Giant Biogene Holding Co. Ltd. Aktie
Giant Biogene Holding Co. Ltd. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Giant Biogene Holding Co. Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) liegt Giant Biogene Holding Co. Ltd. mit einem Score von 51 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-40 Punkte).
Giant Biogene Holding Co. Ltd. Chart
Giant Biogene Holding Co. Ltd. Analyse
Giant Biogene Holding Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Giant Biogene | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,2 | 21,7 | 33,8 |
| KBV | 2,4 | 6,7 | 5,9 |
| KUV | 4,3 | 4,1 | 4,7 |
| KCV | 12,7 | 18,8 | 23,9 |
Giant Biogene Holding Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Giant Biogene | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 363,6% | 18,8% | 57,4% |
| 5 Jahre | 131,7% | 22,6% | 71,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,9% | 6,2% | 8,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,6% | 3,4% | 5,7% |
Giant Biogene Holding Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Giant Biogene Holding Co. Ltd. rund 18 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Giant Biogene | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| ROA | 17,7% | 13,0% | 9,9% |
| Nettogewinnmarge | 34,7% | 19,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 80,3% | 50,3% | 76,6% |
| Kapitalumschlag | 0,51 | 0,68 | 0,71 |
Giant Biogene Holding Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Giant Biogene Holding Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Giant Biogene Holding Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Giant Biogene | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -49,8% | -6,1% | 4,1% |
| 3-Monats-Performance | -10,1% | 5,1% | 8,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,9% | -1,6% | 0,6% |
Giant Biogene Holding Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Giant Biogene | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 53,3% | 6,0% | 15,6% |
| Gewinnvolatilität | 37,2% | 6,0% | 18,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,6% | 23,0% | 30,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,0% | 19,1% | 25,8% |
Giant Biogene Holding Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Giant Biogene | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $352,6 Mrd. | $236,3 Mrd. |
Giant Biogene Holding Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (74/100) liegt für Giant Biogene Holding Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Stabilität schneiden bei Giant Biogene Holding Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Giant Biogene Holding Co. Ltd. spürbar gesenkt. Von 43,55 HK$ auf 42,58 HK$ (-2,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 83% auf 88%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 33,40 HK$ bis 82,20 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 45,74 HK$ | 28,34 HK$ | +48,6% | 17 |
| aktuell · 03.07.2026 | 42,58 HK$ | 25,46 HK$ | +56,3% | 16 |
Analystenmeinung zu Giant Biogene Holding Co. Ltd.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Giant Biogene Holding Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,58 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +56,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 33,40 HK$ bis 82,20 HK$, eine Streuung von 114,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (74/100) liegt deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Giant Biogene Holding Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Giant Biogene Holding Co. Ltd. (ISIN KYG3887G1091) liegt aktuell bei 42,58 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +56,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,46 HK$. Die Schätzungen reichen von 33,40 HK$ bis 82,20 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Giant Biogene Holding Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Giant Biogene Holding Co. Ltd.. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Giant Biogene Holding Co. Ltd. um +2,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (74/100) liegt für Giant Biogene Holding Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Stabilität schneiden bei Giant Biogene Holding Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Giant Biogene Holding Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Giant Biogene Holding Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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