Heba Fastighets AB (publ) Aktie
Heba Fastighets AB (publ) Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Heba Fastighets AB (publ) überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Heba Fastighets AB (publ) mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-34 Punkte).
Heba Fastighets AB (publ) Chart
Heba Fastighets AB (publ) Analyse
Heba Fastighets AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Heba Fastighets AB (publ) ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Heba Fastighets AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,2 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 0,6 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 6,0 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | 21,0 | 5,7 | 7,5 |
Heba Fastighets AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Heba Fastighets AB (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Heba Fastighets AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,7% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | -59,8% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,7% | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | k.A. | 1,7% |
Heba Fastighets AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Heba Fastighets AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 59 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Heba Fastighets AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 59,4% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 71,4% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,09 | 0,11 |
Heba Fastighets AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Heba Fastighets AB (publ) — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Heba Fastighets AB (publ) hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Heba Fastighets AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,7% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | -7,0% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,4% | 18,1% | -1,3% |
Heba Fastighets AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Heba Fastighets AB (publ) verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Heba Fastighets AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,0% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 237,1% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,0% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 34,0% | 29,8% |
Heba Fastighets AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Heba Fastighets AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $391 Mio. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Heba Fastighets AB (publ) Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Heba Fastighets AB (publ) auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Heba Fastighets AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Heba Fastighets AB (publ) angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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