HDC HOLDINGS Co. Ltd. Aktie
HDC HOLDINGS Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – HDC HOLDINGS Co. Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt HDC HOLDINGS Co. Ltd. mit einem Score von 34 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-25 Punkte).
HDC HOLDINGS Co. Ltd. Chart
HDC HOLDINGS Co. Ltd. Analyse
HDC HOLDINGS Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
HDC HOLDINGS Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | HDC HOLDINGS | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 2,7 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 0,7 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 0,2 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | 4,1 | 8,9 | 7,3 |
HDC HOLDINGS Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
HDC HOLDINGS Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | HDC HOLDINGS | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 67,1% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | 190,5% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,8% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,9% | k.A. | 3,1% |
HDC HOLDINGS Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HDC HOLDINGS Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | HDC HOLDINGS | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 4,8% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 18,2% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,51 | 0,09 | 0,11 |
HDC HOLDINGS Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
HDC HOLDINGS Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält HDC HOLDINGS Co. Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | HDC HOLDINGS | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,6% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | -24,9% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,3% | 18,1% | 12,1% |
HDC HOLDINGS Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | HDC HOLDINGS | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,8% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 70,2% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,7% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,5% | 34,0% | 29,9% |
HDC HOLDINGS Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | HDC HOLDINGS | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $683 Mio. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
HDC HOLDINGS Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für HDC HOLDINGS Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei HDC HOLDINGS Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HDC HOLDINGS Co. Ltd. ist mit 34.000,00 ₩ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 34.000,00 ₩ bis 34.000,00 ₩ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 34.000,00 ₩ | 26.550,00 ₩ | +28,1% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 34.000,00 ₩ | 20.700,00 ₩ | +64,3% | 1 |
Analystenmeinung zu HDC HOLDINGS Co. Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die HDC HOLDINGS Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34.000,00 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +64,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 34.000,00 ₩ bis 34.000,00 ₩, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HDC HOLDINGS Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HDC HOLDINGS Co. Ltd. (ISIN KR7012630000) liegt aktuell bei 34.000,00 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von +64,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20.700,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 34.000,00 ₩ bis 34.000,00 ₩.
Wie viele Analysten empfehlen HDC HOLDINGS Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten HDC HOLDINGS Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HDC HOLDINGS Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für HDC HOLDINGS Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei HDC HOLDINGS Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
HDC HOLDINGS Co. Ltd. Unternehmen
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