Guangzhou Development Group Incorporated Aktie
Guangzhou Development Group Incorporated Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Guangzhou Development Group Incorporated überzeugt mit solidem Wachstum und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt Guangzhou Development Group Incorporated mit einem Score von 65 über dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-25 Punkte).
Guangzhou Development Group Incorporated Chart
Guangzhou Development Group Incorporated Analyse
Guangzhou Development Group Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Guangzhou Development Group Incorporated ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Guangzhou Development | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,1 | 19,3 | 22,1 |
| KBV | 0,8 | 3,2 | 2,6 |
| KUV | 0,4 | 6,2 | 3,5 |
| KCV | 4,5 | 13,0 | 10,2 |
Guangzhou Development Group Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Guangzhou Development Group Incorporated ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Guangzhou Development | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,5% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 156,7% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 71,0% | 8,9% | 7,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,0% | 9,8% | 5,5% |
Guangzhou Development Group Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Guangzhou Development Group Incorporated nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Guangzhou Development | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,9% | 4,0% | 2,9% |
| Nettogewinnmarge | 4,6% | 32,0% | 15,4% |
| Bruttomarge | 8,2% | 71,8% | 43,4% |
| Kapitalumschlag | 0,61 | 0,12 | 0,19 |
Guangzhou Development Group Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Guangzhou Development Group Incorporated hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Regulierter Strom-Branche hat sich Guangzhou Development Group Incorporated deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche zeigt einen positiven Trend — Guangzhou Development Group Incorporated fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Guangzhou Development | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,8% | 14,3% | -2,1% |
| 3-Monats-Performance | -15,2% | -3,2% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,3% | -0,7% | 2,1% |
Guangzhou Development Group Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Guangzhou Development | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,5% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 50,1% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,2% | 17,7% | 18,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,4% | 21,4% | 17,0% |
Guangzhou Development Group Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Guangzhou Development | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $179,9 Mrd. | $105,9 Mrd. |
Guangzhou Development Group Incorporated Prognose
Der aktienscore (65/100) liegt für Guangzhou Development Group Incorporated deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Wachstum, Stabilität und Größe liegen bei Guangzhou Development Group Incorporated aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (95/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,78 CN¥ bis 8,78 CN¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Guangzhou Development Group Incorporated
Aktuell beobachten 1 Analysten die Guangzhou Development Group Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,78 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,9%. Die Schätzungen reichen von 8,78 CN¥ bis 8,78 CN¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (65/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Guangzhou Development Group Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Guangzhou Development Group Incorporated (ISIN CNE000000SB6) liegt aktuell bei 8,78 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,23 CN¥. Die Schätzungen reichen von 8,78 CN¥ bis 8,78 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Guangzhou Development Group Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Guangzhou Development Group Incorporated. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (65/100) liegt für Guangzhou Development Group Incorporated deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Wachstum, Stabilität und Größe liegen bei Guangzhou Development Group Incorporated aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (95/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Guangzhou Development Group Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Guangzhou Development Group Incorporated angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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