Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Aktie
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Washington H. Soul Pattinson and Company Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Chart
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Analyse
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Washington H. Soul Pattinson and Company Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Washington H. Soul Pattinson and | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,6 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 1,2 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 11,3 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | -32,0 | 13,2 | 26,9 |
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Washington H. Soul Pattinson and | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -53,5% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | -61,8% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -76,6% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,1% | 7,6% | 6,2% |
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Washington H. Soul Pattinson and Company Limited rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 191 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Washington H. Soul Pattinson and | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,5% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 190,9% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 47,3% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,70 | 0,50 |
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Mischkonzerne-Branche liegt kurzfristig im Minus — Washington H. Soul Pattinson and Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Washington H. Soul Pattinson and | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,5% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | 11,3% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,1% | 3,0% | 4,7% |
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Washington H. Soul Pattinson and | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 68,1% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 66,6% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,7% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 39,7% | 22,5% |
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Washington H. Soul Pattinson and | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,9 Mrd. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Washington H. Soul Pattinson and Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Washington H. Soul Pattinson and Company Limited ist mit 40,18 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 38,50 AU$ bis 41,85 AU$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Washington H. Soul Pattinson and Company Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 40,18 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 38,50 AU$ bis 41,85 AU$, eine Streuung von 8,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Washington H. Soul Pattinson and Company Limited überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Washington H. Soul Pattinson and Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ISIN AU000000SOL3) liegt aktuell bei 40,18 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 42,39 AU$. Die Schätzungen reichen von 38,50 AU$ bis 41,85 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Washington H. Soul Pattinson and Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Washington H. Soul Pattinson and Company Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Washington H. Soul Pattinson and Company Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Washington H. Soul Pattinson and Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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