Hemnet Group AB Aktie
Hemnet Group AB Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Hemnet Group AB überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Hemnet Group AB mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+55 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-39 Punkte).
Hemnet Group AB Chart
Hemnet Group AB Analyse
Hemnet Group AB: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Immobilienentwicklung-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Hemnet Group AB | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,7 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 8,9 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 5,8 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | 15,8 | 8,9 | 7,3 |
Hemnet Group AB: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Hemnet Group AB | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 180,6% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | 669,0% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 37,1% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,4% | k.A. | 3,1% |
Hemnet Group AB: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Hemnet Group AB rund 22 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 94 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Hemnet Group AB | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 22,3% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 32,2% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 93,8% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 0,09 | 0,11 |
Hemnet Group AB: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Hemnet Group AB hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Hemnet Group AB | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -66,7% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | -9,7% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -36,0% | 18,1% | 12,1% |
Hemnet Group AB: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Hemnet Group AB | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,3% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 50,5% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 64,8% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,8% | 34,0% | 29,9% |
Hemnet Group AB: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Hemnet Group AB | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $869 Mio. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
Hemnet Group AB Prognose
Der Konsens-Score (52/100) liegt für Hemnet Group AB deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Hemnet Group AB aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hemnet Group AB deutlich gesenkt. Von 159,92 SEK auf 150,92 SEK (-5,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 70,00 SEK bis 300,00 SEK bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 184,40 SEK | 105,00 SEK | +40,0% | 12 |
| aktuell · 03.07.2026 | 150,92 SEK | 92,20 SEK | +46,4% | 12 |
Analystenmeinung zu Hemnet Group AB
Aktuell beobachten 12 Analysten die Hemnet Group AB Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 150,92 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 70,00 SEK bis 300,00 SEK, eine Streuung von 152,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (52/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hemnet Group AB für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hemnet Group AB (ISIN SE0015671995) liegt aktuell bei 150,92 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 92,20 SEK. Die Schätzungen reichen von 70,00 SEK bis 300,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Hemnet Group AB zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Hemnet Group AB. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hemnet Group AB um +5,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -18,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (52/100) liegt für Hemnet Group AB deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Hemnet Group AB aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hemnet Group AB Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hemnet Group AB angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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