Geovis Technology Co.Ltd Aktie
Geovis Technology Co.Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Geovis Technology Co.Ltd überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Geovis Technology Co.Ltd Chart
Geovis Technology Co.Ltd Analyse
Geovis Technology Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Geovis Technology Co.Ltd schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Geovis Technology Co.Ltd | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | -330,7 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 12,6 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 19,3 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 266,0 | 19,5 | 11,2 |
Geovis Technology Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Geovis Technology Co.Ltd | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 281,6% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | -78,9% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 49,0% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 45,9% | 11,7% | 9,5% |
Geovis Technology Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Geovis Technology Co.Ltd arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Geovis Technology Co.Ltd arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 106 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Geovis Technology Co.Ltd | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,7% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | -5,8% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 105,9% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,51 | 0,37 |
Geovis Technology Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Geovis Technology Co.Ltd — weit über dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Geovis Technology Co.Ltd behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Anwendungen-Branche abwärts tendiert, hält Geovis Technology Co.Ltd den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Geovis Technology Co.Ltd | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 59,2% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | -16,0% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,7% | -24,0% | -18,1% |
Geovis Technology Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Geovis Technology Co.Ltd | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,9% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 49,8% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,5% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,4% | 31,8% | 35,3% |
Geovis Technology Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Geovis Technology Co.Ltd | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,8 Mrd. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Geovis Technology Co.Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Geovis Technology Co.Ltd auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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