Godrej Consumer Products Limited Aktie
Godrej Consumer Products Limited Übersicht
Profitabler Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Godrej Consumer Products Limited überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Godrej Consumer Products Limited Chart
Godrej Consumer Products Limited Analyse
Godrej Consumer Products Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Godrej Consumer Products | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| KGV | 55,7 | 20,6 | 31,2 |
| KBV | 8,2 | 6,3 | 5,5 |
| KUV | 6,7 | 3,8 | 4,3 |
| KCV | 158,1 | 17,7 | 22,0 |
Godrej Consumer Products Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Godrej Consumer Products Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Im Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Godrej Consumer Products | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,6% | 18,8% | 57,4% |
| 5 Jahre | 8,2% | 22,6% | 71,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,1% | 2,6% | 8,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,9% | 2,8% | 5,5% |
Godrej Consumer Products Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Godrej Consumer Products Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Godrej Consumer Products | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,7% | 13,0% | 9,9% |
| Nettogewinnmarge | 12,0% | 19,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 44,9% | 50,3% | 76,6% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,68 | 0,71 |
Godrej Consumer Products Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Godrej Consumer Products Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Godrej Consumer Products | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,2% | -12,3% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | -15,9% | -10,8% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,2% | -2,9% | -4,1% |
Godrej Consumer Products Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Godrej Consumer Products Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Godrej Consumer Products Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Godrej Consumer Products | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,3% | 6,0% | 15,6% |
| Gewinnvolatilität | 62,9% | 6,0% | 18,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,0% | 21,5% | 30,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 17,6% | 25,6% |
Godrej Consumer Products Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Godrej Consumer Products | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,8 Mrd. | $331,5 Mrd. | $221,8 Mrd. |
Godrej Consumer Products Limited Prognose
Der Konsens-Score (76/100) liegt für Godrej Consumer Products Limited deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Wachstum schneiden bei Godrej Consumer Products Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Godrej Consumer Products Limited ist mit 1.387,11 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 87% auf 86%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 37 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 971,00 ₹ bis 1.565,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Godrej Consumer Products Limited
Aktuell beobachten 37 Analysten die Godrej Consumer Products Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.387,11 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 971,00 ₹ bis 1.565,00 ₹, eine Streuung von 42,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (76/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Godrej Consumer Products Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Godrej Consumer Products Limited (ISIN INE102D01028) liegt aktuell bei 1.387,11 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.015,65 ₹. Die Schätzungen reichen von 971,00 ₹ bis 1.565,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Godrej Consumer Products Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 37 Analysten Godrej Consumer Products Limited. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Godrej Consumer Products Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (76/100) liegt für Godrej Consumer Products Limited deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Wachstum schneiden bei Godrej Consumer Products Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Godrej Consumer Products Limited Unternehmen
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