | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $694,7 Mrd. | $489,4 Mrd. |
Gentera S.A.B. de C.V. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Gentera S.A.B. de C.V. überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gentera S.A.B. de C.V. leicht gesenkt. Von 55,86 MX$ auf 55,29 MX$ (-1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 56% auf 60%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 45,00 MX$ bis 64,00 MX$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 53,64 MX$ | 50,97 MX$ | +5,0% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 55,29 MX$ | 39,01 MX$ | +41,0% | 14 |
Analystenmeinung zu Gentera S.A.B. de C.V.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Gentera S.A.B. de C.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 55,29 MX$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 45,00 MX$ bis 64,00 MX$, eine Streuung von 34,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Gentera S.A.B. de C.V. überein (Aktienscore 80/100, Konsens-Score 68/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gentera S.A.B. de C.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gentera S.A.B. de C.V. (ISIN MX01GE0E0004) liegt aktuell bei 55,29 MX$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 39,01 MX$. Die Schätzungen reichen von 45,00 MX$ bis 64,00 MX$.
Wie viele Analysten empfehlen Gentera S.A.B. de C.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Gentera S.A.B. de C.V.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gentera S.A.B. de C.V. um +1,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Gentera S.A.B. de C.V. überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Gentera S.A.B. de C.V. Unternehmen
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