Graphic Packaging Holding Company Aktie
Graphic Packaging Holding Company Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Graphic Packaging Holding Company ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Verpackungen) liegt Graphic Packaging Holding Company mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-37 Punkte).
Graphic Packaging Holding Company Chart
Graphic Packaging Holding Company Analyse
Graphic Packaging Holding Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Verpackungen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Graphic Packaging | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,6 | 48,3 | 32,4 |
| KBV | 1,0 | 1,4 | 4,7 |
| KUV | 0,4 | 0,8 | 2,3 |
| KCV | 4,1 | 7,5 | 13,6 |
Graphic Packaging Holding Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Graphic Packaging Holding Company ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Graphic Packaging | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,4% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | 165,4% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 52,6% | 33,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,9% | 3,8% | 6,3% |
Graphic Packaging Holding Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Graphic Packaging Holding Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Graphic Packaging | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 1,1% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 2,2% | 1,6% | 7,2% |
| Bruttomarge | 15,5% | 17,9% | 20,1% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 0,69 | 0,87 |
Graphic Packaging Holding Company: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Verpackungen-Branche hat sich Graphic Packaging Holding Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Graphic Packaging Holding Company hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Verpackungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Graphic Packaging Holding Company fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Graphic Packaging | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -51,3% | k.A. | 29,4% |
| 3-Monats-Performance | 13,8% | 14,2% | 18,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,8% | -0,7% | 8,4% |
Graphic Packaging Holding Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Graphic Packaging Holding Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Graphic Packaging | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,2% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 46,2% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,9% | 44,6% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,7% | 41,5% | 28,4% |
Graphic Packaging Holding Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Graphic Packaging | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $23,8 Mrd. | $22,3 Mrd. |
Graphic Packaging Holding Company Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Graphic Packaging Holding Company nahe beieinander: Konsens-Score (46/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Graphic Packaging Holding Company deutlich angehoben. Von 11,80 $ auf 12,58 $ (+6,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 8% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 18,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 11,79 $ | 9,84 $ | +11,8% | 9 |
| aktuell · 19.08.2026 | 12,58 $ | 10,97 $ | +9,4% | 11 |
Analystenmeinung zu Graphic Packaging Holding Company
Aktuell beobachten 11 Analysten die Graphic Packaging Holding Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,58 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 18,00 $, eine Streuung von 63,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Graphic Packaging Holding Company überein (Aktienscore 39/100, Konsens-Score 46/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Graphic Packaging Holding Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Graphic Packaging Holding Company (ISIN US3886891015) liegt aktuell bei 12,58 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,97 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 18,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Graphic Packaging Holding Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Graphic Packaging Holding Company. Etwa 8% empfehlen die Aktie zum Kauf, 92% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Graphic Packaging Holding Company um +6,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +6,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Graphic Packaging Holding Company nahe beieinander: Konsens-Score (46/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Graphic Packaging Holding Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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