Gibson Energy Inc. Aktie
Gibson Energy Inc. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Gibson Energy Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Midstream) bewegt sich Gibson Energy Inc. mit einem Score von 65 etwa im Branchenschnitt (Ø 64). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-13 Punkte).
Gibson Energy Inc. Chart
Gibson Energy Inc. Analyse
Gibson Energy Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Gibson Energy | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,1 | 22,8 | 31,9 |
| KBV | 4,9 | 1,8 | 6,9 |
| KUV | 0,5 | 2,0 | 7,5 |
| KCV | 16,8 | 12,9 | 14,7 |
Gibson Energy Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Gibson Energy Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Gibson Energy | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 116,5% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | 62,9% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 58,6% | 10,0% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -6,4% | -3,3% | 10,2% |
Gibson Energy Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gibson Energy Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Gibson Energy | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,9% | 2,5% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 1,4% | 9,4% | 23,8% |
| Bruttomarge | 4,1% | 33,2% | 62,8% |
| Kapitalumschlag | 2,11 | 0,26 | 0,20 |
Gibson Energy Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Gibson Energy Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Gibson Energy Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Gibson Energy | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,9% | 24,2% | 24,6% |
| 3-Monats-Performance | -2,2% | 2,9% | 1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,9% | 8,4% | 9,9% |
Gibson Energy Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Gibson Energy Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Gibson Energy | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,4% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 21,7% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 19,0% | 24,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,2% | 16,2% | 22,4% |
Gibson Energy Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Gibson Energy | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $118,2 Mrd. | $89,5 Mrd. |
Gibson Energy Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Gibson Energy Inc. überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gibson Energy Inc. ist mit 30,46 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 62% auf 64%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 CA$ bis 34,00 CA$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 29,62 CA$ | 29,98 CA$ | +0,1% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 30,46 CA$ | 28,65 CA$ | +4,7% | 13 |
Analystenmeinung zu Gibson Energy Inc.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Gibson Energy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,46 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 27,00 CA$ bis 34,00 CA$, eine Streuung von 23,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Gibson Energy Inc. überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 71/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gibson Energy Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gibson Energy Inc. (ISIN CA3748252069) liegt aktuell bei 30,46 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,65 CA$. Die Schätzungen reichen von 27,00 CA$ bis 34,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Gibson Energy Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Gibson Energy Inc.. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gibson Energy Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Gibson Energy Inc. überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Gibson Energy Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gibson Energy Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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