Score

Rang 5.518 von 9.431

Untere 41% aller Aktien

Grundstoffe

Unterdurchschnittlich

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. Aktie

Spezialchemie · CN · Mid Cap

ISIN: CNE100002714 · Marktkapitalisierung: $2,9 Mrd. · Dividendenrendite: 2,59%

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE100002714 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. Chart

ISIN CNE100002714 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE100002714 6 Faktoren im Detail

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 74% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

34,2 Branche 30,3 · Markt 22,5

Weit über dem Markt, im Spezialchemie-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.

01. Apr. 45,5 → heute 34,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,4 Branche 1,9 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

03. Apr. 2,3 → heute 2,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,3 Branche 1,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 2,5 → heute 2,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-64,8 Branche 15,3 · Markt 13,7

Negatives KCV — Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

01. Apr. 24,5 → heute -64,8

Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide

Kennzahl	Guangdong Dowstone Technology	Linde	LAir Liquide
KGV	34,2	33,3	28,6
KBV	2,4	6,1	3,8
KUV	2,3	6,8	3,7
KCV	-64,8	22,7	15,8

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 94% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

146,1% Branche 43,8% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 159,6% → heute 146,1%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

737,5% Branche 48,8% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

01. Apr. 553,5% → heute 737,5%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

24,7% Branche 15,6% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 29.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

19,2% Branche 5,3% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 29.04.2026

Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide

Kennzahl	Guangdong Dowstone Technology	Linde	LAir Liquide
5 Jahre	146,1%	24,8%	31,5%
5 Jahre	737,5%	175,8%	44,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	24,7%	9,4%	10,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	19,2%	5,0%	4,8%

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,1% Branche 4,1% · Markt 3,5%

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.

01. Apr. 3,1% → heute 4,1%

Nettogewinnmarge

6,6% Branche 6,3% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.

01. Apr. 5,6% → heute 6,6%

Bruttomarge

24,2% Branche 27,8% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 19,3% → heute 24,2%

Kapitalumschlag

0,61 Branche 0,68 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

01. Apr. 0,55 → heute 0,61

Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide

Kennzahl	Guangdong Dowstone Technology	Linde	LAir Liquide
ROA	4,1%	8,3%	6,8%
Nettogewinnmarge	6,6%	20,6%	13,1%
Bruttomarge	24,2%	46,0%	50,2%
Kapitalumschlag	0,61	0,40	0,52

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 64% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

81,0% Branche 24,4% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 43,5% → heute 81,0%

3-Monats-Performance

-11,4% Branche -0,8% · Markt -3,2%

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

01. Apr. 11,8% → heute -11,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,5% Branche 4,2% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 23,9% → heute 7,5%

Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide

Kennzahl	Guangdong Dowstone Technology	Linde	LAir Liquide
12-Monats-Performance	81,0%	7,1%	-6,0%
3-Monats-Performance	-11,4%	7,2%	3,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	7,5%	7,5%	3,9%

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

23,8% Branche 15,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

01. Apr. 32,9% → heute 23,8%

Gewinnvolatilität

101,1% Branche 46,4% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 136,1% → heute 101,1%

3-Monats-Kursvolatilität

46,5% Branche 42,4% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 77,8% → heute 46,5%

12-Monats-Kursvolatilität

57,8% Branche 35,5% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.

01. Apr. 59,8% → heute 57,8%

Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide

Kennzahl	Guangdong Dowstone Technology	Linde	LAir Liquide
Umsatzvolatilität	23,8%	7,2%	12,0%
Gewinnvolatilität	101,1%	32,3%	13,2%
3-Monats-Kursvolatilität	46,5%	20,8%	20,5%
12-Monats-Kursvolatilität	57,8%	17,5%	16,4%

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,9 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $2,8 Mrd. → heute $2,9 Mrd.

Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide

Kennzahl	Guangdong Dowstone Technology	Linde	LAir Liquide
Marktkapitalisierung	$2,9 Mrd.	$235,1 Mrd.	$117,3 Mrd.

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE100002714 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 41

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd.

Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100002714 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialchemie-Aktien

A+ Linde plc GB · IE000S9YS762 · $235,1 Mrd. A LAir Liquide S.A. FR · FR0000120073 · $117,3 Mrd. B+ The Sherwin-Williams Company US · US8243481061 · $74,7 Mrd. A Ecolab Inc. US · US2788651006 · $70,1 Mrd. B+ Air Products and Chemicals Inc. US · US0091581068 · $65,3 Mrd. B+ Givaudan S.A. CH · CH0010645932 · $32,3 Mrd.

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