Goodman Property Trust Aktie
Goodman Property Trust Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Goodman Property Trust überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Goodman Property Trust Chart
Goodman Property Trust Analyse
Goodman Property Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Goodman Property Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Goodman Property Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,1 | 35,7 | 27,3 |
| KBV | 1,0 | 2,5 | 5,6 |
| KUV | 10,4 | 14,8 | 10,7 |
| KCV | 18,1 | 25,8 | 16,4 |
Goodman Property Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Goodman Property Trust ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Goodman Property Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 61,8% | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | -58,2% | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,9% | 12,3% | -0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,2% | 6,3% | 7,5% |
Goodman Property Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Goodman Property Trust nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 43 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Goodman Property Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 3,8% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | 43,1% | 41,5% | 39,2% |
| Bruttomarge | 83,3% | 43,4% | 60,6% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,09 | 0,24 |
Goodman Property Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Goodman Property Trust hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Goodman Property Trust hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Industrie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Goodman Property Trust behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Goodman Property Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,0% | 30,3% | -2,9% |
| 3-Monats-Performance | 5,9% | 0,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,0% | 8,1% | 2,4% |
Goodman Property Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Goodman Property Trust verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Goodman Property Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,7% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 254,5% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,8% | 20,2% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,3% | 21,5% | 22,8% |
Goodman Property Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Goodman Property Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $132,7 Mrd. | $52,0 Mrd. |
Goodman Property Trust Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Goodman Property Trust deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Goodman Property Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Goodman Property Trust ist mit 2,14 NZ$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,12 NZ$ bis 2,16 NZ$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Goodman Property Trust
Aktuell beobachten 3 Analysten die Goodman Property Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,14 NZ$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,12 NZ$ bis 2,16 NZ$, eine Streuung von 2,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Goodman Property Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Goodman Property Trust (ISIN NZCPTE0001S9) liegt aktuell bei 2,14 NZ$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,90 NZ$. Die Schätzungen reichen von 2,12 NZ$ bis 2,16 NZ$.
Wie viele Analysten empfehlen Goodman Property Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Goodman Property Trust. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Goodman Property Trust um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Goodman Property Trust deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Goodman Property Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Goodman Property Trust Unternehmen
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