Hartalega Holdings Berhad Aktie
Hartalega Holdings Berhad Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hartalega Holdings Berhad überzeugt mit solider Profitabilität. Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Hartalega Holdings Berhad Chart
Hartalega Holdings Berhad Analyse
Hartalega Holdings Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Hartalega Holdings Berhad | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 43,7 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 1,0 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 2,1 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | 13,4 | 22,7 | 15,8 |
Hartalega Holdings Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Hartalega Holdings Berhad | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -68,1% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | -96,4% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,3% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,6% | 5,0% | 4,8% |
Hartalega Holdings Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hartalega Holdings Berhad nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Hartalega Holdings Berhad | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,8% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 100,0% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,44 | 0,40 | 0,52 |
Hartalega Holdings Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Hartalega Holdings Berhad — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialchemie-Branche hat sich Hartalega Holdings Berhad deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Hartalega Holdings Berhad — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Hartalega Holdings Berhad | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -36,2% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | 46,7% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,3% | 7,5% | 3,9% |
Hartalega Holdings Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Hartalega Holdings Berhad | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 61,6% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 143,7% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,9% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,5% | 17,5% | 16,4% |
Hartalega Holdings Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Hartalega Holdings Berhad | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Hartalega Holdings Berhad Prognose
Der Konsens-Score (53/100) liegt für Hartalega Holdings Berhad deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Größe und Momentum schneiden bei Hartalega Holdings Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 28% auf 26%. Die Stimmung wird zurückhaltender.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,80 MYR bis 1,70 MYR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hartalega Holdings Berhad
Aktuell beobachten 17 Analysten die Hartalega Holdings Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,18 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -11,4%. Die Schätzungen reichen von 0,80 MYR bis 1,70 MYR, eine Streuung von 76,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (53/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hartalega Holdings Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hartalega Holdings Berhad (ISIN MYL5168OO009) liegt aktuell bei 1,18 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von -11,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,32 MYR. Die Schätzungen reichen von 0,80 MYR bis 1,70 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen Hartalega Holdings Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Hartalega Holdings Berhad. Etwa 26% empfehlen die Aktie zum Kauf, 74% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (53/100) liegt für Hartalega Holdings Berhad deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Größe und Momentum schneiden bei Hartalega Holdings Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hartalega Holdings Berhad Unternehmen
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