Score

Rang 8.246 von 10.778

Untere 23% aller Aktien

Versorger

Schwach

Hawaiian Electric Industries Inc. Aktie

Versorger – Regulierter Strom · US · Small Cap

ISIN: US4198701009 · Marktkapitalisierung: $2,0 Mrd.

Hawaiian Electric Industries Inc. Übersicht

ISIN US4198701009 Stand 19.08.2026

Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Hawaiian Electric Industries Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von C auf D.

Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt Hawaiian Electric Industries Inc. mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 62. Am weitesten hinter der Branche liegt die Größe (-26 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Hawaiian Electric Industries Inc. Chart

ISIN US4198701009 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Hawaiian Electric Industries Inc. Analyse

ISIN US4198701009 6 Faktoren im Detail

Hawaiian Electric Industries Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 68% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

8,9 Branche 17,3 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

20. Jul. 18,2 → heute 8,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,1 Branche 1,5 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 1,4 → heute 1,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,6 Branche 1,9 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.

20. Jul. 0,8 → heute 0,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-13,9 Branche 9,0 · Markt 14,2

Negatives KCV — Hawaiian Electric Industries Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Versorger – Regulierter Strom-Branche liegt der Median nahe null.

20. Jul. 5,8 → heute -13,9

Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern

Kennzahl	Hawaiian Electric Industries	NextEra Energy	The Southern
KGV	8,9	19,3	22,1
KBV	1,1	3,2	2,6
KUV	0,6	6,2	3,5
KCV	-13,9	13,0	10,2

Hawaiian Electric Industries Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

19,7% Branche 39,9% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-36,2% Branche 45,2% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

21,0% Branche 7,9% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 20,6% → heute 21,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,4% Branche 4,3% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 10.07.2026

Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern

Kennzahl	Hawaiian Electric Industries	NextEra Energy	The Southern
5 Jahre	19,7%	52,7%	45,0%
5 Jahre	-36,2%	134,1%	38,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	21,0%	8,9%	7,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,4%	9,8%	5,5%

Hawaiian Electric Industries Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,7% Branche 2,7% · Markt 3,2%

Hawaiian Electric Industries Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.

20. Jul. 1,5% → heute 2,7%

Nettogewinnmarge

6,9% Branche 11,6% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.

20. Jul. 4,2% → heute 6,9%

Bruttomarge

11,5% Branche 35,1% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 7,3% → heute 11,5%

Kapitalumschlag

0,39 Branche 0,23 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 0,35 → heute 0,39

Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern

Kennzahl	Hawaiian Electric Industries	NextEra Energy	The Southern
ROA	2,7%	4,0%	2,9%
Nettogewinnmarge	6,9%	32,0%	15,4%
Bruttomarge	11,5%	71,8%	43,4%
Kapitalumschlag	0,39	0,12	0,19

Hawaiian Electric Industries Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

1,4% Branche 9,1% · Markt 8,7%

Hawaiian Electric Industries Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 25,8% → heute 1,4%

3-Monats-Performance

-13,6% Branche -1,4% · Markt 1,7%

Hawaiian Electric Industries Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -14,7% → heute -13,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-5,0% Branche 0,5% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche zeigt einen positiven Trend — Hawaiian Electric Industries Inc. fällt negativ auf.

20. Jul. -0,5% → heute -5,0%

Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern

Kennzahl	Hawaiian Electric Industries	NextEra Energy	The Southern
12-Monats-Performance	1,4%	14,3%	-2,1%
3-Monats-Performance	-13,6%	-3,2%	-1,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-5,0%	-0,7%	2,1%

Hawaiian Electric Industries Inc.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,2% Branche 15,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Hawaiian Electric Industries Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

881,3% Branche 40,9% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

23,4% Branche 23,5% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 25,8% → heute 23,4%

12-Monats-Kursvolatilität

32,4% Branche 24,9% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.

20. Jul. 32,0% → heute 32,4%

Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern

Kennzahl	Hawaiian Electric Industries	NextEra Energy	The Southern
Umsatzvolatilität	9,2%	19,1%	12,7%
Gewinnvolatilität	881,3%	33,7%	19,4%
3-Monats-Kursvolatilität	23,4%	17,7%	18,0%
12-Monats-Kursvolatilität	32,4%	21,4%	17,0%

Hawaiian Electric Industries Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,0 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $2,3 Mrd. → heute $2,0 Mrd.

Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern

Kennzahl	Hawaiian Electric Industries	NextEra Energy	The Southern
Marktkapitalisierung	$2,0 Mrd.	$179,9 Mrd.	$105,9 Mrd.

Hawaiian Electric Industries Inc. Prognose

ISIN US4198701009 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

11,56 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

11,92 $

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+3,8%

Spread +0,36 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 23

Konsens 42

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Hawaiian Electric Industries Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (42/100) und aktienscore (23/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen12,75 $

aktuell11,92 $

-6,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hawaiian Electric Industries Inc. deutlich gesenkt. Von 12,75 $ auf 11,92 $ (-6,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Hawaiian Electric Industries Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +3,8% für Hawaiian Electric Industries Inc.. Konsens-Kursziel von 11,92 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,75 $ bis 12,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	13,75 $	13,75 $	+0,0%	3
aktuell · 19.08.2026	11,92 $	11,56 $	+3,8%	3

Analystenmeinung zu Hawaiian Electric Industries Inc.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Hawaiian Electric Industries Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,92 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 11,75 $ bis 12,00 $, eine Streuung von 2,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hawaiian Electric Industries Inc. überein (Aktienscore 23/100, Konsens-Score 42/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Hawaiian Electric Industries Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hawaiian Electric Industries Inc. (ISIN US4198701009) liegt aktuell bei 11,92 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,56 $. Die Schätzungen reichen von 11,75 $ bis 12,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Hawaiian Electric Industries Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Hawaiian Electric Industries Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hawaiian Electric Industries Inc. um +6,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -13,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +6,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Hawaiian Electric Industries Inc. Unternehmen

ISIN US4198701009 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Hawaiian Electric Industries Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Versorger – Regulierter Strom-Aktien

A+ NextEra Energy Inc. US · US65339F1012 · $179,9 Mrd. A The Southern Company US · US8425871071 · $105,9 Mrd. A+ Duke Energy Corporation US · US26441C2044 · $96,7 Mrd. A National Grid plc GB · US6362744095 · $82,6 Mrd. A American Electric Power Company Inc. US · US0255371017 · $68,8 Mrd. A+ Dominion Energy Inc. US · US25746U1097 · $60,4 Mrd.

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