Hallador Energy Company Aktie
Hallador Energy Company Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hallador Energy Company überzeugt mit herausragendem Wachstum. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Kohle) liegt Hallador Energy Company mit einem Score von 22 unter dem Branchenschnitt von 40. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+53 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-31 Punkte).
Hallador Energy Company Chart
Hallador Energy Company Analyse
Hallador Energy Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Kohle-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Kohle-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Kohle-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Hallador Energy | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,8 | 15,9 | 40,3 |
| KBV | 3,7 | 1,7 | 5,1 |
| KUV | 1,7 | 3,0 | 4,1 |
| KCV | 12,0 | 11,5 | 652,6 |
Hallador Energy Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hallador Energy Company ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kohle-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Hallador Energy | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 92,2% | 26,4% | 154,1% |
| 5 Jahre | 773,2% | 47,4% | 912,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 471,5% | 2,6% | 51,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,9% | 2,6% | 16,5% |
Hallador Energy Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hallador Energy Company arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Hallador Energy | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 6,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 5,0% | 17,5% | 9,3% |
| Bruttomarge | 4,3% | 30,8% | 38,6% |
| Kapitalumschlag | 1,01 | 0,38 | 0,38 |
Hallador Energy Company: Momentum
12-Monats-Performance
Hallador Energy Company hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Hallador Energy Company hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Kohle-Branche liegt kurzfristig im Minus — Hallador Energy Company behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Kohle-Branche zeigt einen positiven Trend — Hallador Energy Company fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Hallador Energy | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,9% | 5,0% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | 2,4% | -11,6% | 74,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,9% | 4,7% | 16,1% |
Hallador Energy Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Hallador Energy | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,2% | 12,8% | 31,2% |
| Gewinnvolatilität | 426,9% | 19,8% | 80,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,4% | 30,4% | 37,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,9% | 27,4% | 34,6% |
Hallador Energy Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Hallador Energy | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $766 Mio. | $130,4 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Hallador Energy Company Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hallador Energy Company deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Momentum, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Hallador Energy Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hallador Energy Company ist mit 30,33 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 34,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 27,88 $ | 15,83 $ | +73,7% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 30,33 $ | 16,25 $ | +78,5% | 3 |
Analystenmeinung zu Hallador Energy Company
Aktuell beobachten 3 Analysten die Hallador Energy Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +78,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 34,00 $, eine Streuung von 19,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hallador Energy Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hallador Energy Company (ISIN US40609P1057) liegt aktuell bei 30,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +78,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,25 $. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 34,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Hallador Energy Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Hallador Energy Company. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hallador Energy Company um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hallador Energy Company deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Momentum, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Hallador Energy Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hallador Energy Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hallador Energy Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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