Hallador Energy Company Aktie
Hallador Energy Company Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hallador Energy Company überzeugt mit herausragendem Wachstum. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Hallador Energy Company Chart
Hallador Energy Company Analyse
Hallador Energy Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kohle-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Kohle-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Hallador Energy | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,7 | 17,9 | 37,2 |
| KBV | 4,1 | 1,9 | 4,3 |
| KUV | 1,9 | 3,4 | 3,5 |
| KCV | 13,5 | 12,9 | 552,4 |
Hallador Energy Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hallador Energy Company ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kohle-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Hallador Energy | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 92,2% | 26,4% | 154,1% |
| 5 Jahre | 773,2% | 47,4% | 912,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 224,4% | 2,6% | 40,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,6% | 2,4% | 14,7% |
Hallador Energy Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hallador Energy Company arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Hallador Energy | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 6,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 5,0% | 17,5% | 9,3% |
| Bruttomarge | 4,3% | 30,8% | 38,6% |
| Kapitalumschlag | 1,01 | 0,38 | 0,38 |
Hallador Energy Company: Momentum
12-Monats-Performance
Hallador Energy Company hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kohle-Branche hat sich Hallador Energy Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Hallador Energy Company hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Kohle-Branche zeigt einen positiven Trend — Hallador Energy Company fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Hallador Energy | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,1% | 19,8% | 19,5% |
| 3-Monats-Performance | -3,5% | 9,6% | 20,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,6% | 11,6% | -4,9% |
Hallador Energy Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Hallador Energy | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,2% | 12,8% | 31,2% |
| Gewinnvolatilität | 426,9% | 19,8% | 80,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,2% | 29,9% | 41,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 59,6% | 24,8% | 33,9% |
Hallador Energy Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Hallador Energy | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $862 Mio. | $146,6 Mrd. | $36,0 Mrd. |
Hallador Energy Company Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hallador Energy Company deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Momentum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Hallador Energy Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hallador Energy Company spürbar angehoben. Von 27,75 $ auf 29,00 $ (+4,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 34,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hallador Energy Company
Aktuell beobachten 4 Analysten die Hallador Energy Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +55,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 34,00 $, eine Streuung von 31,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hallador Energy Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hallador Energy Company (ISIN US40609P1057) liegt aktuell bei 29,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +55,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,30 $. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 34,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Hallador Energy Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Hallador Energy Company. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hallador Energy Company um +4,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hallador Energy Company deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Momentum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Hallador Energy Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hallador Energy Company Unternehmen
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