Gold Royalty Corp. Aktie
Gold Royalty Corp. Übersicht
Für Gold Royalty Corp. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Gold Royalty Corp. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Gold Royalty Corp. Analyse
Gold Royalty Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Gold Royalty Corp. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Gold-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Gold Royalty | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| KGV | 427,1 | 14,4 | 11,6 |
| KBV | 1,0 | 3,4 | 3,9 |
| KUV | 30,6 | 5,3 | 2,1 |
| KCV | 63,8 | 9,7 | 7,7 |
Gold Royalty Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Gold Royalty | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 93,5% | 103,2% |
| 5 Jahre | -2836,8% | 150,4% | 695,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 84,4% | 11,9% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 52,7% | 8,2% | 11,2% |
Gold Royalty Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gold Royalty Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Gold Royalty | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 14,9% | 12,5% |
| Nettogewinnmarge | 6,7% | 38,1% | 18,0% |
| Bruttomarge | 70,8% | 54,5% | 34,1% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,39 | 0,69 |
Gold Royalty Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Gold Royalty Corp. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gold-Branche hat sich Gold Royalty Corp. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Gold Royalty Corp. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Gold-Branche zeigt einen positiven Trend — Gold Royalty Corp. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Gold Royalty | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,5% | 36,0% | 16,8% |
| 3-Monats-Performance | 4,5% | 18,2% | 13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,9% | 5,4% | -1,3% |
Gold Royalty Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Gold Royalty | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 102,7% | 28,2% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 83,1% | 159,4% | 58,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,2% | 43,7% | 41,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,5% | 50,1% | 47,1% |
Gold Royalty Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Gold Royalty | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $690 Mio. | $120,8 Mrd. | $118,2 Mrd. |
Gold Royalty Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gold Royalty Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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