Giant Biogene Holding Co. Ltd. Aktie
Giant Biogene Holding Co. Ltd. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Giant Biogene Holding Co. Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Giant Biogene Holding Co. Ltd. Chart
Giant Biogene Holding Co. Ltd. Analyse
Giant Biogene Holding Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Giant Biogene | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,8 | 20,6 | 31,2 |
| KBV | 2,6 | 6,3 | 5,5 |
| KUV | 4,8 | 3,8 | 4,3 |
| KCV | 14,0 | 17,7 | 22,0 |
Giant Biogene Holding Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Giant Biogene | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 351,6% | 18,8% | 57,4% |
| 5 Jahre | 125,7% | 22,6% | 71,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,2% | 2,6% | 8,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,9% | 2,8% | 5,5% |
Giant Biogene Holding Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Giant Biogene Holding Co. Ltd. rund 18 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Giant Biogene | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| ROA | 17,5% | 13,0% | 9,9% |
| Nettogewinnmarge | 34,7% | 19,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 80,3% | 50,3% | 76,6% |
| Kapitalumschlag | 0,51 | 0,68 | 0,71 |
Giant Biogene Holding Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Giant Biogene | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -65,7% | -12,3% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | -17,7% | -10,8% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -25,8% | -2,9% | -4,1% |
Giant Biogene Holding Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Giant Biogene | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 52,8% | 6,0% | 15,6% |
| Gewinnvolatilität | 36,7% | 6,0% | 18,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,1% | 21,5% | 30,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,3% | 17,6% | 25,6% |
Giant Biogene Holding Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Giant Biogene | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $331,5 Mrd. | $221,8 Mrd. |
Giant Biogene Holding Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Giant Biogene Holding Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Giant Biogene Holding Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Giant Biogene Holding Co. Ltd. spürbar gesenkt. Von 45,76 HK$ auf 44,08 HK$ (-3,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 85% auf 83%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 16 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 34,46 HK$ bis 82,20 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Giant Biogene Holding Co. Ltd.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Giant Biogene Holding Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 44,08 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +51,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 34,46 HK$ bis 82,20 HK$, eine Streuung von 108,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Giant Biogene Holding Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Giant Biogene Holding Co. Ltd. (ISIN KYG3887G1091) liegt aktuell bei 44,08 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +51,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,16 HK$. Die Schätzungen reichen von 34,46 HK$ bis 82,20 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Giant Biogene Holding Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Giant Biogene Holding Co. Ltd.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Giant Biogene Holding Co. Ltd. um +3,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Giant Biogene Holding Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Giant Biogene Holding Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Giant Biogene Holding Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Giant Biogene Holding Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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