Greatland Resources Limited Aktie
Greatland Resources Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Greatland Resources Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und starkem Kursmomentum. Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Greatland Resources Limited Chart
Greatland Resources Limited Analyse
Greatland Resources Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Gold-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Greatland Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,2 | 13,3 | 14,1 |
| KBV | 5,6 | 4,2 | 3,4 |
| KUV | 5,1 | 2,2 | 4,8 |
| KCV | 7,7 | 9,0 | 9,9 |
Greatland Resources Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Greatland Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 103,2% | 93,5% |
| 5 Jahre | 3243,2% | 695,5% | 150,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -9,0% | 15,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,9% | 8,0% | 5,9% |
Greatland Resources Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Greatland Resources Limited rund 23 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Greatland Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | 23,4% | 11,2% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 33,5% | 16,8% | 34,6% |
| Bruttomarge | 51,7% | 30,6% | 55,1% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 0,67 | 0,42 |
Greatland Resources Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Greatland Resources Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Gold-Branche liegt kurzfristig im Minus — Greatland Resources Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Greatland Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | 77,0% | 120,4% |
| 3-Monats-Performance | 4,0% | -17,5% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 28,6% | 10,7% | 13,2% |
Greatland Resources Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Greatland Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 223,6% | 21,2% | 28,2% |
| Gewinnvolatilität | 375,1% | 58,5% | 159,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 74,9% | 42,2% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 64,0% | 41,4% | 46,0% |
Greatland Resources Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Greatland Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,4 Mrd. | $121,5 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Greatland Resources Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Greatland Resources Limited nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Greatland Resources Limited spürbar angehoben. Von 14,43 AU$ auf 14,75 AU$ (+2,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 45% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,50 AU$ bis 19,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Greatland Resources Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Greatland Resources Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,75 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,50 AU$ bis 19,00 AU$, eine Streuung von 71,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Greatland Resources Limited überein (Aktienscore 49/100, Konsens-Score 55/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Greatland Resources Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Greatland Resources Limited (ISIN AU0000397705) liegt aktuell bei 14,75 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,18 AU$. Die Schätzungen reichen von 8,50 AU$ bis 19,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Greatland Resources Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Greatland Resources Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Greatland Resources Limited um +2,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Greatland Resources Limited nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Greatland Resources Limited Unternehmen
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