Growthpoint Properties Limited Aktie
Growthpoint Properties Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Growthpoint Properties Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Growthpoint Properties Limited Chart
Growthpoint Properties Limited Analyse
Growthpoint Properties Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Growthpoint Properties Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Growthpoint Properties | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,9 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 0,8 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 4,2 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 9,6 | 51,4 | 12,6 |
Growthpoint Properties Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Growthpoint Properties | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,8% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 179,5% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,7% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,9% | 14,1% | 7,5% |
Growthpoint Properties Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Growthpoint Properties Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 39 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Growthpoint Properties | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 38,5% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 69,1% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,05 | 0,11 |
Growthpoint Properties Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Growthpoint Properties Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Growthpoint Properties Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält Growthpoint Properties Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Growthpoint Properties | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,7% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -10,9% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,2% | -8,7% | 4,2% |
Growthpoint Properties Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Growthpoint Properties Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Growthpoint Properties Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Growthpoint Properties | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,7% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 291,1% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,9% | 26,6% | 16,2% |
Growthpoint Properties Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Growthpoint Properties | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Growthpoint Properties Limited Prognose
Der aktienscore (74/100) liegt für Growthpoint Properties Limited deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Größe liegen bei Growthpoint Properties Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Growthpoint Properties Limited leicht angehoben. Von 1.731,50 ZAC auf 1.760,50 ZAC (+1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.676,00 ZAC bis 1.800,00 ZAC bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Growthpoint Properties Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Growthpoint Properties Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.760,50 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.676,00 ZAC bis 1.800,00 ZAC, eine Streuung von 7,0%. Auffällig: Der aktienscore (74/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Growthpoint Properties Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Growthpoint Properties Limited (ISIN ZAE000179420) liegt aktuell bei 1.760,50 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.670,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 1.676,00 ZAC bis 1.800,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Growthpoint Properties Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Growthpoint Properties Limited. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Growthpoint Properties Limited um +1,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (74/100) liegt für Growthpoint Properties Limited deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Größe liegen bei Growthpoint Properties Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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