C
Score
Rang 5.424 von 9.431
Untere 42% aller Aktien
Finanzen
Unterdurchschnittlich

Hawthorn Bancshares Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Micro Cap
ISIN: US4204761039 · Marktkapitalisierung: $246 Mio. · Dividendenrendite: 2,30%

Hawthorn Bancshares Inc. Übersicht

ISIN US4204761039 Stand 19.05.2026

Attraktiv bewerteter Micro-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.

Bewertung
75
Wachstum
44
Profitabilität
55
Momentum
61
Stabilität
61
Größe
2
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Hawthorn Bancshares Inc. Chart

ISIN US4204761039 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Hawthorn Bancshares Inc. Analyse

ISIN US4204761039 6 Faktoren im Detail

Hawthorn Bancshares Inc.: Bewertung

75
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 75% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

9,8 Branche 11,4 · Markt 22,5

Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — tief bewertet.

01. Apr. 9,9 → heute 9,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,4 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

07. Apr. 1,3 → heute 1,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,2 Branche 2,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 2,1 → heute 2,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

8,5 Branche 10,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 8,7 → heute 8,5
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlHawthorn BancsharesChina Merchants BankDBS
KGV9,86,315,9
KBV1,40,72,5
KUV2,23,24,7
KCV8,5-2,3k.A.

Hawthorn Bancshares Inc.: Wachstum

44
Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

43,7% Branche 81,5% · Markt 57,1%

Hawthorn Bancshares Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

66,5% Branche 100,0% · Markt 76,2%

Hawthorn Bancshares Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 9,4% · Markt 13,7%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 6,6% · Markt 6,5%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlHawthorn BancsharesChina Merchants BankDBS
5 Jahre43,7%107,4%114,6%
5 Jahre66,5%54,3%131,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstumk.A.4,8%5,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstumk.A.5,4%4,9%

Hawthorn Bancshares Inc.: Profitabilität

55
Gute Profitabilität. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,4% Branche 1,0% · Markt 3,5%

Hawthorn Bancshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 1,3% → heute 1,4%

Nettogewinnmarge

22,1% Branche 20,1% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 21,2% → heute 22,1%

Bruttomarge

72,2% Branche 65,2% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 71,3% → heute 72,2%

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 11.05.2026
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlHawthorn BancsharesChina Merchants BankDBS
ROA1,4%1,1%1,2%
Nettogewinnmarge22,1%50,6%29,7%
Bruttomarge72,2%100,0%100,0%
Kapitalumschlag0,060,020,04

Hawthorn Bancshares Inc.: Momentum

61
Gutes Momentum. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

15,7% Branche 18,5% · Markt 13,3%

Hawthorn Bancshares Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.

01. Apr. 20,8% → heute 15,7%

3-Monats-Performance

3,4% Branche -2,8% · Markt -3,2%

Hawthorn Bancshares Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Hawthorn Bancshares Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 2,6% → heute 3,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

4,4% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.

01. Apr. 6,4% → heute 4,4%
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlHawthorn BancsharesChina Merchants BankDBS
12-Monats-Performance15,7%-3,8%38,5%
3-Monats-Performance3,4%-5,5%7,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand4,4%-0,7%4,5%

Hawthorn Bancshares Inc.: Stabilität

61
Gute Stabilität. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

14,8% Branche 27,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Hawthorn Bancshares Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

46,0% Branche 29,8% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

36,3% Branche 27,0% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

01. Apr. 41,0% → heute 36,3%

12-Monats-Kursvolatilität

33,3% Branche 26,9% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 34,0% → heute 33,3%
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlHawthorn BancsharesChina Merchants BankDBS
Umsatzvolatilität14,8%21,9%34,5%
Gewinnvolatilität46,0%14,3%27,1%
3-Monats-Kursvolatilität36,3%18,5%14,0%
12-Monats-Kursvolatilität33,3%21,4%14,0%

Hawthorn Bancshares Inc.: Unternehmensgröße

2
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 98% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$246 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

01. Apr. $233 Mio. → heute $246 Mio.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlHawthorn BancsharesChina Merchants BankDBS
Marktkapitalisierung$246 Mio.$150,0 Mrd.$135,5 Mrd.

Hawthorn Bancshares Inc. Prognose

ISIN US4204761039 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten
unbestimmt
0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Hawthorn Bancshares Inc. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.
Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Hawthorn Bancshares Inc. Unternehmen

ISIN US4204761039 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Hawthorn Bancshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $150,0 Mrd. A+ DBS Group Holdings Ltd SG · SG1L01001701 · $135,5 Mrd. B+ HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $126,3 Mrd. A UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $121,7 Mrd. A Intesa Sanpaolo S.p.A. IT · IT0000072618 · $113,2 Mrd. A BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $112,9 Mrd.

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