Heilongjiang Agriculture Company Limited Aktie
Heilongjiang Agriculture Company Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Heilongjiang Agriculture Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Agrarprodukte) liegt Heilongjiang Agriculture Company Limited mit einem Score von 34 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-22 Punkte).
Heilongjiang Agriculture Company Limited Chart
Heilongjiang Agriculture Company Limited Analyse
Heilongjiang Agriculture Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Heilongjiang Agriculture | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,5 | 34,4 | 20,5 |
| KBV | 2,3 | 1,6 | 2,4 |
| KUV | 3,8 | 0,5 | 1,5 |
| KCV | 11,4 | 6,3 | 9,5 |
Heilongjiang Agriculture Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Heilongjiang Agriculture Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Heilongjiang Agriculture | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 61,3% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | 17,8% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,2% | 18,3% | 309,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 5,1% | 19,9% |
Heilongjiang Agriculture Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Heilongjiang Agriculture Company Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Agrarprodukte-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Heilongjiang Agriculture | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,9% | 1,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 22,7% | 1,3% | 7,1% |
| Bruttomarge | 34,5% | 5,8% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 1,45 | 0,78 |
Heilongjiang Agriculture Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Heilongjiang Agriculture Company Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Heilongjiang Agriculture | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,5% | 41,0% | -12,1% |
| 3-Monats-Performance | -32,4% | 6,1% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,3% | 15,4% | -16,7% |
Heilongjiang Agriculture Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Heilongjiang Agriculture Company Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Heilongjiang Agriculture | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,1% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 12,3% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,2% | 26,6% | 35,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,4% | 26,6% | 31,3% |
Heilongjiang Agriculture Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Heilongjiang Agriculture | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $37,0 Mrd. | $30,1 Mrd. |
Heilongjiang Agriculture Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Heilongjiang Agriculture Company Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei Heilongjiang Agriculture Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Heilongjiang Agriculture Company Limited
Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Heilongjiang Agriculture Company Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei Heilongjiang Agriculture Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Heilongjiang Agriculture Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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