Hamborner REIT AG Aktie
Hamborner REIT AG Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hamborner REIT AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Hamborner REIT AG Chart
Hamborner REIT AG Analyse
Hamborner REIT AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Hamborner REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,6 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 1,1 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 3,9 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 8,4 | 51,4 | 12,6 |
Hamborner REIT AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Hamborner REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,2% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 234,9% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,9% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,6% | 14,1% | 7,5% |
Hamborner REIT AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hamborner REIT AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Hamborner REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 12,0% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | -21,8% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,05 | 0,11 |
Hamborner REIT AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Hamborner REIT AG — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich Hamborner REIT AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Hamborner REIT AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Hamborner REIT AG behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Hamborner REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,5% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | 5,1% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,0% | -8,7% | 4,2% |
Hamborner REIT AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hamborner REIT AG sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Hamborner REIT AG verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Hamborner REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,0% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 138,4% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 26,6% | 16,2% |
Hamborner REIT AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Hamborner REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $485 Mio. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Hamborner REIT AG Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Hamborner REIT AG deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Hamborner REIT AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hamborner REIT AG ist mit 8,05 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 € bis 10,50 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hamborner REIT AG
Aktuell beobachten 5 Analysten die Hamborner REIT AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,05 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 7,00 € bis 10,50 €, eine Streuung von 43,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hamborner REIT AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hamborner REIT AG (ISIN DE000A3H2333) liegt aktuell bei 8,05 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,08 €. Die Schätzungen reichen von 7,00 € bis 10,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Hamborner REIT AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Hamborner REIT AG. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hamborner REIT AG um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Hamborner REIT AG deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Hamborner REIT AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hamborner REIT AG Unternehmen
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