GrainCorp Limited Aktie
GrainCorp Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. GrainCorp Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Agrarprodukte) liegt GrainCorp Limited mit einem Score von 9 unter dem Branchenschnitt von 45. Am weitesten hinter der Branche liegt das Momentum (-29 Punkte).
GrainCorp Limited Chart
GrainCorp Limited Analyse
GrainCorp Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
GrainCorp Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
GrainCorp Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | GrainCorp | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | -75,9 | 34,4 | 20,5 |
| KBV | 0,8 | 1,6 | 2,4 |
| KUV | 0,1 | 0,5 | 1,5 |
| KCV | 54,0 | 6,3 | 9,5 |
GrainCorp Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
GrainCorp Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | GrainCorp | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 99,7% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | -88,4% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 35,9% | 18,3% | 309,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -6,1% | 5,1% | 19,9% |
GrainCorp Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GrainCorp Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
GrainCorp Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Agrarprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | GrainCorp | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,3% | 1,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | -0,2% | 1,3% | 7,1% |
| Bruttomarge | 2,5% | 5,8% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 1,78 | 1,45 | 0,78 |
GrainCorp Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für GrainCorp Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | GrainCorp | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -37,7% | 41,0% | -12,1% |
| 3-Monats-Performance | -28,0% | 6,1% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -22,5% | 15,4% | -16,7% |
GrainCorp Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | GrainCorp | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,0% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 65,0% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,7% | 26,6% | 35,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,5% | 26,6% | 31,3% |
GrainCorp Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | GrainCorp | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $739 Mio. | $37,0 Mrd. | $30,1 Mrd. |
GrainCorp Limited Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für GrainCorp Limited deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei GrainCorp Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GrainCorp Limited ist mit 6,27 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,60 AU$ bis 7,90 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 7,57 AU$ | 6,64 AU$ | +16,7% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 6,27 AU$ | 4,80 AU$ | +28,8% | 10 |
Analystenmeinung zu GrainCorp Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die GrainCorp Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,27 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4,60 AU$ bis 7,90 AU$, eine Streuung von 52,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von GrainCorp Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GrainCorp Limited (ISIN AU000000GNC9) liegt aktuell bei 6,27 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,80 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,60 AU$ bis 7,90 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen GrainCorp Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten GrainCorp Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GrainCorp Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -17,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für GrainCorp Limited deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei GrainCorp Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
GrainCorp Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen GrainCorp Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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