Score

Rang 6.744 von 9.431

Untere 28% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Unterdurchschnittlich

Graphic Packaging Holding Company Aktie

Verpackungen · US · Mid Cap

ISIN: US3886891015 · Marktkapitalisierung: $2,9 Mrd. · Dividendenrendite: 4,52%

Graphic Packaging Holding Company Übersicht

ISIN US3886891015 Stand 19.05.2026

Momentumschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Graphic Packaging Holding Company ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Graphic Packaging Holding Company Chart

ISIN US3886891015 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Graphic Packaging Holding Company Analyse

ISIN US3886891015 6 Faktoren im Detail

Graphic Packaging Holding Company: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 96% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

10,4 Branche 16,6 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 6,6 → heute 10,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 1,5 · Markt 2,0

Graphic Packaging Holding Company ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

08. Apr. 0,8 → heute 0,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,3 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein niedriger Wert.

06. Mai 0,4 → heute 0,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,1 Branche 9,2 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 3,5 → heute 3,1

Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America

Kennzahl	Graphic Packaging	Smurfit Westrock Plc	Packaging Corporation of America
KGV	10,4	53,7	25,2
KBV	0,9	1,1	4,1
KUV	0,3	0,6	2,0
KCV	3,1	6,1	12,0

Graphic Packaging Holding Company: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

31,4% Branche 33,1% · Markt 57,1%

Graphic Packaging Holding Company ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

165,4% Branche 28,7% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

37,8% Branche 15,9% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 32,4% → heute 37,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

1,2% Branche 3,6% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 1,1% → heute 1,2%

Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America

Kennzahl	Graphic Packaging	Smurfit Westrock Plc	Packaging Corporation of America
5 Jahre	31,4%	197,1%	35,0%
5 Jahre	165,4%	4,3%	66,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	37,8%	33,2%	19,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	1,2%	3,8%	4,9%

Graphic Packaging Holding Company: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 69% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,3% Branche 4,9% · Markt 3,5%

Graphic Packaging Holding Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.

01. Apr. 3,8% → heute 2,3%

Nettogewinnmarge

3,2% Branche 5,7% · Markt 7,7%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.

01. Apr. 5,2% → heute 3,2%

Bruttomarge

16,9% Branche 22,6% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

01. Apr. 18,7% → heute 16,9%

Kapitalumschlag

0,74 Branche 0,74 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,73 → heute 0,74

Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America

Kennzahl	Graphic Packaging	Smurfit Westrock Plc	Packaging Corporation of America
ROA	2,3%	0,8%	6,9%
Nettogewinnmarge	3,2%	1,2%	8,0%
Bruttomarge	16,9%	18,4%	20,5%
Kapitalumschlag	0,74	0,69	0,86

Graphic Packaging Holding Company: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-58,7% Branche -6,4% · Markt 13,3%

Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -61,9% → heute -58,7%

3-Monats-Performance

-22,1% Branche -12,1% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -34,7% → heute -22,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-35,8% Branche -1,7% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -30,6% → heute -35,8%

Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America

Kennzahl	Graphic Packaging	Smurfit Westrock Plc	Packaging Corporation of America
12-Monats-Performance	-58,7%	-18,9%	10,5%
3-Monats-Performance	-22,1%	-25,2%	-12,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-35,8%	-2,3%	0,7%

Graphic Packaging Holding Company: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

13,2% Branche 11,9% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Graphic Packaging Holding Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

46,2% Branche 38,0% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

47,5% Branche 39,0% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 55,2% → heute 47,5%

12-Monats-Kursvolatilität

41,2% Branche 30,9% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

01. Apr. 41,4% → heute 41,2%

Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America

Kennzahl	Graphic Packaging	Smurfit Westrock Plc	Packaging Corporation of America
Umsatzvolatilität	13,2%	44,3%	9,2%
Gewinnvolatilität	46,2%	29,8%	21,5%
3-Monats-Kursvolatilität	47,5%	47,8%	30,3%
12-Monats-Kursvolatilität	41,2%	39,4%	26,3%

Graphic Packaging Holding Company: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,9 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

02. Apr. $2,8 Mrd. → heute $2,9 Mrd.

Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America

Kennzahl	Graphic Packaging	Smurfit Westrock Plc	Packaging Corporation of America
Marktkapitalisierung	$2,9 Mrd.	$19,7 Mrd.	$18,8 Mrd.

Graphic Packaging Holding Company Prognose

ISIN US3886891015 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

9,64 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

11,79 $

Durchschnitt · 9 Analysten

Kurspotenzial

+14,1%

Spread +2,15 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 28

Konsens 45

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Graphic Packaging Holding Company nahe beieinander: Konsens-Score (45/100) und aktienscore (28/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen12,26 $

aktuell11,79 $

-3,8 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen17%

aktuell10%

-6,7 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen10

aktuell9

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Graphic Packaging Holding Company spürbar gesenkt. Von 12,26 $ auf 11,79 $ (-3,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 17% auf 10%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 9 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Graphic Packaging Holding Company: Analysten sehen für Graphic Packaging Holding Company ein Aufwärtspotenzial von +14,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 11,79 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 18,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Graphic Packaging Holding Company

Aktuell beobachten 9 Analysten die Graphic Packaging Holding Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,79 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 18,00 $, eine Streuung von 84,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Graphic Packaging Holding Company überein (Aktienscore 28/100, Konsens-Score 45/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Graphic Packaging Holding Company für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Graphic Packaging Holding Company (ISIN US3886891015) liegt aktuell bei 11,79 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,64 $. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 18,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Graphic Packaging Holding Company zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Graphic Packaging Holding Company. Etwa 10% empfehlen die Aktie zum Kauf, 90% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Graphic Packaging Holding Company um +3,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Graphic Packaging Holding Company Unternehmen

ISIN US3886891015 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Graphic Packaging Holding Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Verpackungen-Aktien

C Smurfit Westrock Plc IE · IE00028FXN24 · $19,7 Mrd. A Packaging Corporation of America US · US6951561090 · $18,8 Mrd. C Amcor plc CH · AU000000AMC4 · $17,4 Mrd. D International Paper Company US · US4601461035 · $16,1 Mrd. B+ Avery Dennison Corporation US · US0536111091 · $12,0 Mrd. A+ CCL Industries Inc. CA · CA1249003098 · $11,2 Mrd.

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