B
Score
Rang 4.689 von 10.778
Top 44% aller Aktien
Finanzen
Durchschnittlich

Hawthorn Bancshares Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Micro Cap
ISIN: US4204761039 · Marktkapitalisierung: $274 Mio. · Dividendenrendite: 2,09%

Hawthorn Bancshares Inc. Übersicht

ISIN US4204761039 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Hawthorn Bancshares Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Hawthorn Bancshares Inc. mit einem Score von 56 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+10 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-49 Punkte).

Bewertung
73
Wachstum
45
Profitabilität
61
Momentum
76
Stabilität
65
Größe
4
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Hawthorn Bancshares Inc. Chart

ISIN US4204761039 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Hawthorn Bancshares Inc. Analyse

ISIN US4204761039 6 Faktoren im Detail

Hawthorn Bancshares Inc.: Bewertung

73
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 73% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

10,4 Branche 12,5 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

20. Jul. 10,8 → heute 10,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,5 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,4 Branche 2,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

8,2 Branche 11,3 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 9,3 → heute 8,2
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlHawthorn BancsharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
KGV10,43,86,6
KBV1,51,20,8
KUV2,40,93,2
KCV8,23,9-2,3

Hawthorn Bancshares Inc.: Wachstum

45
Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

43,7% Branche 83,3% · Markt 57,0%

Hawthorn Bancshares Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

66,5% Branche 101,4% · Markt 72,5%

Hawthorn Bancshares Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 9,7% · Markt 14,1%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 6,8% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlHawthorn BancsharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
5 Jahre43,7%405,8%107,4%
5 Jahre66,5%712,2%54,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstumk.A.k.A.4,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstumk.A.k.A.5,7%

Hawthorn Bancshares Inc.: Profitabilität

61
Gute Profitabilität. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,5% Branche 1,0% · Markt 3,2%

Hawthorn Bancshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 1,4% → heute 1,5%

Nettogewinnmarge

22,7% Branche 20,6% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 22,1% → heute 22,7%

Bruttomarge

73,1% Branche 65,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 72,2% → heute 73,1%

Kapitalumschlag

0,07 Branche 0,05 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,06 → heute 0,07
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlHawthorn BancsharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
ROA1,5%5,2%1,1%
Nettogewinnmarge22,7%29,4%50,6%
Bruttomarge73,1%60,0%100,0%
Kapitalumschlag0,070,180,02

Hawthorn Bancshares Inc.: Momentum

76
Sehr starkes Momentum. Besser als 76% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

32,4% Branche 28,5% · Markt 8,7%

Hawthorn Bancshares Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 36,1% → heute 32,4%

3-Monats-Performance

11,3% Branche 13,1% · Markt 1,7%

Hawthorn Bancshares Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 15,1% → heute 11,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

10,4% Branche 8,8% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 9,7% → heute 10,4%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlHawthorn BancsharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
12-Monats-Performance32,4%k.A.-4,6%
3-Monats-Performance11,3%-4,5%3,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand10,4%14,1%-2,9%

Hawthorn Bancshares Inc.: Stabilität

65
Sehr hohe Stabilität. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

14,8% Branche 26,4% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Hawthorn Bancshares Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

46,0% Branche 29,8% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

29,7% Branche 24,2% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 34,5% → heute 29,7%

12-Monats-Kursvolatilität

34,1% Branche 26,4% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 34,3% → heute 34,1%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlHawthorn BancsharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
Umsatzvolatilität14,8%62,7%21,9%
Gewinnvolatilität46,0%76,1%14,3%
3-Monats-Kursvolatilität29,7%39,8%21,4%
12-Monats-Kursvolatilität34,1%32,7%20,5%

Hawthorn Bancshares Inc.: Unternehmensgröße

4
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 96% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$274 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

20. Jul. $270 Mio. → heute $274 Mio.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlHawthorn BancsharesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
Marktkapitalisierung$274 Mio.$267,9 Mrd.$154,3 Mrd.

Hawthorn Bancshares Inc. Prognose

ISIN US4204761039 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten
unbestimmt
0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Hawthorn Bancshares Inc. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.
Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Hawthorn Bancshares Inc. Unternehmen

ISIN US4204761039 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Hawthorn Bancshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. EG · EGS60121C018 · $267,9 Mrd. A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $154,3 Mrd. A+ UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $145,1 Mrd. A+ BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $138,8 Mrd. A+ Mizuho Financial Group Inc. JP · US60687Y1091 · $129,7 Mrd. A HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $118,8 Mrd.

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