Goodman Property Trust Aktie
Goodman Property Trust Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Goodman Property Trust überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt Goodman Property Trust mit einem Score von 52 über dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-14 Punkte).
Goodman Property Trust Chart
Goodman Property Trust Analyse
Goodman Property Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Goodman Property Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Goodman Property Trust | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,6 | 10,0 | 24,2 |
| KBV | 1,0 | 1,0 | 1,9 |
| KUV | 13,3 | 6,9 | 8,5 |
| KCV | 21,7 | 10,7 | 13,2 |
Goodman Property Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Goodman Property Trust | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,5% | 226,9% | 46,6% |
| 5 Jahre | -60,7% | 211,3% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,9% | 0,9% | 6,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,2% | 3,7% | 8,3% |
Goodman Property Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Goodman Property Trust arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 106 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Goodman Property Trust | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,9% | 5,7% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 106,0% | 67,3% | 34,3% |
| Bruttomarge | 83,5% | 99,4% | 52,8% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,09 | 0,10 |
Goodman Property Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Goodman Property Trust hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die REIT – Diversifiziert-Branche liegt insgesamt im Minus — Goodman Property Trust behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Goodman Property Trust hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die REIT – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Goodman Property Trust behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält Goodman Property Trust den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Goodman Property Trust | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,5% | -20,3% | 9,1% |
| 3-Monats-Performance | 3,1% | -9,1% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,9% | -4,9% | 3,4% |
Goodman Property Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Goodman Property Trust sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Goodman Property Trust verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Goodman Property Trust | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,8% | 39,7% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 257,6% | 45,3% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,9% | 22,9% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,0% | 18,2% | 17,2% |
Goodman Property Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Goodman Property Trust | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $28,5 Mrd. | $16,2 Mrd. |
Goodman Property Trust Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Goodman Property Trust nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (52/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Goodman Property Trust ist mit 2,14 NZ$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,12 NZ$ bis 2,16 NZ$ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 2,14 NZ$ | 1,90 NZ$ | +12,4% | 3 |
| aktuell · 01.06.2026 | 2,14 NZ$ | 1,90 NZ$ | +12,4% | 3 |
Analystenmeinung zu Goodman Property Trust
Aktuell beobachten 3 Analysten die Goodman Property Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,14 NZ$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,12 NZ$ bis 2,16 NZ$, eine Streuung von 2,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Goodman Property Trust überein (Aktienscore 52/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Goodman Property Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Goodman Property Trust (ISIN NZCPTE0001S9) liegt aktuell bei 2,14 NZ$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,90 NZ$. Die Schätzungen reichen von 2,12 NZ$ bis 2,16 NZ$.
Wie viele Analysten empfehlen Goodman Property Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Goodman Property Trust. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Goodman Property Trust um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Goodman Property Trust nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (52/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Goodman Property Trust Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Goodman Property Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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