Heartland Group Holdings Limited Aktie
Heartland Group Holdings Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Heartland Group Holdings Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Heartland Group Holdings Limited mit einem Score von 52 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-34 Punkte).
Heartland Group Holdings Limited Chart
Heartland Group Holdings Limited Analyse
Heartland Group Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Heartland Group Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Heartland Group Holdings Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Heartland | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,9 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 0,9 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,6 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | -9,9 | 3,9 | -2,3 |
Heartland Group Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Heartland | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,8% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -46,1% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,0% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,4% | k.A. | 5,7% |
Heartland Group Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Heartland Group Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Heartland | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 17,3% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 63,5% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,18 | 0,02 |
Heartland Group Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Heartland Group Holdings Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Heartland Group Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Heartland | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,2% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 16,7% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,5% | 14,1% | -2,9% |
Heartland Group Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Heartland Group Holdings Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Heartland | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,5% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 25,2% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,6% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,2% | 32,7% | 20,5% |
Heartland Group Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Heartland | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $740 Mio. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Heartland Group Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Heartland Group Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (52/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Heartland Group Holdings Limited ist mit 1,29 NZ$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,17 NZ$ bis 1,40 NZ$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Heartland Group Holdings Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Heartland Group Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,29 NZ$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,17 NZ$ bis 1,40 NZ$, eine Streuung von 17,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Heartland Group Holdings Limited überein (Aktienscore 52/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Heartland Group Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Heartland Group Holdings Limited (ISIN NZHGHE0007S9) liegt aktuell bei 1,29 NZ$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,22 NZ$. Die Schätzungen reichen von 1,17 NZ$ bis 1,40 NZ$.
Wie viele Analysten empfehlen Heartland Group Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Heartland Group Holdings Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Heartland Group Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Heartland Group Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (52/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Heartland Group Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Heartland Group Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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