Growthpoint Properties Limited Aktie
Growthpoint Properties Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Growthpoint Properties Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt Growthpoint Properties Limited mit einem Score von 85 über dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-10 Punkte).
Growthpoint Properties Limited Chart
Growthpoint Properties Limited Analyse
Growthpoint Properties Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Growthpoint Properties Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Growthpoint Properties | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,1 | 10,0 | 24,2 |
| KBV | 0,9 | 1,0 | 1,9 |
| KUV | 4,3 | 6,9 | 8,5 |
| KCV | 9,8 | 10,7 | 13,2 |
Growthpoint Properties Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Growthpoint Properties | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,8% | 226,9% | 46,6% |
| 5 Jahre | 179,5% | 211,3% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,9% | 0,9% | 6,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 3,7% | 8,3% |
Growthpoint Properties Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Growthpoint Properties Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 39 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Growthpoint Properties | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 5,7% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 38,5% | 67,3% | 34,3% |
| Bruttomarge | 69,1% | 99,4% | 52,8% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
Growthpoint Properties Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Growthpoint Properties Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die REIT – Diversifiziert-Branche liegt insgesamt im Minus — Growthpoint Properties Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Growthpoint Properties Limited hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die REIT – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Growthpoint Properties Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält Growthpoint Properties Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Growthpoint Properties | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,8% | -20,3% | 9,1% |
| 3-Monats-Performance | 2,7% | -9,1% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,7% | -4,9% | 3,4% |
Growthpoint Properties Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Growthpoint Properties Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Growthpoint Properties Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Growthpoint Properties | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,7% | 39,7% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 291,1% | 45,3% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,6% | 22,9% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,8% | 18,2% | 17,2% |
Growthpoint Properties Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Growthpoint Properties | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $28,5 Mrd. | $16,2 Mrd. |
Growthpoint Properties Limited Prognose
Der aktienscore (85/100) liegt für Growthpoint Properties Limited deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung, Größe und Momentum liegen bei Growthpoint Properties Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (72/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Growthpoint Properties Limited ist mit 1.731,50 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.676,00 ZAC bis 1.800,00 ZAC bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 1.760,50 ZAC | 1.660,00 ZAC | +7,4% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 1.731,50 ZAC | 1.693,00 ZAC | +1,9% | 4 |
Analystenmeinung zu Growthpoint Properties Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Growthpoint Properties Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.731,50 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.676,00 ZAC bis 1.800,00 ZAC, eine Streuung von 7,2%. Auffällig: Der aktienscore (85/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Growthpoint Properties Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Growthpoint Properties Limited (ISIN ZAE000179420) liegt aktuell bei 1.731,50 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.693,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 1.676,00 ZAC bis 1.800,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Growthpoint Properties Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Growthpoint Properties Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Growthpoint Properties Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (85/100) liegt für Growthpoint Properties Limited deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung, Größe und Momentum liegen bei Growthpoint Properties Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (72/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Growthpoint Properties Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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