Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited Aktie
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited mit einem Score von 55 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-31 Punkte).
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited Chart
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited Analyse
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,6 | 25,3 | 44,8 |
| KBV | 0,9 | 2,2 | 1,1 |
| KUV | 0,4 | 3,1 | 1,9 |
| KCV | 17,4 | 15,3 | 8,8 |
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,6% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 2,3% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,2% | 8,8% | 65,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 4,9% | 1,5% |
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 3,8% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 16,0% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,87 | 0,39 | 0,29 |
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Spezial & Generika-Branche hat sich Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,1% | 33,2% | 27,4% |
| 3-Monats-Performance | -7,7% | 34,2% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,3% | 6,4% | 2,7% |
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,4% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 15,0% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,6% | 32,3% | 23,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,8% | 30,0% | 21,3% |
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,0 Mrd. | $73,4 Mrd. | $53,5 Mrd. |
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited überein (Aktienscore 55/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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