Golar LNG Limited Aktie
Golar LNG Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Midstream) liegt Golar LNG Limited mit einem Score von 20 unter dem Branchenschnitt von 64. Am weitesten hinter der Branche liegt das Wachstum (-37 Punkte).
Golar LNG Limited Chart
Golar LNG Limited Analyse
Golar LNG Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Golar LNG | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 35,5 | 22,8 | 31,9 |
| KBV | 3,2 | 1,8 | 6,9 |
| KUV | 10,6 | 2,0 | 7,5 |
| KCV | 14,9 | 12,9 | 14,7 |
Golar LNG Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Golar LNG | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -10,3% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | 124,0% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -42,7% | 10,0% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,3% | -3,3% | 10,2% |
Golar LNG Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Golar LNG Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 30 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Golar LNG | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 2,5% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 30,1% | 9,4% | 23,8% |
| Bruttomarge | 52,4% | 33,2% | 62,8% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,26 | 0,20 |
Golar LNG Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Golar LNG Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Golar LNG Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Golar LNG | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,5% | 24,2% | 24,6% |
| 3-Monats-Performance | -10,3% | 2,9% | 1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,3% | 8,4% | 9,9% |
Golar LNG Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Golar LNG | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,0% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 586,1% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,2% | 19,0% | 24,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 16,2% | 22,4% |
Golar LNG Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Golar LNG | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,0 Mrd. | $118,2 Mrd. | $89,5 Mrd. |
Golar LNG Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Golar LNG Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Golar LNG Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Golar LNG Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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