Heilongjiang Agriculture Company Limited Aktie
Heilongjiang Agriculture Company Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Heilongjiang Agriculture Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Agrarprodukte) liegt Heilongjiang Agriculture Company Limited mit einem Score von 30 unter dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-28 Punkte).
Heilongjiang Agriculture Company Limited Chart
Heilongjiang Agriculture Company Limited Analyse
Heilongjiang Agriculture Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Heilongjiang Agriculture | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,8 | 22,6 | 21,9 |
| KBV | 2,8 | 1,7 | 2,5 |
| KUV | 4,5 | 0,5 | 1,6 |
| KCV | 13,6 | 14,3 | 10,2 |
Heilongjiang Agriculture Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Heilongjiang Agriculture Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Heilongjiang Agriculture | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 61,3% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | 17,8% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,2% | 12,7% | 674,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 4,8% | 23,5% |
Heilongjiang Agriculture Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Heilongjiang Agriculture Company Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Agrarprodukte-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Heilongjiang Agriculture | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,9% | 3,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 22,7% | 2,2% | 7,1% |
| Bruttomarge | 34,5% | 6,9% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 1,53 | 0,78 |
Heilongjiang Agriculture Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Heilongjiang Agriculture Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Heilongjiang Agriculture Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Heilongjiang Agriculture | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,3% | 38,0% | -13,0% |
| 3-Monats-Performance | -14,6% | 1,9% | 1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,2% | 13,3% | -14,8% |
Heilongjiang Agriculture Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Heilongjiang Agriculture Company Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Heilongjiang Agriculture | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,1% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 12,3% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,5% | 26,9% | 37,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,9% | 27,0% | 32,9% |
Heilongjiang Agriculture Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Heilongjiang Agriculture | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $39,7 Mrd. | $32,3 Mrd. |
Heilongjiang Agriculture Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Heilongjiang Agriculture Company Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei Heilongjiang Agriculture Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 CN¥ bis 21,00 CN¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Heilongjiang Agriculture Company Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Heilongjiang Agriculture Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,00 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,6%. Die Schätzungen reichen von 19,00 CN¥ bis 21,00 CN¥, eine Streuung von 10,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Heilongjiang Agriculture Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Heilongjiang Agriculture Company Limited (ISIN CNE0000019Z9) liegt aktuell bei 20,00 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,46 CN¥. Die Schätzungen reichen von 19,00 CN¥ bis 21,00 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Heilongjiang Agriculture Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Heilongjiang Agriculture Company Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Heilongjiang Agriculture Company Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei Heilongjiang Agriculture Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Heilongjiang Agriculture Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Heilongjiang Agriculture Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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