B+
Score
Rang 2.500 von 9.431
Top 27% aller Aktien
Energie
Überdurchschnittlich

Gibson Energy Inc. Aktie

Öl & Gas – Midstream · CA · Mid Cap
ISIN: CA3748252069 · Marktkapitalisierung: $3,6 Mrd. · Dividendenrendite: 6,09%

Gibson Energy Inc. Übersicht

ISIN CA3748252069 Stand 19.05.2026

Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Gibson Energy Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.

Bewertung
48
Wachstum
47
Profitabilität
42
Momentum
68
Stabilität
86
Größe
54
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Gibson Energy Inc. Chart

ISIN CA3748252069 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Gibson Energy Inc. Analyse

ISIN CA3748252069 6 Faktoren im Detail

Gibson Energy Inc.: Bewertung

48
Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

33,2 Branche 16,8 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

01. Apr. 24,6 → heute 33,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,9 Branche 3,0 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.

01. Apr. 5,9 → heute 4,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,5 Branche 2,7 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.

15. Apr. 0,4 → heute 0,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

16,9 Branche 8,6 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.

01. Apr. 12,7 → heute 16,9
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
KennzahlGibson EnergyEnbridgeThe Williams Companies
KGV33,222,033,5
KBV4,91,87,3
KUV0,52,18,0
KCV16,913,715,7

Gibson Energy Inc.: Wachstum

47
Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

116,5% Branche 60,9% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

62,9% Branche 123,4% · Markt 76,2%

Gibson Energy Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

58,5% Branche 6,3% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 19,8% → heute 58,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-6,4% Branche 2,5% · Markt 6,5%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.

01. Apr. 1,5% → heute -6,4%
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
KennzahlGibson EnergyEnbridgeThe Williams Companies
5 Jahre116,5%67,5%54,8%
5 Jahre62,9%122,7%1140,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum58,5%8,6%8,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum-6,4%-0,5%9,8%

Gibson Energy Inc.: Profitabilität

42
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,9% Branche 4,6% · Markt 3,5%

Gibson Energy Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.

01. Apr. 4,3% → heute 2,9%

Nettogewinnmarge

1,4% Branche 17,0% · Markt 7,7%

Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.

01. Apr. 1,8% → heute 1,4%

Bruttomarge

4,1% Branche 38,0% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 4,3% → heute 4,1%

Kapitalumschlag

2,11 Branche 0,30 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 2,31 → heute 2,11
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
KennzahlGibson EnergyEnbridgeThe Williams Companies
ROA2,9%2,4%4,8%
Nettogewinnmarge1,4%9,7%23,8%
Bruttomarge4,1%32,6%62,8%
Kapitalumschlag2,110,240,20

Gibson Energy Inc.: Momentum

68
Sehr starkes Momentum. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

27,8% Branche 29,7% · Markt 13,3%

Gibson Energy Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 30,8% → heute 27,8%

3-Monats-Performance

2,9% Branche 11,5% · Markt -3,2%

Gibson Energy Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 17,7% → heute 2,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

9,0% Branche 13,6% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 10,1% → heute 9,0%
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
KennzahlGibson EnergyEnbridgeThe Williams Companies
12-Monats-Performance27,8%21,3%32,2%
3-Monats-Performance2,9%3,9%8,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand9,0%7,6%13,0%

Gibson Energy Inc.: Stabilität

86
Sehr hohe Stabilität. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

26,4% Branche 23,8% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

21,7% Branche 68,5% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

23,3% Branche 28,4% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 17,3% → heute 23,3%

12-Monats-Kursvolatilität

19,8% Branche 25,9% · Markt 34,8%

Der Kurs von Gibson Energy Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 19,6% → heute 19,8%
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
KennzahlGibson EnergyEnbridgeThe Williams Companies
Umsatzvolatilität26,4%17,0%12,5%
Gewinnvolatilität21,7%30,4%47,6%
3-Monats-Kursvolatilität23,3%16,3%20,3%
12-Monats-Kursvolatilität19,8%15,5%22,5%

Gibson Energy Inc.: Unternehmensgröße

54
Großes Unternehmen. Größer als 54% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,6 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $3,7 Mrd. → heute $3,6 Mrd.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
KennzahlGibson EnergyEnbridgeThe Williams Companies
Marktkapitalisierung$3,6 Mrd.$120,9 Mrd.$95,0 Mrd.

Gibson Energy Inc. Prognose

ISIN CA3748252069 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
28,92 CA$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
29,85 CA$
Durchschnitt · 13 Analysten
Kurspotenzial
+3,7%
Spread +0,93 CA$
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 73
Konsens 67
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Gibson Energy Inc. überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen29,69 CA$
aktuell29,85 CA$
+0,5 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen54%
aktuell54%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen13
aktuell13
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gibson Energy Inc. leicht angehoben. Von 29,69 CA$ auf 29,85 CA$ (+0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 54% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Gibson Energy Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +3,7% für Gibson Energy Inc.. Konsens-Kursziel von 29,85 CA$ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 CA$ bis 34,00 CA$ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Gibson Energy Inc.

Aktuell beobachten 13 Analysten die Gibson Energy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,85 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 27,00 CA$ bis 34,00 CA$, eine Streuung von 23,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Gibson Energy Inc. überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 67/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Gibson Energy Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gibson Energy Inc. (ISIN CA3748252069) liegt aktuell bei 29,85 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,92 CA$. Die Schätzungen reichen von 27,00 CA$ bis 34,00 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen Gibson Energy Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 13 Analysten Gibson Energy Inc.. Etwa 54% empfehlen die Aktie zum Kauf, 46% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gibson Energy Inc. um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Gibson Energy Inc. überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Gibson Energy Inc. Unternehmen

ISIN CA3748252069 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Gibson Energy Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Midstream-Aktien

A Enbridge Inc. CA · CA29250N1050 · $120,9 Mrd. A+ The Williams Companies Inc. US · US9694571004 · $95,0 Mrd. A+ Enterprise Products Partners L.P. US · US2937921078 · $85,4 Mrd. A+ Kinder Morgan Inc. US · US49456B1017 · $75,2 Mrd. A TC Energy Corporation CA · CA87807B1076 · $71,2 Mrd. A+ Energy Transfer LP US · US29273V1008 · $69,5 Mrd.

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