GrainCorp Limited Aktie
GrainCorp Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. GrainCorp Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
GrainCorp Limited Chart
GrainCorp Limited Analyse
GrainCorp Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
GrainCorp Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
GrainCorp Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | GrainCorp | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | -79,5 | 36,2 | 22,9 |
| KBV | 0,8 | 1,7 | 2,6 |
| KUV | 0,2 | 0,5 | 1,6 |
| KCV | 55,7 | 6,6 | 10,3 |
GrainCorp Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
GrainCorp Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | GrainCorp | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 99,7% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | -88,4% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,0% | 15,1% | 294,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -6,3% | 5,1% | 20,1% |
GrainCorp Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GrainCorp Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
GrainCorp Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Agrarprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | GrainCorp | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,3% | 1,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | -0,2% | 1,3% | 7,1% |
| Bruttomarge | 2,5% | 5,8% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 1,78 | 1,45 | 0,78 |
GrainCorp Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für GrainCorp Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Agrarprodukte-Branche hat sich GrainCorp Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
GrainCorp Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Agrarprodukte-Branche zeigt einen positiven Trend — GrainCorp Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | GrainCorp | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -35,5% | 65,6% | 2,4% |
| 3-Monats-Performance | -14,9% | 18,0% | -13,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,8% | 12,5% | -6,8% |
GrainCorp Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | GrainCorp | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,0% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 65,0% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,7% | 29,0% | 37,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,0% | 26,9% | 29,8% |
GrainCorp Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | GrainCorp | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $790 Mio. | $39,0 Mrd. | $32,6 Mrd. |
GrainCorp Limited Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für GrainCorp Limited deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei GrainCorp Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für GrainCorp Limited deutlich gesenkt. Von 7,57 AU$ auf 6,35 AU$ (-16,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 70% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 10 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt GrainCorp Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,50 AU$ bis 7,90 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu GrainCorp Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die GrainCorp Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,35 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +16,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,50 AU$ bis 7,90 AU$, eine Streuung von 53,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von GrainCorp Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GrainCorp Limited (ISIN AU000000GNC9) liegt aktuell bei 6,35 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,92 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,50 AU$ bis 7,90 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen GrainCorp Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten GrainCorp Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GrainCorp Limited um +16,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +13,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für GrainCorp Limited deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei GrainCorp Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
GrainCorp Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen GrainCorp Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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