Score

Rang 6.572 von 10.684

Untere 38% aller Aktien

Immobilien

Unterdurchschnittlich

Heiwa Real Estate REIT Inc. Aktie

REIT – Diversifiziert · JP · Small Cap

ISIN: JP3046220004 · Marktkapitalisierung: $1,1 Mrd. · Dividendenrendite: 5,86%

Heiwa Real Estate REIT Inc. Übersicht

ISIN JP3046220004 Stand 03.07.2026

Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Heiwa Real Estate REIT Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.

Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt Heiwa Real Estate REIT Inc. mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-15 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Heiwa Real Estate REIT Inc. Chart

ISIN JP3046220004 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Heiwa Real Estate REIT Inc. Analyse

ISIN JP3046220004 6 Faktoren im Detail

Heiwa Real Estate REIT Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 51% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

16,4 Branche 18,7 · Markt 23,3

Deutlich unter dem Markt, im REIT – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

03. Jun. 16,5 → heute 16,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,3 Branche 1,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 1,2 → heute 1,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,7 Branche 6,2 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

03. Jun. 8,0 → heute 8,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,8 Branche 11,9 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

03. Jun. 9,7 → heute 9,8

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	Heiwa Real Estate REIT	Goodman	W. P. Carey
KGV	16,4	37,2	30,5
KBV	1,3	2,7	1,9
KUV	8,7	43,9	8,0
KCV	9,8	52,0	12,2

Heiwa Real Estate REIT Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

52,7% Branche 43,7% · Markt 57,1%

Heiwa Real Estate REIT Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

Stand 29.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

66,4% Branche 69,5% · Markt 72,8%

Heiwa Real Estate REIT Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.

Stand 29.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

1,2% Branche 4,1% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

2,7% Branche 4,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	Heiwa Real Estate REIT	Goodman	W. P. Carey
5 Jahre	52,7%	47,6%	46,6%
5 Jahre	66,4%	10,8%	2,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	1,2%	12,4%	6,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	2,7%	14,6%	8,1%

Heiwa Real Estate REIT Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,7% Branche 2,9% · Markt 3,4%

Heiwa Real Estate REIT Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

48,4% Branche 38,0% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 48 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

Stand 02.06.2026

Bruttomarge

65,5% Branche 61,8% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 02.06.2026

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,08 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 02.06.2026

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	Heiwa Real Estate REIT	Goodman	W. P. Carey
ROA	3,7%	5,6%	2,8%
Nettogewinnmarge	48,4%	117,4%	26,0%
Bruttomarge	65,5%	61,8%	68,2%
Kapitalumschlag	0,08	0,05	0,11

Heiwa Real Estate REIT Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-0,2% Branche 1,8% · Markt 11,2%

Heiwa Real Estate REIT Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich Heiwa Real Estate REIT Inc. deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. 3,6% → heute -0,2%

3-Monats-Performance

-7,1% Branche 1,8% · Markt 4,0%

Heiwa Real Estate REIT Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -15,2% → heute -7,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-7,6% Branche -3,6% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -4,6% → heute -7,6%

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	Heiwa Real Estate REIT	Goodman	W. P. Carey
12-Monats-Performance	-0,2%	-8,5%	13,2%
3-Monats-Performance	-7,1%	18,4%	2,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-7,6%	2,3%	5,4%

Heiwa Real Estate REIT Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 98% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

15,6% Branche 15,6% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 29.05.2026

Gewinnvolatilität

19,2% Branche 69,8% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.

Stand 29.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

15,8% Branche 22,0% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 16,3% → heute 15,8%

12-Monats-Kursvolatilität

13,7% Branche 20,1% · Markt 36,4%

Der Kurs von Heiwa Real Estate REIT Inc. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 13,4% → heute 13,7%

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	Heiwa Real Estate REIT	Goodman	W. P. Carey
Umsatzvolatilität	15,6%	11,4%	14,3%
Gewinnvolatilität	19,2%	60,8%	20,0%
3-Monats-Kursvolatilität	15,8%	28,9%	18,5%
12-Monats-Kursvolatilität	13,7%	27,5%	17,2%

Heiwa Real Estate REIT Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 72% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,1 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $1,0 Mrd. → heute $1,1 Mrd.

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	Heiwa Real Estate REIT	Goodman	W. P. Carey
Marktkapitalisierung	$1,1 Mrd.	$44,0 Mrd.	$15,9 Mrd.

Heiwa Real Estate REIT Inc. Prognose

ISIN JP3046220004 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

135.200,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

162.333,00 ¥

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+23,5%

Spread +27.133,00 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 38

Konsens 67

0 50 100

Der Konsens-Score (67/100) liegt für Heiwa Real Estate REIT Inc. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Heiwa Real Estate REIT Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen162.333,00 ¥

aktuell162.333,00 ¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen33%

aktuell33%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Heiwa Real Estate REIT Inc. ist mit 162.333,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Heiwa Real Estate REIT Inc.: Analysten sehen für Heiwa Real Estate REIT Inc. ein Aufwärtspotenzial von +23,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 162.333,00 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 149.000,00 ¥ bis 171.000,00 ¥ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	162.333,00 ¥	146.800,00 ¥	+13,8%	3
aktuell · 03.07.2026	162.333,00 ¥	135.200,00 ¥	+23,5%	3

Analystenmeinung zu Heiwa Real Estate REIT Inc.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Heiwa Real Estate REIT Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 162.333,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 149.000,00 ¥ bis 171.000,00 ¥, eine Streuung von 13,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Heiwa Real Estate REIT Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Heiwa Real Estate REIT Inc. (ISIN JP3046220004) liegt aktuell bei 162.333,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 135.200,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 149.000,00 ¥ bis 171.000,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Heiwa Real Estate REIT Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Heiwa Real Estate REIT Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Heiwa Real Estate REIT Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Heiwa Real Estate REIT Inc. Unternehmen

ISIN JP3046220004 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Heiwa Real Estate REIT Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Diversifiziert-Aktien

A Goodman Group AU · AU000000GMG2 · $44,0 Mrd. A W. P. Carey Inc. US · US92936U1097 · $15,9 Mrd. A+ MERLIN Properties SOCIMI S.A. ES · ES0105025003 · $10,7 Mrd. B+ Charter Hall Group AU · AU000000CHC0 · $7,5 Mrd. A Covivio FR · FR0000064578 · $6,9 Mrd. A Stockland AU · AU000000SGP0 · $6,8 Mrd.

Heiwa Real Estate REIT Inc. auf der Watchlist?

Setze Heiwa Real Estate REIT Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.