Grand City Properties S.A. Aktie
Grand City Properties S.A. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Grand City Properties S.A. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Grand City Properties S.A. mit einem Score von 49 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-13 Punkte).
Grand City Properties S.A. Chart
Grand City Properties S.A. Analyse
Grand City Properties S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Grand City Properties S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Grand City Properties | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,7 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 0,4 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 2,2 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | 7,9 | 8,9 | 7,3 |
Grand City Properties S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Grand City Properties S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Grand City Properties | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 61,5% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | 29,6% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,5% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | k.A. | 3,1% |
Grand City Properties S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Grand City Properties S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 68 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Grand City Properties | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 68,0% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 64,4% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,09 | 0,11 |
Grand City Properties S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Grand City Properties S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Grand City Properties S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Grand City Properties | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,8% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | -3,5% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,9% | 18,1% | 12,1% |
Grand City Properties S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Grand City Properties | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,0% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 160,7% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,4% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,8% | 34,0% | 29,9% |
Grand City Properties S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Grand City Properties | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
Grand City Properties S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Grand City Properties S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Grand City Properties S.A. deutlich gesenkt. Von 11,90 € auf 11,13 € (-6,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 33% auf 27%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 € bis 15,40 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 12,81 € | 9,59 € | +14,7% | 11 |
| aktuell · 03.07.2026 | 11,13 € | 9,33 € | +7,2% | 11 |
Analystenmeinung zu Grand City Properties S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Grand City Properties S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,13 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 9,00 € bis 15,40 €, eine Streuung von 57,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Grand City Properties S.A. überein (Aktienscore 49/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Grand City Properties S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grand City Properties S.A. (ISIN LU0775917882) liegt aktuell bei 11,13 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,33 €. Die Schätzungen reichen von 9,00 € bis 15,40 €.
Wie viele Analysten empfehlen Grand City Properties S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Grand City Properties S.A.. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Grand City Properties S.A. um +6,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -13,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Grand City Properties S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Grand City Properties S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Grand City Properties S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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