Heba Fastighets AB (publ) Aktie
Heba Fastighets AB (publ) Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Heba Fastighets AB (publ) überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Heba Fastighets AB (publ) Chart
Heba Fastighets AB (publ) Analyse
Heba Fastighets AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Heba Fastighets AB (publ) ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Heba Fastighets AB (publ) | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,5 | 29,2 | 17,1 |
| KBV | 0,6 | 4,5 | 1,5 |
| KUV | 6,5 | 0,9 | 3,4 |
| KCV | 13,4 | 29,9 | k.A. |
Heba Fastighets AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Heba Fastighets AB (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Heba Fastighets AB (publ) | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,7% | 70,2% | 15,3% |
| 5 Jahre | -59,8% | 53,9% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,7% | 14,3% | 8,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 9,4% | 4,4% |
Heba Fastighets AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Heba Fastighets AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 56 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Heba Fastighets AB (publ) | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 4,3% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 56,2% | 3,1% | 20,1% |
| Bruttomarge | 71,5% | 35,0% | 29,1% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 1,40 | 0,15 |
Heba Fastighets AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Heba Fastighets AB (publ) hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Heba Fastighets AB (publ) hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Heba Fastighets AB (publ) | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,1% | 0,7% | 43,9% |
| 3-Monats-Performance | -14,9% | -8,7% | -23,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,4% | -9,0% | 19,6% |
Heba Fastighets AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Heba Fastighets AB (publ) verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Heba Fastighets AB (publ) | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,0% | 16,9% | 5,0% |
| Gewinnvolatilität | 237,1% | 29,8% | 14,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,3% | 31,6% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 30,6% | 33,3% |
Heba Fastighets AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Heba Fastighets AB (publ) | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $420 Mio. | $38,1 Mrd. | $23,0 Mrd. |
Heba Fastighets AB (publ) Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Heba Fastighets AB (publ) auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Heba Fastighets AB (publ) Unternehmen
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