C
Score
Rang 6.629 von 10.778
Untere 38% aller Aktien
Immobilien
Unterdurchschnittlich

Heiwa Real Estate REIT Inc. Aktie

REIT – Diversifiziert · JP · Small Cap
ISIN: JP3046220004 · Marktkapitalisierung: $1,1 Mrd. · Dividendenrendite: 6,08%

Heiwa Real Estate REIT Inc. Übersicht

ISIN JP3046220004 Stand 19.08.2026

Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Heiwa Real Estate REIT Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt Heiwa Real Estate REIT Inc. mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-14 Punkte).

Bewertung
51
Wachstum
19
Profitabilität
76
Momentum
24
Stabilität
98
Größe
28
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Heiwa Real Estate REIT Inc. Chart

ISIN JP3046220004 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Heiwa Real Estate REIT Inc. Analyse

ISIN JP3046220004 6 Faktoren im Detail

Heiwa Real Estate REIT Inc.: Bewertung

51
Günstig bewertet. Günstiger als 51% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

16,0 Branche 16,4 · Markt 22,0

Deutlich unter dem Markt, im REIT – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

20. Jul. 16,2 → heute 16,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,2 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

20. Jul. 1,3 → heute 1,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,5 Branche 6,2 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

20. Jul. 8,6 → heute 8,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,6 Branche 12,2 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

20. Jul. 9,7 → heute 9,6
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
KennzahlHeiwa Real Estate REITVICI PropertiesW. P. Carey
KGV16,010,024,2
KBV1,21,01,9
KUV8,56,98,5
KCV9,610,713,2

Heiwa Real Estate REIT Inc.: Wachstum

19
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

52,7% Branche 29,2% · Markt 57,0%

Heiwa Real Estate REIT Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 29.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

66,4% Branche 47,9% · Markt 72,5%

Heiwa Real Estate REIT Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 29.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

1,2% Branche 3,7% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

2,7% Branche 3,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
KennzahlHeiwa Real Estate REITVICI PropertiesW. P. Carey
5 Jahre52,7%226,9%46,6%
5 Jahre66,4%211,3%2,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum1,2%0,9%6,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum2,7%3,7%8,3%

Heiwa Real Estate REIT Inc.: Profitabilität

76
Sehr starke Profitabilität. Besser als 76% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,7% Branche 3,1% · Markt 3,2%

Heiwa Real Estate REIT Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

48,4% Branche 37,3% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 48 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

Stand 02.06.2026

Bruttomarge

65,5% Branche 61,8% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 02.06.2026

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,08 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 02.06.2026
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
KennzahlHeiwa Real Estate REITVICI PropertiesW. P. Carey
ROA3,7%5,7%3,5%
Nettogewinnmarge48,4%67,3%34,3%
Bruttomarge65,5%99,4%52,8%
Kapitalumschlag0,080,090,10

Heiwa Real Estate REIT Inc.: Momentum

24
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-9,0% Branche -5,0% · Markt 8,7%

Heiwa Real Estate REIT Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -2,0% → heute -9,0%

3-Monats-Performance

-5,5% Branche -1,0% · Markt 1,7%

Heiwa Real Estate REIT Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -10,1% → heute -5,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-9,0% Branche -3,2% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -8,8% → heute -9,0%
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
KennzahlHeiwa Real Estate REITVICI PropertiesW. P. Carey
12-Monats-Performance-9,0%-20,3%9,1%
3-Monats-Performance-5,5%-9,1%-3,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand-9,0%-4,9%3,4%

Heiwa Real Estate REIT Inc.: Stabilität

98
Sehr hohe Stabilität. Besser als 98% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

15,6% Branche 14,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 29.05.2026

Gewinnvolatilität

19,2% Branche 83,2% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.

Stand 29.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

15,1% Branche 20,5% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 14,7% → heute 15,1%

12-Monats-Kursvolatilität

14,0% Branche 19,9% · Markt 36,9%

Der Kurs von Heiwa Real Estate REIT Inc. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 13,7% → heute 14,0%
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
KennzahlHeiwa Real Estate REITVICI PropertiesW. P. Carey
Umsatzvolatilität15,6%39,7%14,3%
Gewinnvolatilität19,2%45,3%20,0%
3-Monats-Kursvolatilität15,1%22,9%20,3%
12-Monats-Kursvolatilität14,0%18,2%17,2%

Heiwa Real Estate REIT Inc.: Unternehmensgröße

28
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 72% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,1 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

Stand 19.08.2026
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
KennzahlHeiwa Real Estate REITVICI PropertiesW. P. Carey
Marktkapitalisierung$1,1 Mrd.$28,5 Mrd.$16,2 Mrd.

Heiwa Real Estate REIT Inc. Prognose

ISIN JP3046220004 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
131.400,00 ¥
letzter Close
12-Monats-Kursziel
159.333,00 ¥
Durchschnitt · 3 Analysten
Kurspotenzial
+20,2%
Spread +27.933,00 ¥
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 38
Konsens 67
0 50 100

Der Konsens-Score (67/100) liegt für Heiwa Real Estate REIT Inc. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Heiwa Real Estate REIT Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen162.333,00 ¥
aktuell159.333,00 ¥
-1,8 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen33%
aktuell33%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen3
aktuell3
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Heiwa Real Estate REIT Inc. leicht gesenkt. Von 162.333,00 ¥ auf 159.333,00 ¥ (-1,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Heiwa Real Estate REIT Inc.: Analysten sehen für Heiwa Real Estate REIT Inc. ein Aufwärtspotenzial von +20,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 159.333,00 ¥.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 149.000,00 ¥ bis 171.000,00 ¥ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026 162.333,00 ¥ 139.800,00 ¥ +19,5% 3
aktuell · 19.08.2026 159.333,00 ¥ 131.400,00 ¥ +20,2% 3

Analystenmeinung zu Heiwa Real Estate REIT Inc.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Heiwa Real Estate REIT Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 159.333,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 149.000,00 ¥ bis 171.000,00 ¥, eine Streuung von 13,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Heiwa Real Estate REIT Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Heiwa Real Estate REIT Inc. (ISIN JP3046220004) liegt aktuell bei 159.333,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 131.400,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 149.000,00 ¥ bis 171.000,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Heiwa Real Estate REIT Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Heiwa Real Estate REIT Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Heiwa Real Estate REIT Inc. um +1,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (67/100) liegt für Heiwa Real Estate REIT Inc. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Heiwa Real Estate REIT Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Heiwa Real Estate REIT Inc. Unternehmen

ISIN JP3046220004 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Heiwa Real Estate REIT Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Diversifiziert-Aktien

A+ VICI Properties Inc. US · US9256521090 · $28,5 Mrd. A W. P. Carey Inc. US · US92936U1097 · $16,2 Mrd. A+ MERLIN Properties SOCIMI S.A. ES · ES0105025003 · $10,1 Mrd. A Stockland AU · AU000000SGP0 · $8,0 Mrd. B Charter Hall Group AU · AU000000CHC0 · $7,5 Mrd. A Land Securities Group plc GB · GB00BYW0PQ60 · $6,9 Mrd.

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