Gibson Energy Inc. Aktie
Gibson Energy Inc. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Gibson Energy Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Midstream) liegt Gibson Energy Inc. mit einem Score von 71 über dem Branchenschnitt von 63. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-12 Punkte).
Gibson Energy Inc. Chart
Gibson Energy Inc. Analyse
Gibson Energy Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Gibson Energy | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,2 | 23,8 | 29,8 |
| KBV | 5,4 | 2,4 | 7,0 |
| KUV | 0,4 | 1,6 | 7,5 |
| KCV | 14,9 | 11,1 | 15,3 |
Gibson Energy Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Gibson Energy Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Gibson Energy | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 116,5% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | 62,9% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,1% | 11,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -23,2% | -7,4% | 9,9% |
Gibson Energy Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gibson Energy Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Gibson Energy | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 3,1% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 1,3% | 7,3% | 25,2% |
| Bruttomarge | 3,6% | 28,2% | 73,6% |
| Kapitalumschlag | 2,40 | 0,42 | 0,20 |
Gibson Energy Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Gibson Energy Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Gibson Energy Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Gibson Energy | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,2% | 9,8% | 30,8% |
| 3-Monats-Performance | 10,9% | -8,7% | -3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,3% | 6,5% | 5,9% |
Gibson Energy Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Gibson Energy Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Gibson Energy | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,4% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 21,7% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,4% | 18,5% | 26,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 16,9% | 23,4% |
Gibson Energy Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Gibson Energy | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $112,2 Mrd. | $91,9 Mrd. |
Gibson Energy Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Gibson Energy Inc. überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gibson Energy Inc. deutlich angehoben. Von 30,69 CA$ auf 32,54 CA$ (+6,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 56% auf 54%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29,00 CA$ bis 36,00 CA$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 29,85 CA$ | 28,96 CA$ | +3,6% | 13 |
| aktuell · 19.08.2026 | 32,54 CA$ | 32,24 CA$ | +2,4% | 13 |
Analystenmeinung zu Gibson Energy Inc.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Gibson Energy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 32,54 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 29,00 CA$ bis 36,00 CA$, eine Streuung von 21,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Gibson Energy Inc. überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gibson Energy Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gibson Energy Inc. (ISIN CA3748252069) liegt aktuell bei 32,54 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,24 CA$. Die Schätzungen reichen von 29,00 CA$ bis 36,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Gibson Energy Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Gibson Energy Inc.. Etwa 54% empfehlen die Aktie zum Kauf, 46% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gibson Energy Inc. um +6,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Gibson Energy Inc. überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Gibson Energy Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gibson Energy Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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