Helen of Troy Limited Aktie
Helen of Troy Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Helen of Troy Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Helen of Troy Limited Chart
Helen of Troy Limited Analyse
Helen of Troy Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Helen of Troy Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Helen of Troy Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Helen of Troy | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| KGV | -0,6 | 20,6 | 31,2 |
| KBV | 0,7 | 6,3 | 5,5 |
| KUV | 0,3 | 3,8 | 4,3 |
| KCV | 3,2 | 17,7 | 22,0 |
Helen of Troy Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Helen of Troy | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -14,9% | 18,8% | 57,4% |
| 5 Jahre | -454,0% | 22,6% | 71,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,4% | 2,6% | 8,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,2% | 2,8% | 5,5% |
Helen of Troy Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Helen of Troy Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Helen of Troy Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Helen of Troy | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| ROA | -42,5% | 13,0% | 9,9% |
| Nettogewinnmarge | -50,3% | 19,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 45,7% | 50,3% | 76,6% |
| Kapitalumschlag | 0,84 | 0,68 | 0,71 |
Helen of Troy Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Helen of Troy Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Helen of Troy Limited — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Helen of Troy Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Helen of Troy | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,5% | -12,3% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | 35,9% | -10,8% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,4% | -2,9% | -4,1% |
Helen of Troy Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Helen of Troy Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Helen of Troy | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,9% | 6,0% | 15,6% |
| Gewinnvolatilität | 16962,7% | 6,0% | 18,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,8% | 21,5% | 30,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 66,9% | 17,6% | 25,6% |
Helen of Troy Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Helen of Troy | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $557 Mio. | $331,5 Mrd. | $221,8 Mrd. |
Helen of Troy Limited Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Helen of Troy Limited deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei Helen of Troy Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Helen of Troy Limited deutlich angehoben. Von 24,67 $ auf 29,33 $ (+18,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 40,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Helen of Troy Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Helen of Troy Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +18,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 40,00 $, eine Streuung von 58,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Helen of Troy Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Helen of Troy Limited (ISIN BMG4388N1065) liegt aktuell bei 29,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,95 $. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 40,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Helen of Troy Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Helen of Troy Limited. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Helen of Troy Limited um +18,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Helen of Troy Limited deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei Helen of Troy Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Helen of Troy Limited Unternehmen
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