Hamborner REIT AG Aktie
Hamborner REIT AG Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hamborner REIT AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt Hamborner REIT AG mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+9 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-48 Punkte).
Hamborner REIT AG Chart
Hamborner REIT AG Analyse
Hamborner REIT AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Hamborner REIT AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Hamborner REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,1 | 37,2 | 30,5 |
| KBV | 0,9 | 2,7 | 1,9 |
| KUV | 3,4 | 43,9 | 8,0 |
| KCV | 7,3 | 52,0 | 12,2 |
Hamborner REIT AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Hamborner REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,2% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 234,9% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,5% | 12,4% | 6,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,6% | 14,6% | 8,1% |
Hamborner REIT AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hamborner REIT AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Hamborner REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 12,0% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | -21,8% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,05 | 0,11 |
Hamborner REIT AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Hamborner REIT AG — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich Hamborner REIT AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Hamborner REIT AG hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält Hamborner REIT AG den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Hamborner REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -24,9% | -8,5% | 13,2% |
| 3-Monats-Performance | 0,5% | 18,4% | 2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,2% | 2,3% | 5,4% |
Hamborner REIT AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hamborner REIT AG sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Hamborner REIT AG verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Hamborner REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,0% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 138,4% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 28,9% | 18,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 27,5% | 17,2% |
Hamborner REIT AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Hamborner REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $410 Mio. | $44,0 Mrd. | $15,9 Mrd. |
Hamborner REIT AG Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Hamborner REIT AG deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Hamborner REIT AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hamborner REIT AG ist mit 8,05 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 € bis 10,50 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 8,05 € | 4,58 € | +61,7% | 5 |
| aktuell · 02.07.2026 | 8,05 € | 4,41 € | +68,0% | 5 |
Analystenmeinung zu Hamborner REIT AG
Aktuell beobachten 5 Analysten die Hamborner REIT AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,05 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +68,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 7,00 € bis 10,50 €, eine Streuung von 43,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hamborner REIT AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hamborner REIT AG (ISIN DE000A3H2333) liegt aktuell bei 8,05 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +68,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,41 €. Die Schätzungen reichen von 7,00 € bis 10,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Hamborner REIT AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Hamborner REIT AG. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hamborner REIT AG um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Hamborner REIT AG deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Hamborner REIT AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hamborner REIT AG Unternehmen
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