Score

Rang 6.084 von 9.431

Untere 35% aller Aktien

Industrie

Unterdurchschnittlich

Hainan Airlines Holding Co. Ltd. Aktie

Fluggesellschaften & Flughäfen · CN · Mid Cap

ISIN: CNE0000011C5 · Marktkapitalisierung: $9,7 Mrd.

Hainan Airlines Holding Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE0000011C5 Stand 19.05.2026

Margenschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Hainan Airlines Holding Co. Ltd. Chart

ISIN CNE0000011C5 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Hainan Airlines Holding Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE0000011C5 6 Faktoren im Detail

Hainan Airlines Holding Co. Ltd.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 62% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

19,0 Branche 18,1 · Markt 22,5

Deutlich unter dem Markt, im Fluggesellschaften & Flughäfen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

01. Apr. -255,0 → heute 19,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

9,4 Branche 2,3 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

01. Apr. 11,8 → heute 9,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,9 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,0 → heute 0,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,6 Branche 4,6 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 5,6 → heute 3,6

Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.

Kennzahl	Hainan Airlines	Delta Air Lines	Aena S.M.E.
KGV	19,0	10,2	15,9
KBV	9,4	2,2	3,6
KUV	0,9	0,7	5,3
KCV	3,6	5,5	12,6

Hainan Airlines Holding Co. Ltd.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 64% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

132,7% Branche 191,4% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.

01. Apr. -9,9% → heute 132,7%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

103,1% Branche 147,7% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.

01. Apr. -277,5% → heute 103,1%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 28,7% · Markt 13,7%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 5,7% · Markt 6,5%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.

Kennzahl	Hainan Airlines	Delta Air Lines	Aena S.M.E.
5 Jahre	132,7%	270,7%	186,7%
5 Jahre	103,1%	140,4%	1785,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	48,4%	3,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	3,8%	4,2%

Hainan Airlines Holding Co. Ltd.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,3% Branche 4,3% · Markt 3,5%

Hainan Airlines Holding Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. -0,2% → heute 2,3%

Nettogewinnmarge

5,0% Branche 7,3% · Markt 7,7%

Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. -0,4% → heute 5,0%

Bruttomarge

8,1% Branche 24,7% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

01. Apr. 8,0% → heute 8,1%

Kapitalumschlag

0,46 Branche 0,55 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

01. Apr. 0,45 → heute 0,46

Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.

Kennzahl	Hainan Airlines	Delta Air Lines	Aena S.M.E.
ROA	2,3%	5,3%	11,3%
Nettogewinnmarge	5,0%	6,9%	33,7%
Bruttomarge	8,1%	26,2%	74,3%
Kapitalumschlag	0,46	0,77	0,33

Hainan Airlines Holding Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

12,7% Branche 3,2% · Markt 13,3%

Hainan Airlines Holding Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.

01. Apr. -3,3% → heute 12,7%

3-Monats-Performance

-13,2% Branche -15,3% · Markt -3,2%

Hainan Airlines Holding Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -18,3% → heute -13,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-8,4% Branche -5,3% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 0,4% → heute -8,4%

Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.

Kennzahl	Hainan Airlines	Delta Air Lines	Aena S.M.E.
12-Monats-Performance	12,7%	39,7%	-5,7%
3-Monats-Performance	-13,2%	-0,9%	-17,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-8,4%	4,7%	1,9%

Hainan Airlines Holding Co. Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

39,2% Branche 37,9% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 40,4% → heute 39,2%

Gewinnvolatilität

185,8% Branche 170,4% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 181,3% → heute 185,8%

3-Monats-Kursvolatilität

31,8% Branche 40,5% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 28,6% → heute 31,8%

12-Monats-Kursvolatilität

31,8% Branche 31,7% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 32,6% → heute 31,8%

Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.

Kennzahl	Hainan Airlines	Delta Air Lines	Aena S.M.E.
Umsatzvolatilität	39,2%	37,1%	36,1%
Gewinnvolatilität	185,8%	1563,7%	100,1%
3-Monats-Kursvolatilität	31,8%	42,3%	27,1%
12-Monats-Kursvolatilität	31,8%	40,0%	21,7%

Hainan Airlines Holding Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 75% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$9,7 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $9,2 Mrd. → heute $9,7 Mrd.

Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.

Kennzahl	Hainan Airlines	Delta Air Lines	Aena S.M.E.
Marktkapitalisierung	$9,7 Mrd.	$46,1 Mrd.	$40,0 Mrd.

Hainan Airlines Holding Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE0000011C5 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 35

Konsens 83

0 50 100

Der Konsens-Score (83/100) liegt für Hainan Airlines Holding Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei Hainan Airlines Holding Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Hainan Airlines Holding Co. Ltd.

Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Hainan Airlines Holding Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE0000011C5 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Hainan Airlines Holding Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Fluggesellschaften & Flughäfen-Aktien

A+ Delta Air Lines Inc. US · US2473617023 · $46,1 Mrd. A Aena S.M.E. S.A. ES · ES0105046017 · $40,0 Mrd. A United Airlines Holdings Inc. US · US9100471096 · $30,0 Mrd. B+ Ryanair Holdings plc IE · US7835132033 · $29,4 Mrd. B+ Airports of Thailand Public Company Limited TH · TH0765010Z16 · $23,9 Mrd. A+ International Consolidated Airlines Group S.A. ES · ES0177542018 · $23,0 Mrd.

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