Godrej Industries Limited Aktie
Godrej Industries Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Godrej Industries Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt Godrej Industries Limited mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-44 Punkte).
Godrej Industries Limited Chart
Godrej Industries Limited Analyse
Godrej Industries Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Godrej Industries Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Godrej Industries | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,9 | 26,0 | 21,1 |
| KBV | 3,7 | 3,2 | 1,8 |
| KUV | 1,7 | 2,0 | 0,9 |
| KCV | -10,0 | 12,4 | 11,1 |
Godrej Industries Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Godrej Industries | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 122,8% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | 270,7% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 128,2% | 16,9% | -0,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 6,9% | 0,4% |
Godrej Industries Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Godrej Industries Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Godrej Industries | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 5,3% | 3,3% |
| Nettogewinnmarge | 5,3% | 7,6% | 4,2% |
| Bruttomarge | 37,7% | 30,0% | 8,7% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,70 | 0,78 |
Godrej Industries Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Godrej Industries Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Mischkonzerne-Branche hat sich Godrej Industries Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Godrej Industries Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Godrej Industries | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,4% | 15,5% | 59,3% |
| 3-Monats-Performance | 56,3% | -2,6% | -18,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,5% | 1,0% | 12,6% |
Godrej Industries Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Godrej Industries | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,3% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 57,5% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,3% | 36,8% | 34,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,1% | 41,0% | 32,3% |
Godrej Industries Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Godrej Industries | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $128,6 Mrd. | $101,5 Mrd. |
Godrej Industries Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Godrej Industries Limited deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Godrej Industries Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Godrej Industries Limited
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Godrej Industries Limited deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Godrej Industries Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Godrej Industries Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Godrej Industries Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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