Gladstone Commercial Corporation Aktie
Gladstone Commercial Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Gladstone Commercial Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Gladstone Commercial Corporation Chart
Gladstone Commercial Corporation Analyse
Gladstone Commercial Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Gladstone Commercial | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,0 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 3,6 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 3,7 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 6,7 | 51,4 | 12,6 |
Gladstone Commercial Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Gladstone Commercial | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,2% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 29,1% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -14,7% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 14,1% | 7,5% |
Gladstone Commercial Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gladstone Commercial Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Gladstone Commercial | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 12,7% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 8,3% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,05 | 0,11 |
Gladstone Commercial Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Gladstone Commercial Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich Gladstone Commercial Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Gladstone Commercial Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Gladstone Commercial Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält Gladstone Commercial Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Gladstone Commercial | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,1% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | 6,8% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,4% | -8,7% | 4,2% |
Gladstone Commercial Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Gladstone Commercial Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Gladstone Commercial Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Gladstone Commercial | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,2% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 43,7% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 26,6% | 16,2% |
Gladstone Commercial Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Gladstone Commercial | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $606 Mio. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Gladstone Commercial Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Gladstone Commercial Corporation deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Gladstone Commercial Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gladstone Commercial Corporation spürbar angehoben. Von 13,38 $ auf 13,88 $ (+3,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,50 $ bis 15,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Gladstone Commercial Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die Gladstone Commercial Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,88 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,50 $ bis 15,00 $, eine Streuung von 18,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gladstone Commercial Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gladstone Commercial Corporation (ISIN US3765361080) liegt aktuell bei 13,88 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,52 $. Die Schätzungen reichen von 12,50 $ bis 15,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Gladstone Commercial Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Gladstone Commercial Corporation. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gladstone Commercial Corporation um +3,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Gladstone Commercial Corporation deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Gladstone Commercial Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Gladstone Commercial Corporation Unternehmen
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