Score

Rang 7.533 von 10.684

Untere 29% aller Aktien

Grundstoffe

Unterdurchschnittlich

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. Aktie

Spezialchemie · CN · Mid Cap

ISIN: CNE100002714 · Marktkapitalisierung: $2,3 Mrd. · Dividendenrendite: 1,17%

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE100002714 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Spezialchemie) liegt Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+49 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-30 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. Chart

ISIN CNE100002714 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE100002714 6 Faktoren im Detail

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 66% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

26,5 Branche 34,4 · Markt 23,3

Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialchemie-Vergleich deutlich günstiger.

03. Jun. 29,8 → heute 26,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,9 Branche 1,9 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 2,1 → heute 1,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,8 Branche 1,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 2,0 → heute 1,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-52,2 Branche 16,5 · Markt 14,6

Negatives KCV — Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

03. Jun. -56,5 → heute -52,2

Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide

Kennzahl	Guangdong Dowstone Technology	Linde	LAir Liquide
KGV	26,5	36,1	29,5
KBV	1,9	6,6	4,0
KUV	1,8	7,3	4,3
KCV	-52,2	24,3	16,3

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

146,1% Branche 44,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 20.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

737,5% Branche 40,6% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 20.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

24,7% Branche 16,4% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 29.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

19,2% Branche 5,6% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 29.04.2026

Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide

Kennzahl	Guangdong Dowstone Technology	Linde	LAir Liquide
5 Jahre	146,1%	24,8%	31,5%
5 Jahre	737,5%	175,8%	44,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	24,7%	9,5%	10,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	19,2%	5,0%	4,6%

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,1% Branche 4,6% · Markt 3,4%

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Spezialchemie-Branche ein typischer Wert.

Stand 20.04.2026

Nettogewinnmarge

6,6% Branche 6,4% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.

Stand 20.04.2026

Bruttomarge

24,2% Branche 27,8% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.

Stand 20.04.2026

Kapitalumschlag

0,61 Branche 0,66 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

Stand 20.04.2026

Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide

Kennzahl	Guangdong Dowstone Technology	Linde	LAir Liquide
ROA	4,1%	8,3%	6,8%
Nettogewinnmarge	6,6%	20,6%	13,1%
Bruttomarge	24,2%	46,0%	50,2%
Kapitalumschlag	0,61	0,40	0,52

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 68% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

38,6% Branche 20,0% · Markt 11,2%

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 55,5% → heute 38,6%

3-Monats-Performance

-20,0% Branche 8,2% · Markt 4,0%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

03. Jun. -26,4% → heute -20,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-5,8% Branche 5,4% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialchemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. fällt negativ auf.

03. Jun. 2,1% → heute -5,8%

Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide

Kennzahl	Guangdong Dowstone Technology	Linde	LAir Liquide
12-Monats-Performance	38,6%	17,9%	12,9%
3-Monats-Performance	-20,0%	12,0%	0,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-5,8%	9,2%	8,8%

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

23,8% Branche 15,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 20.04.2026

Gewinnvolatilität

101,1% Branche 47,3% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 20.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

49,8% Branche 40,5% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 48,5% → heute 49,8%

12-Monats-Kursvolatilität

60,1% Branche 37,6% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

03. Jun. 58,4% → heute 60,1%

Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide

Kennzahl	Guangdong Dowstone Technology	Linde	LAir Liquide
Umsatzvolatilität	23,8%	7,2%	12,0%
Gewinnvolatilität	101,1%	32,3%	13,2%
3-Monats-Kursvolatilität	49,8%	20,9%	25,5%
12-Monats-Kursvolatilität	60,1%	19,0%	22,7%

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,3 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $2,5 Mrd. → heute $2,3 Mrd.

Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide

Kennzahl	Guangdong Dowstone Technology	Linde	LAir Liquide
Marktkapitalisierung	$2,3 Mrd.	$252,0 Mrd.	$131,1 Mrd.

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE100002714 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 29

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd.

Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100002714 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialchemie-Aktien

A+ Linde plc GB · IE000S9YS762 · $252,0 Mrd. A LAir Liquide S.A. FR · FR0000120073 · $131,1 Mrd. A The Sherwin-Williams Company US · US8243481061 · $86,9 Mrd. A+ Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. JP · JP3371200001 · $79,9 Mrd. A Ecolab Inc. US · US2788651006 · $79,7 Mrd. B+ Air Products and Chemicals Inc. US · US0091581068 · $70,0 Mrd.

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