Grenke AG Aktie
Grenke AG Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Grenke AG überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Grenke AG Chart
Grenke AG Analyse
Grenke AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Grenke AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Vermietung & Leasing-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Vermietung & Leasing-Branchenmedian.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | Grenke | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,8 | 23,9 | 44,1 |
| KBV | 0,5 | 6,7 | 54,8 |
| KUV | 0,6 | 3,6 | 8,3 |
| KCV | 9,0 | 11,3 | -53,2 |
Grenke AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Grenke AG ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | Grenke | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,8% | 88,7% | 577,2% |
| 5 Jahre | -25,5% | 180,2% | 666,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,2% | 14,6% | 69,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,9% | 7,3% | 45,0% |
Grenke AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Grenke AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Vermietung & Leasing-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | Grenke | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 8,4% | 11,8% |
| Nettogewinnmarge | 7,7% | 15,3% | 18,9% |
| Bruttomarge | 56,8% | 36,3% | 31,0% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,55 | 0,63 |
Grenke AG: Momentum
12-Monats-Performance
Grenke AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermietung & Leasing-Branche hat sich Grenke AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Grenke AG hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Vermietung & Leasing-Branche zeigt einen positiven Trend — Grenke AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | Grenke | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,8% | 32,4% | 95,9% |
| 3-Monats-Performance | -13,7% | 9,4% | -19,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,5% | -5,2% | 18,4% |
Grenke AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Grenke AG sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | Grenke | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,2% | 22,6% | 68,2% |
| Gewinnvolatilität | 12,1% | 31,8% | 390,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,5% | 56,8% | 77,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,9% | 41,3% | 62,7% |
Grenke AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | Grenke | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $656 Mio. | $59,2 Mrd. | $23,7 Mrd. |
Grenke AG Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Grenke AG deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Grenke AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grenke AG ist mit 20,24 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 € bis 28,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Grenke AG
Aktuell beobachten 5 Analysten die Grenke AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,24 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 11,00 € bis 28,00 €, eine Streuung von 84,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Grenke AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grenke AG (ISIN DE000A161N30) liegt aktuell bei 20,24 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,76 €. Die Schätzungen reichen von 11,00 € bis 28,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Grenke AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Grenke AG. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Grenke AG um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Grenke AG deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Grenke AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Grenke AG Unternehmen
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