Grand City Properties S.A. Aktie
Grand City Properties S.A. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Grand City Properties S.A. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Grand City Properties S.A. Chart
Grand City Properties S.A. Analyse
Grand City Properties S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Grand City Properties S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Immobiliendienstleistungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Grand City Properties | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,4 | 29,2 | 17,1 |
| KBV | 0,4 | 4,5 | 1,5 |
| KUV | 2,3 | 0,9 | 3,4 |
| KCV | 8,3 | 29,9 | k.A. |
Grand City Properties S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Grand City Properties S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Grand City Properties S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Grand City Properties | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 61,5% | 70,2% | 15,3% |
| 5 Jahre | 48,7% | 53,9% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,4% | 14,3% | 8,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 9,4% | 4,4% |
Grand City Properties S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Grand City Properties S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 68 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Grand City Properties | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 4,3% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 68,0% | 3,1% | 20,1% |
| Bruttomarge | 64,4% | 35,0% | 29,1% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 1,40 | 0,15 |
Grand City Properties S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Grand City Properties S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Grand City Properties S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Grand City Properties | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,2% | 0,7% | 43,9% |
| 3-Monats-Performance | -5,3% | -8,7% | -23,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,1% | -9,0% | 19,6% |
Grand City Properties S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Grand City Properties | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,0% | 16,9% | 5,0% |
| Gewinnvolatilität | 156,8% | 29,8% | 14,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,0% | 31,6% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 30,6% | 33,3% |
Grand City Properties S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Grand City Properties | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $38,1 Mrd. | $23,0 Mrd. |
Grand City Properties S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Grand City Properties S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (42/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Grand City Properties S.A. spürbar gesenkt. Von 12,81 € auf 12,32 € (-3,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 45% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 € bis 16,50 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Grand City Properties S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Grand City Properties S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,32 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 9,00 € bis 16,50 €, eine Streuung von 60,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Grand City Properties S.A. überein (Aktienscore 42/100, Konsens-Score 55/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Grand City Properties S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grand City Properties S.A. (ISIN LU0775917882) liegt aktuell bei 12,32 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,70 €. Die Schätzungen reichen von 9,00 € bis 16,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Grand City Properties S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Grand City Properties S.A.. Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Grand City Properties S.A. um +3,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Grand City Properties S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (42/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Grand City Properties S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Grand City Properties S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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