Gruma S.A.B. de C.V. Aktie
Gruma S.A.B. de C.V. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Gruma S.A.B. de C.V. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Gruma S.A.B. de C.V. Chart
Gruma S.A.B. de C.V. Analyse
Gruma S.A.B. de C.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Gruma S.A.B. de C.V. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,3 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 2,6 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 0,9 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 10,1 | 12,7 | 10,6 |
Gruma S.A.B. de C.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Gruma S.A.B. de C.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Gruma S.A.B. de C.V. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Gruma S.A.B. de C.V. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,2% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 92,5% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,3% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 3,4% | 4,1% |
Gruma S.A.B. de C.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gruma S.A.B. de C.V. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Gruma S.A.B. de C.V. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,6% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 7,7% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 38,9% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 1,25 | 0,71 | 0,61 |
Gruma S.A.B. de C.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Gruma S.A.B. de C.V. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Gruma S.A.B. de C.V. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Gruma S.A.B. de C.V. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,4% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | -12,5% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,4% | 1,8% | -7,0% |
Gruma S.A.B. de C.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Gruma S.A.B. de C.V. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Gruma S.A.B. de C.V. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Gruma S.A.B. de C.V. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,9% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 26,4% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,3% | 20,6% | 21,6% |
Gruma S.A.B. de C.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Gruma S.A.B. de C.V. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,9 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Gruma S.A.B. de C.V. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Gruma S.A.B. de C.V. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (77/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gruma S.A.B. de C.V. leicht gesenkt. Von 377,31 MX$ auf 371,92 MX$ (-1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 310,00 MX$ bis 479,00 MX$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Gruma S.A.B. de C.V.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Gruma S.A.B. de C.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 371,92 MX$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 310,00 MX$ bis 479,00 MX$, eine Streuung von 45,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Gruma S.A.B. de C.V. überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 58/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gruma S.A.B. de C.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gruma S.A.B. de C.V. (ISIN MXP4948K1056) liegt aktuell bei 371,92 MX$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 298,32 MX$. Die Schätzungen reichen von 310,00 MX$ bis 479,00 MX$.
Wie viele Analysten empfehlen Gruma S.A.B. de C.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Gruma S.A.B. de C.V.. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gruma S.A.B. de C.V. um +1,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Gruma S.A.B. de C.V. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (77/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Gruma S.A.B. de C.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gruma S.A.B. de C.V. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Verpackte Lebensmittel-Aktien
Gruma S.A.B. de C.V. auf der Watchlist?
Setze Gruma S.A.B. de C.V. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.