HealthStream Inc. Aktie
HealthStream Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – HealthStream Inc. überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
HealthStream Inc. Chart
HealthStream Inc. Analyse
HealthStream Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Gesundheitsinformationsdienste-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Gesundheitsinformationsdienste-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | HealthStream | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 35,0 | 18,6 | 29,6 |
| KBV | 2,0 | 2,6 | 3,7 |
| KUV | 2,2 | 1,4 | 8,4 |
| KCV | 11,0 | 13,8 | 19,0 |
HealthStream Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
HealthStream Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutlich unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutlich unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | HealthStream | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,2% | 20,2% | 118,1% |
| 5 Jahre | 30,2% | -84,9% | 139,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,1% | 10,6% | 11,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 4,7% | 12,1% |
HealthStream Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HealthStream Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | HealthStream | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 4,1% | 10,1% |
| Nettogewinnmarge | 6,4% | 7,5% | 28,4% |
| Bruttomarge | 64,9% | 42,5% | 75,5% |
| Kapitalumschlag | 0,59 | 0,54 | 0,36 |
HealthStream Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
HealthStream Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
HealthStream Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | HealthStream | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,8% | -15,6% | -32,2% |
| 3-Monats-Performance | 17,2% | -24,6% | -7,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,6% | -9,1% | -26,2% |
HealthStream Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von HealthStream Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Gesundheitsinformationsdienste-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | HealthStream | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,4% | 6,5% | 24,7% |
| Gewinnvolatilität | 32,1% | 112,5% | 31,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,7% | 40,9% | 41,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,5% | 31,9% | 38,8% |
HealthStream Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | HealthStream | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $694 Mio. | $28,0 Mrd. | $26,8 Mrd. |
HealthStream Inc. Prognose
Der Konsens-Score (60/100) liegt für HealthStream Inc. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei HealthStream Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für HealthStream Inc. spürbar angehoben. Von 30,50 $ auf 32,00 $ (+4,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 40,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu HealthStream Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die HealthStream Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 32,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 40,00 $, eine Streuung von 50,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HealthStream Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HealthStream Inc. (ISIN US42222N1037) liegt aktuell bei 32,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,76 $. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 40,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen HealthStream Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten HealthStream Inc.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HealthStream Inc. um +4,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (60/100) liegt für HealthStream Inc. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei HealthStream Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
HealthStream Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen HealthStream Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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