D
Score
Rang 10.097 von 10.684
Untere 5% aller Aktien
Industrie
Schwach

Gulf Navigation Holding PJSC Aktie

Seeschifffahrt · AE · Small Cap
ISIN: AEG000601019 · Marktkapitalisierung: $663 Mio.

Gulf Navigation Holding PJSC Übersicht

ISIN AEG000601019 Stand 03.07.2026

Volatiler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt Gulf Navigation Holding PJSC mit einem Score von 5 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-64 Punkte).

Bewertung
9
Wachstum
62
Profitabilität
46
Momentum
16
Stabilität
7
Größe
17
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Gulf Navigation Holding PJSC Chart

ISIN AEG000601019 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Gulf Navigation Holding PJSC Analyse

ISIN AEG000601019 6 Faktoren im Detail

Gulf Navigation Holding PJSC: Bewertung

9
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 91% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

117,5 Branche 11,4 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. 207,1 → heute 117,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

11,2 Branche 1,0 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

03. Jun. 10,6 → heute 11,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,2 Branche 2,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

03. Jun. 5,9 → heute 6,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

93,7 Branche 6,2 · Markt 14,6

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

03. Jun. 89,0 → heute 93,7
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
KennzahlGulf Navigation Holding PJSCAdani Ports and Special Economic ZoneA.P. Møller - Mærsk A/S
KGV117,532,322,9
KBV11,24,50,6
KUV6,211,20,7
KCV93,745,74,1

Gulf Navigation Holding PJSC: Wachstum

62
Gutes Wachstum. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

111,6% Branche 48,0% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.

Stand 16.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

104,9% Branche 128,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.

Stand 16.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche -5,2% · Markt 14,2%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 1,6% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
KennzahlGulf Navigation Holding PJSCAdani Ports and Special Economic ZoneA.P. Møller - Mærsk A/S
5 Jahre111,6%208,7%35,9%
5 Jahre104,9%156,4%-4,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstumk.A.19,0%-386,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstumk.A.16,0%-1,9%

Gulf Navigation Holding PJSC: Profitabilität

46
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,6% Branche 5,3% · Markt 3,4%

Gulf Navigation Holding PJSC nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

Stand 26.05.2026

Nettogewinnmarge

10,6% Branche 18,2% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

Stand 26.05.2026

Bruttomarge

60,2% Branche 29,9% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 26.05.2026

Kapitalumschlag

0,15 Branche 0,32 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

Stand 26.05.2026
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
KennzahlGulf Navigation Holding PJSCAdani Ports and Special Economic ZoneA.P. Møller - Mærsk A/S
ROA1,6%6,9%1,9%
Nettogewinnmarge10,6%33,1%3,0%
Bruttomarge60,2%53,9%17,0%
Kapitalumschlag0,150,210,62

Gulf Navigation Holding PJSC: Momentum

16
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 84% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-46,1% Branche 26,1% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für Gulf Navigation Holding PJSC — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Seeschifffahrt-Branche hat sich Gulf Navigation Holding PJSC deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -51,8% → heute -46,1%

3-Monats-Performance

57,1% Branche -3,9% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Gulf Navigation Holding PJSC — ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.

03. Jun. 40,7% → heute 57,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-37,3% Branche 7,8% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Seeschifffahrt-Branche zeigt einen positiven Trend — Gulf Navigation Holding PJSC fällt negativ auf.

03. Jun. -49,8% → heute -37,3%
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
KennzahlGulf Navigation Holding PJSCAdani Ports and Special Economic ZoneA.P. Møller - Mærsk A/S
12-Monats-Performance-46,1%39,0%36,4%
3-Monats-Performance57,1%40,7%-4,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand-37,3%15,3%5,0%

Gulf Navigation Holding PJSC: Stabilität

7
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 93% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

48,1% Branche 21,2% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 16.04.2026

Gewinnvolatilität

334,7% Branche 64,8% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 16.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

65,3% Branche 33,5% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.

03. Jun. 67,7% → heute 65,3%

12-Monats-Kursvolatilität

60,3% Branche 34,0% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

03. Jun. 59,6% → heute 60,3%
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
KennzahlGulf Navigation Holding PJSCAdani Ports and Special Economic ZoneA.P. Møller - Mærsk A/S
Umsatzvolatilität48,1%35,6%22,2%
Gewinnvolatilität334,7%39,7%94,8%
3-Monats-Kursvolatilität65,3%26,8%39,8%
12-Monats-Kursvolatilität60,3%27,8%34,9%

Gulf Navigation Holding PJSC: Unternehmensgröße

17
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 83% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$663 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $630 Mio. → heute $663 Mio.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
KennzahlGulf Navigation Holding PJSCAdani Ports and Special Economic ZoneA.P. Møller - Mærsk A/S
Marktkapitalisierung$663 Mio.$45,7 Mrd.$36,6 Mrd.

Gulf Navigation Holding PJSC Prognose

ISIN AEG000601019 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten
unbestimmt
0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Gulf Navigation Holding PJSC auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.
Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Gulf Navigation Holding PJSC Unternehmen

ISIN AEG000601019 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Gulf Navigation Holding PJSC angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Seeschifffahrt-Aktien

A+ Adani Ports and Special Economic Zone Limited IN · INE742F01042 · $45,7 Mrd. B A.P. Møller - Mærsk A/S DK · DK0010244425 · $36,6 Mrd. B COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. CN · CNE100000601 · $30,1 Mrd. D Hapag-Lloyd AG DE · DE000HLAG475 · $23,2 Mrd. A+ Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. CN · CNE0000013N8 · $16,6 Mrd. B+ Nippon Yusen Kabushiki Kaisha JP · JP3753000003 · $13,1 Mrd.

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