Score

Rang 8.462 von 10.778

Untere 21% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Gladstone Commercial Corporation Aktie

REIT – Diversifiziert · US · Small Cap

ISIN: US3765361080 · Marktkapitalisierung: $622 Mio. · Dividendenrendite: 8,57%

Gladstone Commercial Corporation Übersicht

ISIN US3765361080 Stand 19.08.2026

Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Gladstone Commercial Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt Gladstone Commercial Corporation mit einem Score von 21 unter dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-30 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Gladstone Commercial Corporation Chart

ISIN US3765361080 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Gladstone Commercial Corporation Analyse

ISIN US3765361080 6 Faktoren im Detail

Gladstone Commercial Corporation: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 50% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

24,2 Branche 16,4 · Markt 22,0

Auf Marktniveau, im REIT – Diversifiziert-Vergleich weit teurer.

20. Jul. 29,0 → heute 24,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,9 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

20. Jul. 3,8 → heute 1,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,7 Branche 6,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 3,8 → heute 3,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

8,6 Branche 12,2 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 7,0 → heute 8,6

Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey

Kennzahl	Gladstone Commercial	VICI Properties	W. P. Carey
KGV	24,2	10,0	24,2
KBV	1,9	1,0	1,9
KUV	3,7	6,9	8,5
KCV	8,6	10,7	13,2

Gladstone Commercial Corporation: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

21,2% Branche 29,2% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

29,1% Branche 47,9% · Markt 72,5%

Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-8,8% Branche 3,7% · Markt 14,1%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 20.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,2% Branche 3,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 18.05.2026

Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey

Kennzahl	Gladstone Commercial	VICI Properties	W. P. Carey
5 Jahre	21,2%	226,9%	46,6%
5 Jahre	29,1%	211,3%	2,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-8,8%	0,9%	6,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,2%	3,7%	8,3%

Gladstone Commercial Corporation: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 71% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,0% Branche 3,1% · Markt 3,2%

Gladstone Commercial Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 1,7% → heute 2,0%

Nettogewinnmarge

14,5% Branche 37,3% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

20. Jul. 12,7% → heute 14,5%

Bruttomarge

15,9% Branche 61,8% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

20. Jul. 8,3% → heute 15,9%

Kapitalumschlag

0,14 Branche 0,08 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,13 → heute 0,14

Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey

Kennzahl	Gladstone Commercial	VICI Properties	W. P. Carey
ROA	2,0%	5,7%	3,5%
Nettogewinnmarge	14,5%	67,3%	34,3%
Bruttomarge	15,9%	99,4%	52,8%
Kapitalumschlag	0,14	0,09	0,10

Gladstone Commercial Corporation: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 52% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-2,4% Branche -5,0% · Markt 8,7%

Gladstone Commercial Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -5,0% → heute -2,4%

3-Monats-Performance

2,6% Branche -1,0% · Markt 1,7%

Gladstone Commercial Corporation hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die REIT – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Gladstone Commercial Corporation behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 4,6% → heute 2,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

5,7% Branche -3,2% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält Gladstone Commercial Corporation den Aufwärtstrend.

20. Jul. 6,1% → heute 5,7%

Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey

Kennzahl	Gladstone Commercial	VICI Properties	W. P. Carey
12-Monats-Performance	-2,4%	-20,3%	9,1%
3-Monats-Performance	2,6%	-9,1%	-3,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	5,7%	-4,9%	3,4%

Gladstone Commercial Corporation: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

6,2% Branche 14,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Gladstone Commercial Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

43,7% Branche 83,2% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

24,4% Branche 20,5% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 22,5% → heute 24,4%

12-Monats-Kursvolatilität

22,9% Branche 19,9% · Markt 36,9%

Der Kurs von Gladstone Commercial Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 22,3% → heute 22,9%

Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey

Kennzahl	Gladstone Commercial	VICI Properties	W. P. Carey
Umsatzvolatilität	6,2%	39,7%	14,3%
Gewinnvolatilität	43,7%	45,3%	20,0%
3-Monats-Kursvolatilität	24,4%	22,9%	20,3%
12-Monats-Kursvolatilität	22,9%	18,2%	17,2%

Gladstone Commercial Corporation: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 84% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$622 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $634 Mio. → heute $622 Mio.

Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey

Kennzahl	Gladstone Commercial	VICI Properties	W. P. Carey
Marktkapitalisierung	$622 Mio.	$28,5 Mrd.	$16,2 Mrd.

Gladstone Commercial Corporation Prognose

ISIN US3765361080 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

12,84 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

14,13 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+12,9%

Spread +1,29 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 21

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Gladstone Commercial Corporation deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei Gladstone Commercial Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen13,88 $

aktuell14,13 $

+1,8 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen75%

aktuell75%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gladstone Commercial Corporation leicht angehoben. Von 13,88 $ auf 14,13 $ (+1,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Gladstone Commercial Corporation: Analysten sehen für Gladstone Commercial Corporation ein Aufwärtspotenzial von +12,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 14,13 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,50 $ bis 15,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	13,88 $	12,79 $	+9,5%	4
aktuell · 19.08.2026	14,13 $	12,84 $	+12,9%	4

Analystenmeinung zu Gladstone Commercial Corporation

Aktuell beobachten 4 Analysten die Gladstone Commercial Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,13 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,50 $ bis 15,00 $, eine Streuung von 17,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Gladstone Commercial Corporation für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gladstone Commercial Corporation (ISIN US3765361080) liegt aktuell bei 14,13 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,84 $. Die Schätzungen reichen von 12,50 $ bis 15,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Gladstone Commercial Corporation zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Gladstone Commercial Corporation. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gladstone Commercial Corporation um +1,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,8%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Gladstone Commercial Corporation Unternehmen

ISIN US3765361080 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Gladstone Commercial Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Diversifiziert-Aktien

A+ VICI Properties Inc. US · US9256521090 · $28,5 Mrd. A W. P. Carey Inc. US · US92936U1097 · $16,2 Mrd. A+ MERLIN Properties SOCIMI S.A. ES · ES0105025003 · $10,1 Mrd. A Stockland AU · AU000000SGP0 · $8,0 Mrd. B Charter Hall Group AU · AU000000CHC0 · $7,5 Mrd. A Land Securities Group plc GB · GB00BYW0PQ60 · $6,9 Mrd.

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