D
Score
Rang 8.893 von 10.778
Untere 17% aller Aktien
Immobilien
Schwach

Hamborner REIT AG Aktie

REIT – Diversifiziert · DE · Small Cap
ISIN: DE000A3H2333 · Marktkapitalisierung: $405 Mio. · Dividendenrendite: 8,33%

Hamborner REIT AG Übersicht

ISIN DE000A3H2333 Stand 19.08.2026

Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hamborner REIT AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt Hamborner REIT AG mit einem Score von 17 unter dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-58 Punkte).

Bewertung
50
Wachstum
61
Profitabilität
1
Momentum
15
Stabilität
91
Größe
9
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Hamborner REIT AG Chart

ISIN DE000A3H2333 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Hamborner REIT AG Analyse

ISIN DE000A3H2333 6 Faktoren im Detail

Hamborner REIT AG: Bewertung

50
Günstig bewertet. Günstiger als 50% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-46,6 Branche 16,4 · Markt 22,0

Hamborner REIT AG schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

02. Jul. 28,1 → heute -46,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

02. Jul. 0,9 → heute 1,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,3 Branche 6,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.

02. Jul. 3,4 → heute 3,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,1 Branche 12,2 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.

02. Jul. 7,3 → heute 7,1
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
KennzahlHamborner REITVICI PropertiesW. P. Carey
KGV-46,610,024,2
KBV1,01,01,9
KUV3,36,98,5
KCV7,110,713,2

Hamborner REIT AG: Wachstum

61
Gutes Wachstum. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

4,2% Branche 29,2% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 27.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

234,9% Branche 47,9% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

468,2% Branche 3,7% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.

02. Jul. 10,5% → heute 468,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

1,4% Branche 3,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

02. Jul. 0,6% → heute 1,4%
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
KennzahlHamborner REITVICI PropertiesW. P. Carey
5 Jahre4,2%226,9%46,6%
5 Jahre234,9%211,3%2,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum468,2%0,9%6,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum1,4%3,7%8,3%

Hamborner REIT AG: Profitabilität

1
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-0,8% Branche 3,1% · Markt 3,2%

Hamborner REIT AG arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

02. Jul. 1,2% → heute -0,8%

Nettogewinnmarge

-7,2% Branche 37,3% · Markt 7,8%

Hamborner REIT AG arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

02. Jul. 12,0% → heute -7,2%

Bruttomarge

-75,0% Branche 61,8% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

02. Jul. -21,8% → heute -75,0%

Kapitalumschlag

0,11 Branche 0,08 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

02. Jul. 0,10 → heute 0,11
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
KennzahlHamborner REITVICI PropertiesW. P. Carey
ROA-0,8%5,7%3,5%
Nettogewinnmarge-7,2%67,3%34,3%
Bruttomarge-75,0%99,4%52,8%
Kapitalumschlag0,110,090,10

Hamborner REIT AG: Momentum

15
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 85% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-25,4% Branche -5,0% · Markt 8,7%

Ein schwieriges Jahr für Hamborner REIT AG — im Minus, während der Markt zulegt.

02. Jul. -24,9% → heute -25,4%

3-Monats-Performance

-15,3% Branche -1,0% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

02. Jul. 0,5% → heute -15,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-4,3% Branche -3,2% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

02. Jul. 0,2% → heute -4,3%
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
KennzahlHamborner REITVICI PropertiesW. P. Carey
12-Monats-Performance-25,4%-20,3%9,1%
3-Monats-Performance-15,3%-9,1%-3,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand-4,3%-4,9%3,4%

Hamborner REIT AG: Stabilität

91
Sehr hohe Stabilität. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

3,0% Branche 14,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Hamborner REIT AG sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.

Stand 27.04.2026

Gewinnvolatilität

138,4% Branche 83,2% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

21,3% Branche 20,5% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

02. Jul. 25,4% → heute 21,3%

12-Monats-Kursvolatilität

23,5% Branche 19,9% · Markt 36,9%

Der Kurs von Hamborner REIT AG verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

02. Jul. 23,7% → heute 23,5%
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
KennzahlHamborner REITVICI PropertiesW. P. Carey
Umsatzvolatilität3,0%39,7%14,3%
Gewinnvolatilität138,4%45,3%20,0%
3-Monats-Kursvolatilität21,3%22,9%20,3%
12-Monats-Kursvolatilität23,5%18,2%17,2%

Hamborner REIT AG: Unternehmensgröße

9
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 91% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$405 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

02. Jul. $410 Mio. → heute $405 Mio.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
KennzahlHamborner REITVICI PropertiesW. P. Carey
Marktkapitalisierung$405 Mio.$28,5 Mrd.$16,2 Mrd.

Hamborner REIT AG Prognose

ISIN DE000A3H2333 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
4,31 €
letzter Close
12-Monats-Kursziel
8,05 €
Durchschnitt · 5 Analysten
Kurspotenzial
+71,9%
Spread +3,75 €
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 17
Konsens 80
0 50 100

Der Konsens-Score (80/100) liegt für Hamborner REIT AG deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Hamborner REIT AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen8,05 €
aktuell8,05 €
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen5
aktuell5
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hamborner REIT AG ist mit 8,05 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Hamborner REIT AG: Analysten sehen für Hamborner REIT AG ein Aufwärtspotenzial von +71,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 8,05 €.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 € bis 10,50 € bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026 8,05 € 5,07 € +46,0% 5
aktuell · 19.08.2026 8,05 € 4,31 € +71,9% 5

Analystenmeinung zu Hamborner REIT AG

Aktuell beobachten 5 Analysten die Hamborner REIT AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,05 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +71,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 7,00 € bis 10,50 €, eine Streuung von 43,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Hamborner REIT AG für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hamborner REIT AG (ISIN DE000A3H2333) liegt aktuell bei 8,05 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +71,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,31 €. Die Schätzungen reichen von 7,00 € bis 10,50 €.

Wie viele Analysten empfehlen Hamborner REIT AG zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Hamborner REIT AG. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hamborner REIT AG um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (80/100) liegt für Hamborner REIT AG deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Hamborner REIT AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Hamborner REIT AG Unternehmen

ISIN DE000A3H2333 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Hamborner REIT AG angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Diversifiziert-Aktien

A+ VICI Properties Inc. US · US9256521090 · $28,5 Mrd. A W. P. Carey Inc. US · US92936U1097 · $16,2 Mrd. A+ MERLIN Properties SOCIMI S.A. ES · ES0105025003 · $10,1 Mrd. A Stockland AU · AU000000SGP0 · $8,0 Mrd. B Charter Hall Group AU · AU000000CHC0 · $7,5 Mrd. A Land Securities Group plc GB · GB00BYW0PQ60 · $6,9 Mrd.

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