C
Score
Rang 5.801 von 9.431
Untere 38% aller Aktien
Immobilien
Unterdurchschnittlich

Heiwa Real Estate REIT Inc. Aktie

REIT – Diversifiziert · JP · Small Cap
ISIN: JP3046220004 · Marktkapitalisierung: $1,1 Mrd. · Dividendenrendite: 5,65%

Heiwa Real Estate REIT Inc. Übersicht

ISIN JP3046220004 Stand 19.05.2026

Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Heiwa Real Estate REIT Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.

Bewertung
47
Wachstum
14
Profitabilität
69
Momentum
37
Stabilität
99
Größe
25
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Heiwa Real Estate REIT Inc. Chart

ISIN JP3046220004 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Heiwa Real Estate REIT Inc. Analyse

ISIN JP3046220004 6 Faktoren im Detail

Heiwa Real Estate REIT Inc.: Bewertung

47
Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

17,5 Branche 19,6 · Markt 22,5

Deutlich unter dem Markt, im REIT – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

01. Apr. 18,0 → heute 17,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,3 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

01. Apr. 1,4 → heute 1,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,5 Branche 6,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

01. Apr. 8,7 → heute 8,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,3 Branche 12,7 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

01. Apr. 10,6 → heute 10,3
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
KennzahlHeiwa Real Estate REITGoodmanW. P. Carey
KGV17,536,831,5
KBV1,32,62,0
KUV8,543,38,3
KCV10,351,412,6

Heiwa Real Estate REIT Inc.: Wachstum

14
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

39,9% Branche 34,2% · Markt 57,1%

Heiwa Real Estate REIT Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

58,1% Branche 71,8% · Markt 76,2%

Heiwa Real Estate REIT Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

1,2% Branche 3,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

2,7% Branche 3,0% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
KennzahlHeiwa Real Estate REITGoodmanW. P. Carey
5 Jahre39,9%47,6%46,6%
5 Jahre58,1%10,8%2,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum1,2%10,8%4,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum2,7%14,1%7,5%

Heiwa Real Estate REIT Inc.: Profitabilität

69
Sehr starke Profitabilität. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,7% Branche 2,7% · Markt 3,5%

Heiwa Real Estate REIT Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

48,2% Branche 36,0% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 48 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

54,6% Branche 58,3% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
KennzahlHeiwa Real Estate REITGoodmanW. P. Carey
ROA3,7%5,6%2,8%
Nettogewinnmarge48,2%117,4%26,0%
Bruttomarge54,6%61,8%68,2%
Kapitalumschlag0,080,050,11

Heiwa Real Estate REIT Inc.: Momentum

37
Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

5,6% Branche 2,3% · Markt 13,3%

Heiwa Real Estate REIT Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.

01. Apr. 14,3% → heute 5,6%

3-Monats-Performance

-8,7% Branche -7,7% · Markt -3,2%

Heiwa Real Estate REIT Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -7,7% → heute -8,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-2,7% Branche -1,9% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 1,9% → heute -2,7%
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
KennzahlHeiwa Real Estate REITGoodmanW. P. Carey
12-Monats-Performance5,6%-6,7%20,7%
3-Monats-Performance-8,7%2,2%-0,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand-2,7%-8,7%4,2%

Heiwa Real Estate REIT Inc.: Stabilität

99
Sehr hohe Stabilität. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

12,1% Branche 13,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Heiwa Real Estate REIT Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

15,3% Branche 82,4% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

16,0% Branche 20,7% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 14,7% → heute 16,0%

12-Monats-Kursvolatilität

13,3% Branche 19,0% · Markt 34,8%

Der Kurs von Heiwa Real Estate REIT Inc. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 13,8% → heute 13,3%
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
KennzahlHeiwa Real Estate REITGoodmanW. P. Carey
Umsatzvolatilität12,1%11,4%14,3%
Gewinnvolatilität15,3%60,8%20,0%
3-Monats-Kursvolatilität16,0%30,6%14,5%
12-Monats-Kursvolatilität13,3%26,6%16,2%

Heiwa Real Estate REIT Inc.: Unternehmensgröße

25
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 75% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,1 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

02. Apr. $1,2 Mrd. → heute $1,1 Mrd.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
KennzahlHeiwa Real Estate REITGoodmanW. P. Carey
Marktkapitalisierung$1,1 Mrd.$44,6 Mrd.$16,5 Mrd.

Heiwa Real Estate REIT Inc. Prognose

ISIN JP3046220004 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
141.400,00 ¥
letzter Close
12-Monats-Kursziel
162.333,00 ¥
Durchschnitt · 3 Analysten
Kurspotenzial
+18,1%
Spread +20.933,00 ¥
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 38
Konsens 67
0 50 100

Der Konsens-Score (67/100) liegt für Heiwa Real Estate REIT Inc. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Heiwa Real Estate REIT Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen162.333,00 ¥
aktuell162.333,00 ¥
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen33%
aktuell33%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen3
aktuell3
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Heiwa Real Estate REIT Inc. ist mit 162.333,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Heiwa Real Estate REIT Inc.: Analysten sehen für Heiwa Real Estate REIT Inc. ein Aufwärtspotenzial von +18,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 162.333,00 ¥.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 149.000,00 ¥ bis 171.000,00 ¥ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Heiwa Real Estate REIT Inc.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Heiwa Real Estate REIT Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 162.333,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 149.000,00 ¥ bis 171.000,00 ¥, eine Streuung von 13,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Heiwa Real Estate REIT Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Heiwa Real Estate REIT Inc. (ISIN JP3046220004) liegt aktuell bei 162.333,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 141.400,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 149.000,00 ¥ bis 171.000,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Heiwa Real Estate REIT Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Heiwa Real Estate REIT Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Heiwa Real Estate REIT Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (67/100) liegt für Heiwa Real Estate REIT Inc. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Heiwa Real Estate REIT Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Heiwa Real Estate REIT Inc. Unternehmen

ISIN JP3046220004 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Heiwa Real Estate REIT Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Diversifiziert-Aktien

B+ Goodman Group AU · AU000000GMG2 · $44,6 Mrd. A W. P. Carey Inc. US · US92936U1097 · $16,5 Mrd. A+ MERLIN Properties SOCIMI S.A. ES · ES0105025003 · $10,5 Mrd. B+ Covivio FR · FR0000064578 · $6,9 Mrd. B+ Stockland AU · AU000000SGP0 · $6,9 Mrd. A+ Essential Properties Realty Trust Inc. US · US29670E1073 · $6,7 Mrd.

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