Score

Rang 5.875 von 10.778

Untere 45% aller Aktien

Industrie

Durchschnittlich

Godrej Industries Limited Aktie

Mischkonzerne · IN · Mid Cap

ISIN: INE233A01035 · Marktkapitalisierung: $4,3 Mrd.

Godrej Industries Limited Übersicht

ISIN INE233A01035 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Godrej Industries Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt Godrej Industries Limited mit einem Score von 45 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-46 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Godrej Industries Limited Chart

ISIN INE233A01035 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Godrej Industries Limited Analyse

ISIN INE233A01035 6 Faktoren im Detail

Godrej Industries Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 80% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

35,2 Branche 16,0 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

20. Jul. 36,2 → heute 35,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,7 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.

20. Jul. 4,0 → heute 3,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,8 Branche 0,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.

20. Jul. 1,9 → heute 1,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-10,2 Branche 11,8 · Markt 14,2

Negatives KCV — Godrej Industries Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.

20. Jul. -11,0 → heute -10,2

Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi

Kennzahl	Godrej Industries	Hitachi	Mitsubishi
KGV	35,2	29,9	19,2
KBV	3,7	3,6	1,8
KUV	1,8	2,2	0,9
KCV	-10,2	13,8	9,4

Godrej Industries Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

122,8% Branche 50,9% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 22.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

270,7% Branche 115,9% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 22.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

128,2% Branche 9,7% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,2% Branche 4,5% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi

Kennzahl	Godrej Industries	Hitachi	Mitsubishi
5 Jahre	122,8%	21,3%	46,8%
5 Jahre	270,7%	60,0%	363,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	128,2%	18,6%	0,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,2%	7,2%	0,6%

Godrej Industries Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,9% Branche 2,9% · Markt 3,2%

Godrej Industries Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 1,0% → heute 0,9%

Nettogewinnmarge

5,1% Branche 5,6% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 5,3% → heute 5,1%

Bruttomarge

31,7% Branche 23,6% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 37,7% → heute 31,7%

Kapitalumschlag

0,18 Branche 0,59 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.

20. Jul. 0,19 → heute 0,18

Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi

Kennzahl	Godrej Industries	Hitachi	Mitsubishi
ROA	0,9%	5,3%	3,8%
Nettogewinnmarge	5,1%	7,2%	4,5%
Bruttomarge	31,7%	30,1%	9,0%
Kapitalumschlag	0,18	0,73	0,85

Godrej Industries Limited: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

10,9% Branche 12,7% · Markt 8,7%

Godrej Industries Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.

20. Jul. 15,3% → heute 10,9%

3-Monats-Performance

8,4% Branche -1,2% · Markt 1,7%

Godrej Industries Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Mischkonzerne-Branche liegt kurzfristig im Minus — Godrej Industries Limited behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 44,5% → heute 8,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

16,5% Branche 0,7% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 10,7% → heute 16,5%

Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi

Kennzahl	Godrej Industries	Hitachi	Mitsubishi
12-Monats-Performance	10,9%	28,2%	54,7%
3-Monats-Performance	8,4%	7,8%	-14,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	16,5%	-0,7%	1,5%

Godrej Industries Limited: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

23,3% Branche 16,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 22.05.2026

Gewinnvolatilität

57,5% Branche 62,5% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 22.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

43,5% Branche 30,2% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.

20. Jul. 63,3% → heute 43,5%

12-Monats-Kursvolatilität

42,5% Branche 33,4% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

20. Jul. 42,6% → heute 42,5%

Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi

Kennzahl	Godrej Industries	Hitachi	Mitsubishi
Umsatzvolatilität	23,3%	7,0%	14,8%
Gewinnvolatilität	57,5%	14,7%	37,9%
3-Monats-Kursvolatilität	43,5%	34,7%	26,3%
12-Monats-Kursvolatilität	42,5%	40,5%	33,0%

Godrej Industries Limited: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 61% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,3 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $4,7 Mrd. → heute $4,3 Mrd.

Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi

Kennzahl	Godrej Industries	Hitachi	Mitsubishi
Marktkapitalisierung	$4,3 Mrd.	$148,0 Mrd.	$106,6 Mrd.

Godrej Industries Limited Prognose

ISIN INE233A01035 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 45

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Godrej Industries Limited deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Godrej Industries Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Godrej Industries Limited

Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Godrej Industries Limited Unternehmen

ISIN INE233A01035 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Godrej Industries Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Mischkonzerne-Aktien

A Hitachi Ltd. JP · JP3788600009 · $148,0 Mrd. B+ Mitsubishi Corporation JP · JP3898400001 · $106,6 Mrd. B+ 3M Company US · US88579Y1010 · $93,3 Mrd. A+ ITOCHU Corporation JP · JP3143600009 · $86,6 Mrd. B+ Mitsui & Co. Ltd. JP · JP3893600001 · $84,7 Mrd. A+ Honeywell International Inc. US · US4385161066 · $72,7 Mrd.

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