Godfrey Phillips India Limited Aktie
Godfrey Phillips India Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Godfrey Phillips India Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Godfrey Phillips India Limited Chart
Godfrey Phillips India Limited Analyse
Godfrey Phillips India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Tabak-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Tabak-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Tabak-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Godfrey Phillips India | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,7 | 27,0 | 13,9 |
| KBV | 5,8 | -32,3 | 2,2 |
| KUV | 5,6 | 7,2 | 4,2 |
| KCV | 69,6 | 24,6 | 21,8 |
Godfrey Phillips India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Tabak-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Godfrey Phillips India | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 153,1% | 41,7% | -0,6% |
| 5 Jahre | 305,3% | 40,9% | 21,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 9,1% | 7,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 6,5% | 3,5% |
Godfrey Phillips India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Godfrey Phillips India Limited rund 18 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Tabak-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Tabak-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Godfrey Phillips India | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,4% | 16,1% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 23,9% | 26,7% | 30,2% |
| Bruttomarge | 37,8% | 67,3% | 61,4% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 0,60 | 0,23 |
Godfrey Phillips India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Godfrey Phillips India Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Tabak-Branche hat sich Godfrey Phillips India Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Godfrey Phillips India Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Godfrey Phillips India | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,2% | 13,2% | 60,4% |
| 3-Monats-Performance | 5,6% | 4,3% | 12,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,6% | 1,5% | 3,5% |
Godfrey Phillips India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Tabak-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Godfrey Phillips India | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,6% | 11,9% | 3,1% |
| Gewinnvolatilität | 47,2% | 15,7% | 285,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 64,9% | 34,9% | 29,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,0% | 27,3% | 22,7% |
Godfrey Phillips India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Godfrey Phillips India | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $298,5 Mrd. | $143,9 Mrd. |
Godfrey Phillips India Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Godfrey Phillips India Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Godfrey Phillips India Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Godfrey Phillips India Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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