Graham Holdings Company Aktie
Graham Holdings Company Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Graham Holdings Company überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Graham Holdings Company Chart
Graham Holdings Company Analyse
Graham Holdings Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Bildung & Training-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Bildung & Training-Branchenmedian.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Graham | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,3 | 19,1 | 3,7 |
| KBV | 1,0 | 2,0 | 0,5 |
| KUV | 1,0 | 1,5 | 2,1 |
| KCV | 13,4 | 8,9 | 4,4 |
Graham Holdings Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Graham Holdings Company ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Graham | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 70,0% | 36,9% | -33,0% |
| 5 Jahre | -2,7% | -10,1% | 557,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,4% | 22,6% | 25,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 12,2% | 17,6% |
Graham Holdings Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Graham Holdings Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Bildung & Training-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Unter dem Bildung & Training-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Graham | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 5,1% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | 6,0% | 7,8% | 17,7% |
| Bruttomarge | 28,5% | 55,0% | 55,3% |
| Kapitalumschlag | 0,61 | 0,65 | 0,51 |
Graham Holdings Company: Momentum
12-Monats-Performance
Graham Holdings Company hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Bildung & Training-Branche liegt insgesamt im Minus — Graham Holdings Company behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Graham Holdings Company hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Bildung & Training-Branche liegt kurzfristig im Minus — Graham Holdings Company behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit unter dem Markt. Während die Bildung & Training-Branche abwärts tendiert, hält Graham Holdings Company den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Graham | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,4% | 5,1% | 3,8% |
| 3-Monats-Performance | 4,2% | -14,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,6% | 1,5% | 0,2% |
Graham Holdings Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Graham | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,1% | 17,9% | 48,1% |
| Gewinnvolatilität | 62,2% | 812,7% | 388,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,5% | 38,3% | 40,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,5% | 39,8% | 45,0% |
Graham Holdings Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Graham | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,8 Mrd. | $8,2 Mrd. | $6,4 Mrd. |
Graham Holdings Company Prognose
Der aktienscore (57/100) liegt für Graham Holdings Company deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Größe und Momentum liegen bei Graham Holdings Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Graham Holdings Company ist mit 1.040,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.040,00 $ bis 1.040,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Graham Holdings Company
Aktuell beobachten 1 Analysten die Graham Holdings Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.040,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -7,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.040,00 $ bis 1.040,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (57/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Graham Holdings Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Graham Holdings Company (ISIN US3846371041) liegt aktuell bei 1.040,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -7,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.118,95 $. Die Schätzungen reichen von 1.040,00 $ bis 1.040,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Graham Holdings Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Graham Holdings Company. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Graham Holdings Company um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (57/100) liegt für Graham Holdings Company deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Größe und Momentum liegen bei Graham Holdings Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Graham Holdings Company Unternehmen
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