HDC HOLDINGS CO.Ltd Aktie
HDC HOLDINGS CO.Ltd Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – HDC HOLDINGS CO.Ltd überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
HDC HOLDINGS CO.Ltd Chart
HDC HOLDINGS CO.Ltd Analyse
HDC HOLDINGS CO.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
HDC HOLDINGS CO.Ltd ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HDC HOLDINGS CO.Ltd | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,3 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 0,7 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 0,2 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 4,6 | 42,5 | 26,4 |
HDC HOLDINGS CO.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
HDC HOLDINGS CO.Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HDC HOLDINGS CO.Ltd | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 67,1% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 190,5% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,8% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,9% | 10,9% | 26,2% |
HDC HOLDINGS CO.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HDC HOLDINGS CO.Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HDC HOLDINGS CO.Ltd | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 5,4% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 14,0% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,15 | 0,31 |
HDC HOLDINGS CO.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
HDC HOLDINGS CO.Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
HDC HOLDINGS CO.Ltd hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt kurzfristig im Minus — HDC HOLDINGS CO.Ltd behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält HDC HOLDINGS CO.Ltd den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HDC HOLDINGS CO.Ltd | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,6% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 7,8% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 25,2% | -6,1% | -18,8% |
HDC HOLDINGS CO.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HDC HOLDINGS CO.Ltd | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,8% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 70,2% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,0% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,1% | 25,0% | 33,6% |
HDC HOLDINGS CO.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | HDC HOLDINGS CO.Ltd | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $746 Mio. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
HDC HOLDINGS CO.Ltd Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für HDC HOLDINGS CO.Ltd nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HDC HOLDINGS CO.Ltd ist mit 34.000,00 ₩ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 34.000,00 ₩ bis 34.000,00 ₩ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu HDC HOLDINGS CO.Ltd
Aktuell beobachten 1 Analysten die HDC HOLDINGS CO.Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34.000,00 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +49,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 34.000,00 ₩ bis 34.000,00 ₩, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für HDC HOLDINGS CO.Ltd überein (Aktienscore 55/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HDC HOLDINGS CO.Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HDC HOLDINGS CO.Ltd (ISIN KR7012630000) liegt aktuell bei 34.000,00 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von +49,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22.700,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 34.000,00 ₩ bis 34.000,00 ₩.
Wie viele Analysten empfehlen HDC HOLDINGS CO.Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten HDC HOLDINGS CO.Ltd. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HDC HOLDINGS CO.Ltd um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für HDC HOLDINGS CO.Ltd nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
HDC HOLDINGS CO.Ltd Unternehmen
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