Glanbia plc Aktie
Glanbia plc Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Glanbia plc überzeugt mit starkem Kursmomentum und hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Glanbia plc Chart
Glanbia plc Analyse
Glanbia plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Glanbia | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,9 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 3,1 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 1,6 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 15,4 | 12,7 | 10,6 |
Glanbia plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Glanbia | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,4% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 9,3% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,1% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 3,4% | 4,1% |
Glanbia plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Glanbia plc arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Glanbia | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 4,6% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 25,9% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,92 | 0,71 | 0,61 |
Glanbia plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Glanbia plc — ein Vielfaches über dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Glanbia plc behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Glanbia plc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Glanbia plc behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält Glanbia plc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Glanbia | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 67,3% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | 22,8% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,4% | 1,8% | -7,0% |
Glanbia plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Glanbia | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,1% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 25,4% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,1% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 20,6% | 21,6% |
Glanbia plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Glanbia | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,8 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Glanbia plc Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Glanbia plc überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Glanbia plc deutlich angehoben. Von 18,92 € auf 20,38 € (+7,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 70% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,50 € bis 23,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Glanbia plc
Aktuell beobachten 10 Analysten die Glanbia plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,38 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 16,50 € bis 23,00 €, eine Streuung von 31,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Glanbia plc überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Glanbia plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Glanbia plc (ISIN IE0000669501) liegt aktuell bei 20,38 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,74 €. Die Schätzungen reichen von 16,50 € bis 23,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Glanbia plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Glanbia plc. Etwa 70% empfehlen die Aktie zum Kauf, 30% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Glanbia plc um +7,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Glanbia plc überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Glanbia plc Unternehmen
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