Hallador Energy Company Aktie
Hallador Energy Company Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Hallador Energy Company überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt Hallador Energy Company mit einem Score von 9 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+49 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-43 Punkte).
Hallador Energy Company Chart
Hallador Energy Company Analyse
Hallador Energy Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Hallador Energy | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 459,0 | 25,9 | 23,5 |
| KBV | 3,9 | 3,0 | 8,7 |
| KUV | 1,7 | 3,1 | 3,0 |
| KCV | 26,6 | 22,5 | 9,3 |
Hallador Energy Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hallador Energy Company ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Hallador Energy | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 92,2% | 45,0% | 53,4% |
| 5 Jahre | 773,2% | 293,7% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 473,6% | 13,1% | 20,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,2% | 4,1% | 8,9% |
Hallador Energy Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hallador Energy Company arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Hallador Energy Company arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Hallador Energy | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,2% | 3,5% | 5,2% |
| Nettogewinnmarge | -0,2% | 11,1% | 13,9% |
| Bruttomarge | -7,1% | 94,9% | 13,0% |
| Kapitalumschlag | 0,96 | 0,32 | 0,38 |
Hallador Energy Company: Momentum
12-Monats-Performance
Hallador Energy Company hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche hat sich Hallador Energy Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Hallador Energy Company hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche zeigt einen positiven Trend — Hallador Energy Company fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Hallador Energy | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,5% | -17,2% | -28,8% |
| 3-Monats-Performance | -13,7% | 1,8% | 2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,2% | -13,2% | -4,3% |
Hallador Energy Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Hallador Energy | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,2% | 13,0% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 426,9% | 107,4% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,7% | 42,7% | 48,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,4% | 47,0% | 49,4% |
Hallador Energy Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Hallador Energy | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $744 Mio. | $95,8 Mrd. | $47,4 Mrd. |
Hallador Energy Company Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hallador Energy Company deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Hallador Energy Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hallador Energy Company deutlich gesenkt. Von 30,33 $ auf 28,33 $ (-6,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 29,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 29,00 $ | 18,01 $ | +58,2% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 28,33 $ | 15,79 $ | +77,3% | 3 |
Analystenmeinung zu Hallador Energy Company
Aktuell beobachten 3 Analysten die Hallador Energy Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +77,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 29,00 $, eine Streuung von 3,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hallador Energy Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hallador Energy Company (ISIN US40609P1057) liegt aktuell bei 28,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +77,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,79 $. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 29,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Hallador Energy Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Hallador Energy Company. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hallador Energy Company um +6,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +6,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hallador Energy Company deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Hallador Energy Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hallador Energy Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hallador Energy Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Unabhängige Erzeuger-Aktien
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