Greencore Group plc Aktie
Greencore Group plc Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Greencore Group plc überzeugt mit herausragendem Wachstum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Greencore Group plc Chart
Greencore Group plc Analyse
Greencore Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Verpackte Lebensmittel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Greencore | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,9 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 2,1 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 0,5 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 6,2 | 12,7 | 10,6 |
Greencore Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Greencore Group plc ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Greencore | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,9% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 633,3% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 28,3% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,4% | 3,4% | 4,1% |
Greencore Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Greencore Group plc arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Greencore | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,5% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 3,0% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 30,8% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 1,53 | 0,71 | 0,61 |
Greencore Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
Greencore Group plc hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Greencore Group plc behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Greencore Group plc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Greencore | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,8% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | -13,9% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,2% | 1,8% | -7,0% |
Greencore Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Greencore | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,3% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 68,7% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,5% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,1% | 20,6% | 21,6% |
Greencore Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Greencore | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Greencore Group plc Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Greencore Group plc überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Greencore Group plc spürbar angehoben. Von 293,00 £ auf 300,13 £ (+2,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 185,00 £ bis 360,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Greencore Group plc
Aktuell beobachten 8 Analysten die Greencore Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 300,13 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +38,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 185,00 £ bis 360,00 £, eine Streuung von 58,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Greencore Group plc überein (Aktienscore 84/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Greencore Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Greencore Group plc (ISIN IE0003864109) liegt aktuell bei 300,13 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +38,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 233,00 £. Die Schätzungen reichen von 185,00 £ bis 360,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Greencore Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Greencore Group plc. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Greencore Group plc um +2,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Greencore Group plc überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Greencore Group plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Greencore Group plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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