Hainan Airlines Holding Co. Ltd. Aktie
Hainan Airlines Holding Co. Ltd. Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Hainan Airlines Holding Co. Ltd. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Fluggesellschaften & Flughäfen) liegt Hainan Airlines Holding Co. Ltd. mit einem Score von 37 unter dem Branchenschnitt von 61. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-26 Punkte).
Hainan Airlines Holding Co. Ltd. Chart
Hainan Airlines Holding Co. Ltd. Analyse
Hainan Airlines Holding Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Fluggesellschaften & Flughäfen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Hainan Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,4 | 13,4 | 18,8 |
| KBV | 8,6 | 3,0 | 4,2 |
| KUV | 0,9 | 0,9 | 6,3 |
| KCV | 3,3 | 7,2 | 15,0 |
Hainan Airlines Holding Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Hainan Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 132,7% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 103,1% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 44,2% | 3,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,0% | 4,0% |
Hainan Airlines Holding Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hainan Airlines Holding Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Hainan Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 5,3% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | 5,0% | 6,9% | 33,7% |
| Bruttomarge | 8,1% | 26,2% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,77 | 0,33 |
Hainan Airlines Holding Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Hainan Airlines Holding Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Hainan Airlines Holding Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Hainan Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,2% | 89,3% | 19,6% |
| 3-Monats-Performance | -4,8% | 37,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,8% | 14,7% | 0,3% |
Hainan Airlines Holding Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Hainan Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 39,2% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 185,8% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 40,5% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,8% | 41,3% | 23,0% |
Hainan Airlines Holding Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Hainan Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,7 Mrd. | $60,9 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Hainan Airlines Holding Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Hainan Airlines Holding Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei Hainan Airlines Holding Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Hainan Airlines Holding Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Hainan Airlines Holding Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei Hainan Airlines Holding Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hainan Airlines Holding Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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