Gulf Navigation Holding PJSC Aktie
Gulf Navigation Holding PJSC Übersicht
Volatiler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Gulf Navigation Holding PJSC Chart
Gulf Navigation Holding PJSC Analyse
Gulf Navigation Holding PJSC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Gulf Navigation Holding PJSC | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 460,0 | 32,2 | 18,9 |
| KBV | 5,3 | 4,3 | 0,6 |
| KUV | 7,2 | 10,6 | 0,6 |
| KCV | 76,0 | 43,3 | 3,8 |
Gulf Navigation Holding PJSC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Gulf Navigation Holding PJSC | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 111,6% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 104,9% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 18,2% | -374,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 15,4% | -0,7% |
Gulf Navigation Holding PJSC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gulf Navigation Holding PJSC nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Gulf Navigation Holding PJSC | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 4,8% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 57,8% | 53,9% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,21 | 0,62 |
Gulf Navigation Holding PJSC: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Gulf Navigation Holding PJSC — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Seeschifffahrt-Branche hat sich Gulf Navigation Holding PJSC deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Gulf Navigation Holding PJSC hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Seeschifffahrt-Branche zeigt einen positiven Trend — Gulf Navigation Holding PJSC fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Gulf Navigation Holding PJSC | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -48,6% | 36,7% | 27,5% |
| 3-Monats-Performance | 26,6% | 14,9% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -55,2% | 4,3% | 10,8% |
Gulf Navigation Holding PJSC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Gulf Navigation Holding PJSC | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 48,1% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 334,7% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 68,1% | 35,1% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 60,2% | 27,9% | 36,1% |
Gulf Navigation Holding PJSC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Gulf Navigation Holding PJSC | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $606 Mio. | $42,7 Mrd. | $33,6 Mrd. |
Gulf Navigation Holding PJSC Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
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Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Gulf Navigation Holding PJSC Unternehmen
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