Growthpoint Properties Australia Aktie
Growthpoint Properties Australia Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Growthpoint Properties Australia überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Growthpoint Properties Australia Chart
Growthpoint Properties Australia Analyse
Growthpoint Properties Australia: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Growthpoint Properties Australia ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Growthpoint Properties Australia | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 44,6 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 0,7 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 4,9 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 12,7 | 51,4 | 12,6 |
Growthpoint Properties Australia: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Growthpoint Properties Australia | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,5% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | -145,8% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -3,2% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 14,1% | 7,5% |
Growthpoint Properties Australia: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Growthpoint Properties Australia nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Growthpoint Properties Australia | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 11,0% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 76,4% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,05 | 0,11 |
Growthpoint Properties Australia: Momentum
12-Monats-Performance
Growthpoint Properties Australia hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich Growthpoint Properties Australia deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Growthpoint Properties Australia hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Growthpoint Properties Australia | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,9% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -3,1% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,6% | -8,7% | 4,2% |
Growthpoint Properties Australia: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Growthpoint Properties Australia sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Growthpoint Properties Australia verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Growthpoint Properties Australia | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,6% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 330,8% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,3% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,8% | 26,6% | 16,2% |
Growthpoint Properties Australia: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Growthpoint Properties Australia | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Growthpoint Properties Australia Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Growthpoint Properties Australia deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Momentum und Profitabilität schneiden bei Growthpoint Properties Australia aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Growthpoint Properties Australia ist mit 2,57 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 71% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,02 AU$ bis 2,98 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Growthpoint Properties Australia
Aktuell beobachten 6 Analysten die Growthpoint Properties Australia Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,57 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,02 AU$ bis 2,98 AU$, eine Streuung von 37,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Growthpoint Properties Australia für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Growthpoint Properties Australia (ISIN AU000000GOZ8) liegt aktuell bei 2,57 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,17 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,02 AU$ bis 2,98 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Growthpoint Properties Australia zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Growthpoint Properties Australia. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Growthpoint Properties Australia um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Growthpoint Properties Australia deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Momentum und Profitabilität schneiden bei Growthpoint Properties Australia aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Growthpoint Properties Australia Unternehmen
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