Gravita India Limited Aktie
Gravita India Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Gravita India Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 18 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Metallverarbeitung) liegt Gravita India Limited mit einem Score von 57 über dem Branchenschnitt von 40. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-28 Punkte).
Gravita India Limited Chart
Gravita India Limited Analyse
Gravita India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Metallverarbeitung-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Gravita India Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | Gravita India | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,4 | 62,4 | 60,7 |
| KBV | 5,0 | 14,4 | 14,4 |
| KUV | 2,9 | 9,8 | 5,6 |
| KCV | -243,1 | 47,9 | 30,6 |
Gravita India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | Gravita India | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 203,4% | 31,9% | 53,8% |
| 5 Jahre | 621,9% | 24966,7% | 125,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,5% | 20,6% | 21,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 27,6% | 11,0% | 9,2% |
Gravita India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gravita India Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Metallverarbeitung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Metallverarbeitung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | Gravita India | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,1% | 13,0% | 8,1% |
| Nettogewinnmarge | 8,9% | 15,8% | 9,3% |
| Bruttomarge | 17,2% | 29,7% | 22,5% |
| Kapitalumschlag | 1,25 | 0,82 | 0,88 |
Gravita India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Gravita India Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Gravita India Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | Gravita India | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,1% | 119,8% | 124,2% |
| 3-Monats-Performance | 20,5% | 47,7% | 24,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,7% | 31,2% | 31,2% |
Gravita India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | Gravita India | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,6% | 22,0% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 48,6% | 332,4% | 3629,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,3% | 42,4% | 42,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,5% | 48,4% | 42,6% |
Gravita India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | Gravita India | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $29,7 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Gravita India Limited Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Gravita India Limited deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei Gravita India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gravita India Limited leicht gesenkt. Von 2.100,30 ₹ auf 2.080,33 ₹ (-1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 9 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.761,00 ₹ bis 2.400,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2.096,60 ₹ | 1.307,00 ₹ | +60,5% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 2.080,33 ₹ | 1.685,40 ₹ | +24,6% | 9 |
Analystenmeinung zu Gravita India Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Gravita India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.080,33 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.761,00 ₹ bis 2.400,00 ₹, eine Streuung von 30,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gravita India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gravita India Limited (ISIN INE024L01027) liegt aktuell bei 2.080,33 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.685,40 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.761,00 ₹ bis 2.400,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Gravita India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Gravita India Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gravita India Limited um +1,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Gravita India Limited deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei Gravita India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Gravita India Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gravita India Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Metallverarbeitung-Aktien
Gravita India Limited auf der Watchlist?
Setze Gravita India Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.