Gravita India Limited Aktie
Gravita India Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Gravita India Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 31 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt Gravita India Limited mit einem Score von 25 unter dem Branchenschnitt von 35. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-32 Punkte).
Gravita India Limited Chart
Gravita India Limited Analyse
Gravita India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Industriematerialien-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Gravita India Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Gravita India | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 33,7 | 22,1 | 13,0 |
| KBV | 5,4 | 4,5 | 2,4 |
| KUV | 2,8 | 4,2 | 2,5 |
| KCV | -261,5 | 11,5 | 8,2 |
Gravita India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Gravita India | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 203,4% | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | 621,9% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,0% | -2,5% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 33,5% | -1,0% | 4,1% |
Gravita India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gravita India Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Gravita India | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 8,9% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | 8,3% | 19,0% | 19,6% |
| Bruttomarge | 15,2% | 82,7% | 27,3% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,47 | 0,46 |
Gravita India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Gravita India Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Industriematerialien-Branche hat sich Gravita India Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Gravita India Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Gravita India Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Industriematerialien-Branche abwärts tendiert, hält Gravita India Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Gravita India | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,1% | 47,5% | 46,3% |
| 3-Monats-Performance | 12,4% | 7,4% | -7,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,3% | 13,6% | 6,0% |
Gravita India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Gravita India | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,6% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 48,6% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 29,9% | 28,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,0% | 28,3% | 28,3% |
Gravita India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Gravita India | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $227,6 Mrd. | $193,0 Mrd. |
Gravita India Limited Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Gravita India Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei Gravita India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gravita India Limited leicht gesenkt. Von 2.085,89 ₹ auf 2.061,89 ₹ (-1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.765,00 ₹ bis 2.400,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 2.100,30 ₹ | 1.615,45 ₹ | +31,7% | 10 |
| aktuell · 19.08.2026 | 2.061,89 ₹ | 1.814,90 ₹ | +14,6% | 9 |
Analystenmeinung zu Gravita India Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Gravita India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.061,89 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.765,00 ₹ bis 2.400,00 ₹, eine Streuung von 30,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gravita India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gravita India Limited (ISIN INE024L01027) liegt aktuell bei 2.061,89 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.814,90 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.765,00 ₹ bis 2.400,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Gravita India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Gravita India Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gravita India Limited um +1,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Gravita India Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei Gravita India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Gravita India Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gravita India Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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