Hawthorn Bancshares Inc. Aktie
Hawthorn Bancshares Inc. Übersicht
Momentumstarker Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Hawthorn Bancshares Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Hawthorn Bancshares Inc. mit einem Score von 46 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+10 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-47 Punkte).
Hawthorn Bancshares Inc. Chart
Hawthorn Bancshares Inc. Analyse
Hawthorn Bancshares Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hawthorn Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,5 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,3 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 9,2 | -5,2 | -2,3 |
Hawthorn Bancshares Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hawthorn Bancshares Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Hawthorn Bancshares Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hawthorn Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,7% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 66,5% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 5,4% |
Hawthorn Bancshares Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hawthorn Bancshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hawthorn Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 22,1% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 72,2% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,07 | 0,02 |
Hawthorn Bancshares Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Hawthorn Bancshares Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Hawthorn Bancshares Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hawthorn Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,4% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 12,7% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,1% | 14,1% | -3,1% |
Hawthorn Bancshares Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hawthorn Bancshares Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hawthorn Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,8% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 46,0% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,8% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,2% | 32,3% | 21,2% |
Hawthorn Bancshares Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hawthorn Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $266 Mio. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Hawthorn Bancshares Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Hawthorn Bancshares Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Hawthorn Bancshares Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hawthorn Bancshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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