Global New Material International Holdings Limited Aktie
Global New Material International Holdings Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Global New Material International Holdings Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Spezialchemie) liegt Global New Material International Holdings Limited mit einem Score von 14 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-41 Punkte).
Global New Material International Holdings Limited Chart
Global New Material International Holdings Limited Analyse
Global New Material International Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Global New Material International Holdings Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Global New Material International Holdings Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Global New Material International | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | -25,9 | 30,8 | 28,6 |
| KBV | 3,1 | 5,7 | 4,0 |
| KUV | 3,4 | 6,2 | 3,9 |
| KCV | -34,1 | 21,1 | 19,8 |
Global New Material International Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Global New Material International | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 412,6% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | -357,3% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 40,0% | 9,6% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,7% | 4,9% | 4,6% |
Global New Material International Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Global New Material International Holdings Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Global New Material International Holdings Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Global New Material International | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,6% | 8,2% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | -13,1% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 39,7% | 45,6% | 36,3% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,40 | 0,48 |
Global New Material International Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Global New Material International Holdings Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Global New Material International Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialchemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Global New Material International Holdings Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Global New Material International | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 86,0% | 0,6% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | 21,4% | -6,7% | -7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,4% | 8,3% | 5,0% |
Global New Material International Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Global New Material International | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 61,9% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 224,8% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,6% | 23,4% | 24,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 60,1% | 20,0% | 22,9% |
Global New Material International Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Global New Material International | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $221,6 Mrd. | $122,9 Mrd. |
Global New Material International Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Global New Material International Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Global New Material International Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Global New Material International Holdings Limited
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Global New Material International Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Global New Material International Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Global New Material International Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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