Graham Holdings Company Aktie
Graham Holdings Company Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Graham Holdings Company überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt Graham Holdings Company mit einem Score von 75 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-26 Punkte).
Graham Holdings Company Chart
Graham Holdings Company Analyse
Graham Holdings Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Graham | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,4 | 29,9 | 19,2 |
| KBV | 1,1 | 3,6 | 1,8 |
| KUV | 1,0 | 2,2 | 0,9 |
| KCV | 15,7 | 13,8 | 9,4 |
Graham Holdings Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Graham Holdings Company ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Graham | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 70,0% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | -2,7% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -2,9% | 18,6% | 0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 7,2% | 0,6% |
Graham Holdings Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Graham Holdings Company arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Mischkonzerne-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Graham | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,7% | 5,3% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 10,7% | 7,2% | 4,5% |
| Bruttomarge | 28,8% | 30,1% | 9,0% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,73 | 0,85 |
Graham Holdings Company: Momentum
12-Monats-Performance
Graham Holdings Company hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Graham Holdings Company hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Mischkonzerne-Branche liegt kurzfristig im Minus — Graham Holdings Company behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Graham | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,2% | 28,2% | 54,7% |
| 3-Monats-Performance | 4,9% | 7,8% | -14,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,7% | -0,7% | 1,5% |
Graham Holdings Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Graham | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,1% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 62,2% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,4% | 34,7% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 40,5% | 33,0% |
Graham Holdings Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Graham | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,1 Mrd. | $148,0 Mrd. | $106,6 Mrd. |
Graham Holdings Company Prognose
Der aktienscore (75/100) liegt für Graham Holdings Company deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Graham Holdings Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (80/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Graham Holdings Company ist mit 990,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 990,00 $ bis 990,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 1.040,00 $ | 1.103,73 $ | -5,8% | 1 |
| aktuell · 19.08.2026 | 990,00 $ | 1.173,27 $ | -15,6% | 1 |
Analystenmeinung zu Graham Holdings Company
Aktuell beobachten 1 Analysten die Graham Holdings Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 990,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -15,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 990,00 $ bis 990,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (75/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Graham Holdings Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Graham Holdings Company (ISIN US3846371041) liegt aktuell bei 990,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -15,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.173,27 $. Die Schätzungen reichen von 990,00 $ bis 990,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Graham Holdings Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Graham Holdings Company. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Graham Holdings Company um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (75/100) liegt für Graham Holdings Company deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Graham Holdings Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (80/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Graham Holdings Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Graham Holdings Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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