Giordano International Limited Aktie
Giordano International Limited Übersicht
Defensiver Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Giordano International Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Bekleidungseinzelhandel) liegt Giordano International Limited mit einem Score von 54 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-36 Punkte).
Giordano International Limited Chart
Giordano International Limited Analyse
Giordano International Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Bekleidungseinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Giordano International | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,4 | 28,2 | 29,3 |
| KBV | 1,1 | 9,4 | 16,3 |
| KUV | 0,6 | 4,4 | 2,7 |
| KCV | 4,4 | k.A. | 22,2 |
Giordano International Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Giordano International | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,4% | 95,4% | 87,9% |
| 5 Jahre | 293,8% | 462,4% | 6004,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,1% | 9,2% | 10,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | 7,3% | 5,8% |
Giordano International Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Giordano International Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Giordano International | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 17,2% | 16,0% |
| Nettogewinnmarge | 5,6% | 15,6% | 9,4% |
| Bruttomarge | 55,8% | 54,5% | 31,4% |
| Kapitalumschlag | 1,06 | 1,11 | 1,70 |
Giordano International Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Giordano International Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Giordano International Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Giordano International | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,9% | 31,4% | 13,7% |
| 3-Monats-Performance | -7,9% | 13,3% | 0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,3% | 4,3% | 1,4% |
Giordano International Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Giordano International Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Giordano International Limited verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Giordano International | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,2% | 20,7% | 17,9% |
| Gewinnvolatilität | 76,3% | 40,8% | 48,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,2% | 21,9% | 25,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,3% | 25,9% | 19,7% |
Giordano International Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Giordano International | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $287 Mio. | $205,8 Mrd. | $166,8 Mrd. |
Giordano International Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Giordano International Limited deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Giordano International Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Giordano International Limited ist mit 1,92 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,92 HK$ bis 1,92 HK$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Giordano International Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Giordano International Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,92 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,92 HK$ bis 1,92 HK$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Giordano International Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Giordano International Limited (ISIN BMG6901M1010) liegt aktuell bei 1,92 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,40 HK$. Die Schätzungen reichen von 1,92 HK$ bis 1,92 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Giordano International Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Giordano International Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Giordano International Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Giordano International Limited deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Giordano International Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Giordano International Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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