Green Dot Corporation Aktie
Green Dot Corporation Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Green Dot Corporation ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Green Dot Corporation Chart
Green Dot Corporation Analyse
Green Dot Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Green Dot Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Green Dot Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Green Dot | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | -9,9 | 28,6 | 28,9 |
| KBV | 0,7 | 17,8 | 67,0 |
| KUV | 0,3 | 14,8 | 13,2 |
| KCV | 5,6 | 28,0 | 24,8 |
Green Dot Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Green Dot Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Green Dot | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 65,9% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | -527,4% | 84,6% | 133,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,8% | 13,3% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 10,6% | 12,6% |
Green Dot Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Green Dot Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Green Dot Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Green Dot | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,1% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | -3,3% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 26,7% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,45 | 0,65 |
Green Dot Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Green Dot Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Green Dot Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kreditdienstleistungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Green Dot Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Green Dot | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,2% | -8,2% | -13,1% |
| 3-Monats-Performance | 6,0% | 4,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,5% | -5,7% | -7,7% |
Green Dot Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Green Dot | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,9% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 2022,5% | 22,0% | 26,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,4% | 25,7% | 25,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,6% | 22,1% | 22,0% |
Green Dot Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Green Dot | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $716 Mio. | $637,6 Mrd. | $446,9 Mrd. |
Green Dot Corporation Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Green Dot Corporation deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei Green Dot Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Green Dot Corporation ist mit 16,13 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,25 $ bis 18,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Green Dot Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die Green Dot Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,13 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 14,25 $ bis 18,00 $, eine Streuung von 23,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Green Dot Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Green Dot Corporation (ISIN US39304D1028) liegt aktuell bei 16,13 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,63 $. Die Schätzungen reichen von 14,25 $ bis 18,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Green Dot Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Green Dot Corporation. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Green Dot Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Green Dot Corporation deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei Green Dot Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Green Dot Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Green Dot Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kreditdienstleistungen-Aktien
Green Dot Corporation auf der Watchlist?
Setze Green Dot Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.