Greenland Holdings Corporation Limited Aktie
Greenland Holdings Corporation Limited Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität, Wachstum, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Greenland Holdings Corporation Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Greenland Holdings Corporation Limited mit einem Score von 7 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+13 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-45 Punkte).
Greenland Holdings Corporation Limited Chart
Greenland Holdings Corporation Limited Analyse
Greenland Holdings Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Greenland Holdings Corporation Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Greenland Holdings Corporation Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Greenland | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | -0,7 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 0,7 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 0,1 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | 5,5 | 5,7 | 7,5 |
Greenland Holdings Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Greenland | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -60,5% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | -274,8% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 1,7% |
Greenland Holdings Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Greenland Holdings Corporation Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Greenland Holdings Corporation Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Greenland | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,5% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | -14,9% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 3,4% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 0,09 | 0,11 |
Greenland Holdings Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Greenland Holdings Corporation Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Greenland Holdings Corporation Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Greenland | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -32,4% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | -13,0% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,3% | 18,1% | -1,3% |
Greenland Holdings Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Greenland | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,1% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 284,5% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,9% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,7% | 34,0% | 29,8% |
Greenland Holdings Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Greenland | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Greenland Holdings Corporation Limited Prognose
Der Konsens-Score (31/100) liegt für Greenland Holdings Corporation Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Greenland Holdings Corporation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Greenland Holdings Corporation Limited
Auffällig: Der Konsens-Score (31/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (31/100) liegt für Greenland Holdings Corporation Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Greenland Holdings Corporation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Greenland Holdings Corporation Limited Unternehmen
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